华设集团：2022年第三季度报告

证券代码：603018证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 983,784,804.64 8.60 3,282,768,403.19 7.30 归属于上市公司股东的净利润 88,832,589.45 16.81 347,395,800.87 11.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,431,651.69 17.62 340,821,503.25 12.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -465,413,854.55 -12.70 基本每股收益（元/股） 0.13 18.18 0.52 13.04 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18 0.52 13.04 加权平均净资产收益率（%） 2.22 增加0.05个百分点 8.73 减少0.2个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,356,373,728.90 10,690,943,227.41 -3.13 归属于上市公司股东的所有者权益 4,045,983,552.82 3,878,208,225.67 4.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 127,287.60 182,510.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,607,287.15 9,061,167.48 委托他人投资或管理资产的损益 36,687.63 102,725.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,166.40 -849,101.36 减：所得税影响额 264,032.26 1,325,370.04 少数股东权益影响额（税后） 93,125.96 597,634.32 合计 1,400,937.76 6,574,297.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -42.63 主要系生产经营季节性分布所致 交易性金融资产 -100.00 主要系债券到期赎回所致 应收票据 48.78 主要系收到承兑汇票收款增加所致 长期股权投资 31.29 主要系投资联营企业及参股公司所致 应付票据 77.72 主要系开出承兑汇票付款增加所致 预收款项 109.64 主要系子公司预收房租所致 应交税费 -35.11 主要系缴纳年初税费余额所致 其他应付款 32.16 主要系计提限制性股票回购义务所致 投资收益 -72.86 主要系联营企业亏损所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算有限公司 未知 40,757,344 5.96 无 杨卫东 境内自然人 27,222,434 3.98 500,000 质押 7,596,000 邱桂松 境内自然人 24,991,442 3.65 无 明图章 境内自然人 21,663,770 3.17 无 胡安兵 境内自然人 19,703,574 2.88 500,000 无 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 未知 17,342,832 2.54 无 袁建华 境内自然人 15,446,874 2.26 无 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 未知 12,198,464 1.78 无 王辉 境内自然人 10,120,992 1.48 无 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万紫云8号私募证券投资基金 未知 9,202,469 1.35 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 40,757,344 人民币普通股 40,757,344 杨卫东 26,722,434 人民币普通股 26,722,434 邱桂松 24,991,442 人民币普通股 24,991,442 明图章 21,663,770 人民币普通股 21,663,770 胡安兵 19,203,574 人民币普通股 19,203,574 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 17,342,832 人民币普通股 17,342,832 袁建华 15,446,874 人民币普通股 15,446,874 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 12,198,464 人民币普通股 12,198,464 王辉 10,120,992 人民币普通股 10,120,992 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万紫云8号私募证券投资基金 9,202,469 人民币普通股 9,202,469 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司拟公开发行可转换为公司A股股票的可转债总额不超过人民币40,000.00万元（含 40,000.00万元），本次发行的募集资金用途为华设创新中心项目和补充流动资金。 本次发行的相关议案已经公司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及2022 年8月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年9月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券的募投项目名称变更的议案》，对本次募投项目名称进行变更。 2022年10月25日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华设设计集团股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 980,568,678.88 1,709,223,985.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产应收票据 21,979,445.26 14,773,487.88 应收账款 3,872,386,125.37 3,792,865,540.75 应收款项融资预付款项 376,605,443.86 301,956,121.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 223,941,058.90 226,075,120.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 368,626,687.60 375,202,072.53 合同资产 3,062,028,623.44 2,902,534,408.02 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,782,952.70 4,558,443.11 流动资产合计 8,909,919,016.01 9,329,189,179.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 376,114,337.25 286,476,933.81 其他权益工具投资 22,840,000.00 22,840,000.00 其他非流动金融资产 147,524,637.21 146,754,637.21 投资性房地产 41,685,993.69 55,783,437.46 固定资产 370,812,094.45 374,960,653.67 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 51,484,561.73 59,004,026.73 无形资产 42,382,411.04 45,092,595.34 开发支出商誉 103,860,149.59 103,860,149.59 长期待摊费用 28,250,497.75 30,232,467.03 递延所得税资产 255,632,422.07 232,153,004.40 其他非流动资产 5,867,608.11 4,596,142.34 非流动资产合计 1,446,454,712.89 1,361,754,047.58 资产总计 10,356,373,728.90 10,690,943,227.41 流动负债： 短期借款 333,295,833.34 303,319,763.89 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 30,040,378.20 16,902,960.00 应付账款 3,172,551,136.43 3,157,323,344.07 预收款项 10,427,974.46 4,974,119.65 合同负债 1,016,765,237.01 1,081,614,618.40 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,030,508,513.96 1,446,126,802.36 应交税费 247,051,573.81 380,731,929.05 其他应付款 259,064,990.37 196,025,245.61 其中：应付利息 应付股利 3,705,080.72 1,459,279.40 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,747,573.30 12,087,055.29 其他流动负债 68,333,651.93 70,219,299.26 流动负债合计 6,178,786,862.81 6,669,325,137.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 20,194,664.15 23,484,643.26 长期应付款 1,134,270.06 697,073.01 长期应付职工薪酬预计负债 123,600.00 递延收益递延所得税负债 9,982,955.00 10,395,017.41 其他非流动负债 非流动负债合计 31,435,489.21 34,576,733.68 负债合计 6,210,222,352.02 6,703,901,871.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本