川仪股份：川仪股份2022年第三季度报告

证券代码：603100证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 159,845.25 14.74 464,778.04 19.36 归属于上市公司股东的净利润 14,997.63 40.43 40,385.57 -3.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,347.26 24.01 37,824.48 25.75 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 21,015.83 -67.70 基本每股收益（元/股） 0.38 40.74 1.02 -2.86 稀释每股收益（元/股） 0.38 40.74 1.02 -2.86 加权平均净资产收益率（%） 4.56 增加0.93个百分点 12.34 减少2.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 711,011.39 663,800.32 7.11 归属于上市公司股东的所有者权益 333,906.92 317,429.98 5.19 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -43.10 -118.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,487.80 4,388.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33.86 164.67 债务重组损益 8.52 103.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,442.75 -2,520.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 368.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666.23 636.38 减：所得税影响额 -99.03 -475.67 少数股东权益影响额（税后） 38.84 15.05 合计 650.37 2,561.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 40.43 主要是本报告期营业收入增加、期间费用率下降、公司存款到期利息收入增加及营业外收入增加所致 基本每股收益（元/股）-本报告期 40.74 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 稀释每股收益（元/股）-本报告期 40.74 经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末 -67.70 主要是年初至本期人工及材料采购现金流出增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,986 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 中国四联仪器仪表集团有限公司 国有法人 118,804,854 30.08 0 无 0 重庆渝富资本运营集团有限公司 国有法人 49,427,455 12.51 0 无 0 重庆水务环境控股集团有限公司 国有法人 35,051,320 8.87 0 无 0 横河电机株式会社 境外法人 21,015,760 5.32 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 15,642,852 3.96 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 5,043,033 1.28 0 无 0 蔡辉庭 境内自然人 3,530,651 0.89 0 无 0 全国社保基金一一四组合 国家 3,356,484 0.85 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金 其他 3,014,900 0.76 0 无 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 其他 2,548,386 0.65 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国四联仪器仪表集团有限公司 118,804,854 人民币普通股 118,804,854 重庆渝富资本运营集团有限公司 49,427,455 人民币普通股 49,427,455 重庆水务环境控股集团有限公司 35,051,320 人民币普通股 35,051,320 横河电机株式会社 21,015,760 人民币普通股 21,015,760 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 15,642,852 人民币普通股 15,642,852 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5,043,033 人民币普通股 5,043,033 蔡辉庭 3,530,651 人民币普通股 3,530,651 全国社保基金一一四组合 3,356,484 人民币普通股 3,356,484 中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金 3,014,900 人民币普通股 3,014,900 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 2,548,386 人民币普通股 2,548,386 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，上述其他股东中，重庆水务环境控股集团有限公司、横河电机株式会社之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金、平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、蔡辉庭、全国社保基金一一四组合、中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 (一)公司2022年限制性股票激励计划 为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员，以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术、生产、销售、管理等骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，2022年9月19日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体情况详见公司于2022年9月20日披露 的《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案）》和《川仪股份2022年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》（公告编号：2022-035）。该事项尚需重庆市国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。 （二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份 2022年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，拟回购数量不超过395.00万股（含），回购价格不超过人民币31.30元/股（含）， 拟回购资金总额不低于人民币0.62亿元（含），不超过人民币1.24亿元（含），回购期限自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司于2022年9月20日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-036）及2022年9月22日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-038）。 2022年9月22日，公司实施了首次回购股份，首次回购股份数量为93,800股，占公司总股 本比例为0.0237%，购买的最高价格为人民币26.10元/股，购买的最低价格为人民币25.28元/ 股，已支付的总金额为人民币2,418,090元（不含交易费用）。具体情况请详见公司于2022年9 月23日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-040）。 截至2022年9月30日，公司累计回购股份数量为188,100股，约占公司总股本的0.05%， 购买的最高价为人民币28.03元/股，最低价为人民币25.28元/股，已支付的总金额为人民币 5,049,650元（不含交易费用）。具体情况请详见公司于2022年10月11日披露的《川仪股份关于回购股份的进展公告》（公告编号：2022-044）。 2022年10月14日，公司完成回购，已累计回购股份395.00万股，占公司总股本的1%，购 买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/ 股，使用资金总额为人民币11,311.35万元（不含交易费用）。具体情况请详见公司于2022年10 月18日披露的《川仪股份关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-045）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,189,087,902.31 1,814,496,844.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 701,815,999.21 2,405,174.81 衍生金融资产应收票据 57,375,082.78 102,296,405.68 应收账款 1,138,910,546.84 826,855,215.78 应收款项融资 525,098,730.87 743,862,784.89 预付款项 248,088,844.19 211,413,563.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 81,625,765.64 34,952,961.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,320,468,107.11 1,146,516,614.35 合同资产 313,386,443.11 238,372,208.39 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,669,614.32 6,682,367.