上海沿浦：上海沿浦金属制品股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：605128证券简称：上海沿浦 上海沿浦金属制品股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 286,812,992.07 64.79 744,714,520.67 33.44 归属于上市公司股东的净利润 8,670,235.03 -16.91 35,824,902.27 -26.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,900,601.49 8.30 29,463,271.24 -31.14 经营活动产生的现金流量净额 -7,029,937.11 -246.87 -16,318,824.20 -135.17 基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38 0.45 -26.11 稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38 0.45 -26.11 加权平均净资产收益率（%） 0.83 减少0.16 个百分点 3.44 减少1.28个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,668,986,132.39 1,421,127,845.54 17.44 归属于上市公司股东的所有者权益 1,055,558,077.93 1,027,733,175.66 2.71 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -25,962.34 -185,899.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 462,991.43 5,093,032.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 331,150.00 2,295,923.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,265.44 281,557.19 减：所得税影响额 -135,810.99 -1,122,982.41 合计 769,633.54 6,361,631.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 33.44 主要是公司新项目确认收入增加 所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31.14 1.主要是重庆沿浦/黄山沿浦新项目在3季度量产并确认收入后同步带来的应收账款余额增加，从而带来的信用减值损失计提增加导致利润减少（公司的会计政策是:对于全部账龄在1年内的应收账款余额计提信用减值损失5%）。2.随着2022年新项目逐步投产，公司需要提前招聘人员进行培训以应对量产生产需要，在项目量产前及量产后的一段时间内这部分人员的成本会暂时降低公司的利润率。 经营活动产生的现金流量净额 -135.17 主要是公司在2022年3季度量产的新项目的应收账款余额增加导致的经营性资金占用增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周建清 境内自然人 30,715,000 38.39 30,715,000 无 0 张思成 境内自然人 7,575,000 9.47 7,575,000 无 0 钱勇 境内自然人 3,500,000 4.38 0 无 0 秦艳芳 境内自然人 2,062,500 2.58 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 未知 1,625,800 2.03 0 无 0 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,550,000 1.94 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 未知 1,260,300 1.58 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 未知 1,141,700 1.43 0 无 0 杭州启悦投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,100,900 1.38 0 无 0 王晓锋 境内自然人 885,000 1.11 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 钱勇 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 秦艳芳 2,062,500 人民币普通股 2,062,500 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,625,800 人民币普通股 1,625,800 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260,300 人民币普通股 1,260,300 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 1,141,700 人民币普通股 1,141,700 杭州启悦投资管理合伙企业（有限合伙） 1,100,900 人民币普通股 1,100,900 王晓锋 885,000 人民币普通股 885,000 全国社保基金一一四组合 733,516 人民币普通股 733,516 上海丁水投资有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 132,532,335.35 277,615,595.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 37,482,591.99 19,818,065.89 应收账款 454,350,076.62 339,047,649.34 应收款项融资 14,534,145.79 35,684,163.82 预付款项 7,054,277.39 1,754,855.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,222,238.50 1,576,151.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 241,035,627.16 129,155,987.21 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,100,126.51 17,197,432.67 流动资产合计 901,311,419.31 821,849,901.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 38,315,875.07 38,753,726.21 其他权益工具投资 35,000,000.00 35,000,000.00 其他非流动金融资产 26,357,923.00 15,062,000.00 投资性房地产 771,945.11 839,402.45 固定资产 252,416,275.44 239,679,889.19 在建工程 125,285,459.70 45,145,842.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 34,469,684.95 26,259,711.64 无形资产 47,901,433.86 48,265,192.15 开发支出商誉长期待摊费用 136,262,877.55 110,860,413.67 递延所得税资产 23,108,999.57 15,034,240.38 其他非流动资产 47,784,238.83 24,377,525.69 非流动资产合计 767,674,713.08 599,277,943.68 资产总计 1,668,986,132.39 1,421,127,845.54 流动负债： 短期借款 60,022,955.56 14,020,191.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,500,000.00 应付账款 456,247,339.07 295,103,521.93 预收款项合同负债 222,000.00 2,307,934.64 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,511,117.34 14,338,651.47 应交税费 12,586,624.71 4,439,274.39 其他应付款 2,225,163.42 6,258,256.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,453,732.91 5,974,503.59 其他流动负债 11,367,966.39 16,534,501.09 流动负债合计 571,136,899.40 358,976,834.62 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 32,353,850.35 24,108,462.06 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,486,574.66 4,901,001.33 递延所得税负债 459,300.00 459,300.00 其他非流动负债 非流动负债合计 37,299,725.01 29,468,763.39 负债合计 608,436,624.41 388,445,598.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 542,862,159.45 542,862,159.45 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 38,628,573.71 38,628,573.71 一般风险准备未分配利润 394,067,344.77 366,242,442.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 1,055,558,077.93 1,027,733,175.66 少数股东权益 4,991,430.05 4,949,071.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,