华兴源创：华兴源创：2022年第三季度报告

证券代码：688001证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 566,515,438.68 -3.07 1,668,510,321.38 16.69 归属于上市公司股东的净利润 133,285,855.81 2.54 304,762,898.19 12.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,988,824.27 3.72 280,437,373.63 10.16 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 15,695,275.15 -37.19 基本每股收益（元/股） 0.30 - 0.69 11.29 稀释每股收益（元/股） 0.29 -3.33 0.68 9.68 加权平均净资产收益率（%） 3.53 减少0.49 个百分点 8.27 增加0.07个 百分点 研发投入合计 102,037,758.80 4.50 276,670,013.42 16.04 研发投入占营业收入的比例（%） 18.01 增加1.30个百分点 16.58 减少0.09个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,382,014,033.73 5,150,193,613.80 4.50 归属于上市公司股东的所有者权益 3,774,642,925.32 3,531,738,015.87 6.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,443,481.36 17,702,071.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,920,124.40 11,801,200.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,589.22 -780,418.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,101,163.44 4,397,329.56 少数股东权益影 响额（税后） 合计 6,297,031.54 24,325,524.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -50.32 主要为公司购买的结构性存款到期所致。 应收票据 -99.67 主要为公司收到的银行承兑汇票到期所致。 应收款项融资 270.13 主要原因是公司经营规模扩大，收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 114.20 主要为公司业务规模扩大，为确保稳定生产，及时供货，材料备库预付款增加所致。 其他应收款 47.67 主要为押金保证金增加。 其他非流动金融资产 30.53 主要为新增对北京峰云视觉技术有限公司和苏州清山智远创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。 在建工程 36.12 主要为公司募投项目二期厂房及华兴欧立通厂房建设所致。 长期待摊费用 38.29 主要为子公司装修费用增加所致。 递延所得税资产 93.54 主要为计提的应收账款坏账准备、存货跌价准备以及计提超额奖励对应的应纳税暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 284.29 主要为公司预付设备款与一年以上到期合同资产所致。 合同负债 53.45 主要为预收客户商品款增加所致。 应付职工薪酬 43.10 主要原因是本期公司业绩有所增加，计提的奖金相应增长所致。 应交税费 -63.18 主要为公司支付完成季度企业所得税所致。 其他流动负债 109.65 主要为本期待转销项税额增加所致。 长期借款 -100.00 主要为本期归还长期借款所致。 租赁负债 -30.01 主要为公司租赁合同到期未续租所致。 其他综合收益 -50.64 主要为外币折算差异影响。 税金及附加 91.84 主要随收入增长后支付附加税金增加所致。 管理费用 74.31 主要为主要为计提全资子公司华兴欧立通超额奖励所致。 财务费用 456.72 主要是受美元升值的影响汇兑收益显著上升所致。 其他收益 999.18 主要为与日常活动相应关的政府补助增加。 投资收益 43.47 主要为公司利用闲置的募投资金购买的结构性存款，收到利息收入所致。 信用减值损失 42.83 主要为计提应收账款坏账准备所致。 资产减值损失 138.21 主要为计提存货跌价准备所致。 营业外收入 93.02 主要为公司本期政府补助增加所致。 营业外支出 163.89 主要为公司对外捐赠加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -37.19 主要为公司业务规模扩大，人员数量和支付的职工薪酬增加；以及在疫情环境下影响下，公司为保障生产，主动对重要原材料进行备库所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内，投资活动产生的现金流量净额金额较上年同期增加26,631.56万元,主要为公司使用闲置募集资金购买理财到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,964.15 主要为报告期内，公司偿还银行借款及分配股利所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,563 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州源华创兴投资管理有限公司 境内非国有法 人 230,976,000 52.42 0 0 无 0 陈文源 境内自然人 56,516,940 12.83 0 0 无 0 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 32,481,000 7.37 0 0 无 0 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 32,481,000 7.37 0 0 无 0 李齐花 境内自然人 18,256,172 4.14 18,256,172 18,256,172 无 0 陆国初 境内自然人 9,830,246 2.23 9,830,246 9,830,246 无 0 张茜 境内自然人 8,445,060 1.92 0 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1,280,459 0.29 0 0 无 0 福建省创新创业投资管理有限公司－厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙 境内非国有法人 1,063,462 0.24 0 0 无 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 777,704 0.18 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州源华创兴投资管理有限公司 230,976,000 人民币普通股 230,976,000 陈文源 56,516,940 人民币普通股 56,516,940 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 人民币普通股 32,481,000 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 人民币普通股 32,481,000 张茜 8,445,060 人民币普通股 8,445,060 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,280,459 人民币普通股 1,280,459 福建省创新创业投资管理有限公司－厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙） 1,063,462 人民币普通股 1,063,462 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 777,704 人民币普通股 777,704 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 680,222 人民币普通股 680,222 中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 629,298 人民币普通股 629,298 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,183,540,940.22 1,126,725,085.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 340,934,017.58 686,301,449.32 衍生金融资产应收票据 13,242.15 3,958,872.03 应收账款 1,310,597,592.05 1,086,897,199.01 应收款项融资 17,708,396.14 4,784,419.09 预付款项 22,999,885.89 10,737,689.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,958,925.90 8,775,459.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 599,230,318.64 494,746,022.14 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合同