德林海：德林海2022年第三季度报告

证券代码：688069证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 106,536,334.26 14.49 297,287,139.37 11.37 归属于上市公司股东的净利润 15,329,277.49 18.91 56,400,244.22 10.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,619,077.92 -3.40 40,456,576.98 12.67 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 79,691,846.19 不适用 基本每股收益（元/股） 0.19 -13.64 0.68 -20.93 稀释每股收益（元/股） 0.19 -13.64 0.68 -20.93 加权平均净资产收益率（%） 1.02 增加0.11个 百分点 3.76 增加0.16个 百分点 研发投入合计 5,560,818.70 -16.19 13,996,212.36 -31.22 研发投入占营业收入的比例（%） 5.22 减少1.91个 百分点 4.71 减少2.91个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,743,374,454.56 1,838,622,759.85 -5.18 归属于上市公司股东的所有者权益 1,485,362,617.71 1,486,265,259.19 -0.06 注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、公司于2022年6月20日实施完成了2021年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日 2022年6月17日登记的总股本59,470,000股，扣除公司已回购股份136,000股为基数，向全体 股东每10股实际派发现金红利5.6128元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合 计转增23,733,600股，本次分配后公司总股本为83,203,600股。故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益较上年同期下降。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 7,250.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 6,141,037.36 7,537,448.64 定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 177,481.58 7,497,024.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,526,226.86 3,792,971.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,252.30 -83,391.73 减：所得税影响额 1,204,798.53 2,807,635.71 合计 6,710,199.57 15,943,667.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额转正，主要原因系：2022年1-9月收到项目回款38,361.13万元，详见本报告三、其他提醒事项（一）公司经营性现金流及应收款情况。 研发投入合计_年初至报告期末 -31.22 随着研发工作的持续推进，部分存续项目已于2021年年底结项，公司对相关研发人员进行优化；同时由于2022年疫情反复，研发人员在不同湖库间的往返受到一定的影响，导致在研项目开展较少，故年初至本报告期末研发投入较上年同期下降31.22%。 二、股东信息 (四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡明明 境内自然人 32,200,000 38.70 32,200,000 32,200,000 无 0 陈虹 境内自然人 8,400,000 10.10 0 0 无 0 顾伟 境内自然人 6,160,000 7.40 0 0 无 0 周新颖 境内自然人 3,360,000 4.04 0 0 无 0 孙阳 境内自然人 1,444,591 1.74 0 0 无 0 谢建华 境内自然人 1,204,379 1.45 0 0 无 0 胡云海 境内自然人 1,120,000 1.35 0 0 无 0 中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙） 其他 1,120,000 1.35 0 0 无 0 王文军 境内自然人 973,572 1.17 0 0 无 0 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙） 其他 840,000 1.01 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈虹 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 顾伟 6,160,000 人民币普通股 6,160,000 周新颖 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 孙阳 1,444,591 人民币普通股 1,444,591 谢建华 1,204,379 人民币普通股 1,204,379 胡云海 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙） 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 王文军 973,572 人民币普通股 973,572 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙） 840,000 人民币普通股 840,000 申港证券投资（北京）有限公司 833,333 人民币普通股 833,333 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司1,204,379股。2、公司未知上述股东转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年前三季度，公司业务保持稳定，在手订单充裕，经营性现金流显著改善，生物质新能源全资子公司新设成立，生物质新能源全资子公司主要是围绕公司富营养化湖库治理形成的生物质资源进行开发利用，生产生物质成型燃料（BMF），有利于公司形成“湖库治理收益+废弃物处置收益+资源化产品收益”的生态闭环，为水环境治理开创一条可持续化发展路径。 本报告期内，面对国内新冠疫情反复，各地疫情管控政策收紧，人员流动受阻等因素影响，公司积极应对，在董事会的领导下，通过公司全体员工的共同努力，加快落地项目的建设、加强应收账款的管理、加大技术研发的攻关与完善公司产业结构。2022年前三季度公司实现营业收入29,728.71万元，同比增长11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5,640.02万元，同比增长 10.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,045.66万元，同比上升12.67%；经营性现金流净额7,969.18万元，较去年同期显著改善。 （一）公司经营性现金流及应收款情况 2022年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为7,969.18万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额显著增加（上年同期经营活动产生的现金流量净额为-12,349.09万元），主要原因是星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目的回款情况良好。截至本报告披露日，星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目2020年、2021年的应收账款合计16,940.00万元全部收回。 截至2022年9月30日，公司本年度已收到应收账款回款38,361.13万元，主要包括星云湖 原位控藻及水质提升设备采购及运行项目11,992.50万元、合肥巢湖市蓝藻水华防控体系建设新增工程3,827.60万元、合肥市包河区巢湖沿岸蓝藻臭味防控强化项目（二期）3,526.00万元、包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,253.95万元、梅梁湖蓝藻离岸防控工程二期2,011.50万元、异龙湖除藻净化水质提升项目（一期）设计施工总承包（EPC）1,938.50万元、八房港原位控藻项目工程总承包（EPC）专用分包项目回款1,229.16万元、十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程（二期）回款1,151.18万元等。 （二）截至本报告披露日公司在手订单情况 截至本报告披露日，公司在手订单约为6.70亿元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备 采购及运行项目25,410.00万元、杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及运行采购14,202.12万元、高藻期苏州城区水源保障工程（西塘河）12,721.00万元、无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.61万元、凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目3,211.73万元等。 （三）杞麓湖水质提升项目已全面恢复运行 近期，公司收到通海县人民政府下发的《关于启用沿湖水质提升站对杞麓湖蓝藻水华应急处理的函》，函中提到：“杞麓湖近期发生藻华现象,且有进一步恶化的趋势。通海县湖泊革命指挥部召开专题会议,研究决定启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行应急处理。运维费按原 《杞麓湖及入湖河道水质提升项目-水质提升设备采购及运行采购》合同约定的单价据实核算。政府将会指定相关部门对工程量审核及确认,努力争取资金,尽快向公司支付部分资金。”目前，公司已按照通海县人民政府下达的函件要求积极响应，根据各水质提升站的实际建设功能情况，已 全面启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行24小时应急处理，通过对蓝藻水华的处理，将有助于改善杞麓湖水质，为杞麓湖水环境治理提供有力保障。 （四）关于设立生物质新能源全资子公司的进展情况 公司于2022年9月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于投资设立生物质新能源全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）。截至本报告披露日，该全资子公司已经当地市场监督管理部门核准并取得营业执照，后续设备采购、产线投入、专利申请等工作正按计划有序推进中。该全资子公司的设立将成为公司资源化再利用的平台，加速推进富营养化湖库资源化利用技术的升级、迭代，增强与公司现有业务的协同发展，为公司未来发展积蓄新的增 长点，进一步提升公司的综合竞争力。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产