*ST凯乐：湖北凯乐科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600260证券简称：*ST凯乐 湖北凯乐科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 170,320,335.32 -13.35 601,409,265.66 -31.81 归属于上市公司股东的净利润 -71,565,786.42 86.79 -290,985,710.40 95.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,195,012.65 95.17 -144,698,451.37 97.63 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 83,731,222.46 119.05 基本每股收益（元/股） -0.07 87.50 -0.29 95.39 稀释每股收益（元/股） -0.07 87.50 -0.29 95.39 加权平均净资产收益率（%） 3.43 增加27.65个 百分点 14.83 增加188.26个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,806,198,517.26 4,318,991,638.50 -11.87 归属于上市公司股东的所有者权益 -2,112,437,613.62 -1,815,383,801.35 -16.36 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,768.33 -127,834.20 主要为固定资产处置损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -337,843.70 3,649,482.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -9,976,283.52 -9,976,283.52 非金融资产清偿债务损失 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,110,081.16 -34,214,335.04 担保损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,254.08 17,110.17 交易性金融资产投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,753,733.77 -105,909,391.83 主要为税收滞纳金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 34,372.22 个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 -2,125,659.14 -1,742,948.02 少数股东权益影响额（税后） -112,512.52 149,276.13 合计 -48,934,284.74 -144,933,207.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -76.32 主要系保证金减少所致 应收票据 -67.63 主要系票据到期承兑所致 长期待摊费用 -96.24 主要系子公司当期装修补贴费用摊销完毕所致 应付票据 -100.00 票据到期转入银行借款 预收款项 -88.28 主要系房地产业务预收款项减少所致 其他应付款 28.29 主要系税收滞纳金增加所致 长期借款 100.00 本报告期长期借款总额无增加，主要系短期借款逾期后展期形成 递延收益 -94.32 主要系政府补助摊销所致 少数股东权益 -2,631.58 主要系非全资子公司亏损形成 营业收入 -31.81 主要因专网业务终止，本期无专网业务收入 营业成本 -3.86 主要系本期营业收入比同期扣除专网业务后营业收入增加所致 销售费用 -48.21 主要系房地产业务广告投入及招待费减少所致 管理费用 -59.14 主要系各类咨询服务费减少所致 财务费用 65.10 主要系借款逾期，利率提升所致 研发费用 -70.42 主要系研发投入减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -119.05 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 96.31 主要系对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 34.24 主要系借款减少，偿还借款所支付的现金大幅减少所致 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 荆州市科达商贸有限公司 境内非国有法人 122,123,577 12.28 0 冻结 122,123,577 黄全成 境内自然人 9,289,100 0.93 0 无 0 张万容 境内自然人 7,352,540 0.74 0 无 0 上海卓凡园林有限公司 境内非国有法人 5,000,000 0.50 0 质押 5,000,000 王明 境内自然人 4,911,000 0.49 0 无 0 刘海林 境内自然人 3,936,969 0.40 0 无 0 马英 境内自然人 3,700,000 0.37 0 无 0 慕容志明 境内自然人 3,550,300 0.36 0 无 0 李存杰 境内自然人 3,535,580 0.36 0 无 0 黄永生 境内自然人 3,383,700 0.34 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 荆州市科达商贸有限公司 122,123,577 人民币普通股 122,123,577 黄全成 9,289,100 人民币普通股 9,289,100 张万容 7,352,540 人民币普通股 7,352,540 上海卓凡园林有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 王明 4,911,000 人民币普通股 4,911,000 刘海林 3,936,969 人民币普通股 3,936,969 马英 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 慕容志明 3,550,300 人民币普通股 3,550,300 李存杰 3,535,580 人民币普通股 3,535,580 黄永生 3,383,700 人民币普通股 3,383,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、荆州市科达商贸有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、黄全成通过信用担保账户持有9,289,100股；2、刘海林通过普通账户持有351,700股，通过信用担保账户持有3,585,269股；3、马英通过信用担保账户持有3,700,000股。 四、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司因专网通信业务风险而遭遇到前所未有的困难，大量银行账户被冻结，资金流动性严重不足，生产经营活动受到严重影响。在当地政府和法院的指导下，公司管理层积极开展生产自救，千方百计维护生产经营的稳定和员工稳定，在荆州市中级人民法院指定临时管理人后，协助临时管理人推进预重整阶段相关工作。 五、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 94,968,577.98 401,043,851.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 500,000.00 衍生金融资产应收票据 7,828,982.66 24,188,781.39 应收账款 137,849,071.10 134,912,570.69 应收款项融资 4,741,905.98 3,818,338.34 预付款项 21,779,262.07 20,721,533.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,613,942,053.87 1,575,570,549.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 607,608,362.74 689,347,624.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,720,870.35 100,330,985.03 流动资产合计 2,567,939,086.75 2,949,934,234.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 182,038,624.91 197,135,017.75 其他权益工具投资 36,200,814.67 36,800,814.67 其他非流动金融资产投资性房地产 290,094,551.37 318,624,019.9 固定资产 607,085,732.87 683,601,725.31 在建工程 31,796,028.76 30,758,206.38 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 68,205,544.91 77,566,457.69 开发支出商誉长期待摊费用 69,051.20 1,834,666.29 递延所得税资产 11,651,372.91 11,618,787.27 其他非流动资产 11,117,708.91 11,117,708.91 非流动资产合计 1,238,259,430.51 1,369,057,404.17 资产总计 3,806,198,517.26 4,318,991,638.50 流动负债： 短期借款 1,029,634,038.47 1,493,186,685.92 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 170,000,000.00 应付账款 500,250,751.65 494,773,836.00 预收款项 1,868,869.32 15,944