赛轮轮胎：赛轮轮胎2022年第三季度报告

证券代码：601058证券简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,224,571,705.34 35.52 16,717,791,082.10 26.22 归属于上市公司股东的净利润 350,055,946.87 17.17 1,064,771,445.38 6.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 381,567,164.65 40.75 1,081,181,723.04 14.14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,029,975,944.69 94.15 基本每股收益（元/股） 0.12 20.00 0.35 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22 0.35 2.94 加权平均净资产收益率（%） 3.03 增加0.08个百分点 9.29 减少1.09个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 31,124,400,503.01 26,172,935,980.40 18.92 归属于上市公司股东的所有者权益 11,845,731,394.83 10,730,465,120.92 10.39 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -7,593,380.50 -7,337,198.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,204,185.19 36,770,130.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -25,269,694.06 -38,469,550.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,474.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,504,544.13 4,833,656.80 减：所得税影响额 7,248,603.87 11,983,916.04 少数股东权益影响额（税后） 108,268.67 230,874.13 合计 -31,511,217.78 -16,410,277.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入（本报告期） 35.52 主要系销量及单价增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） 40.75 主要系收入及毛利率增加所致 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） 94.15 主要系销售回款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 瑞元鼎实投资有限公司 境内非国有法人 413,825,992 13.51 质押 220,000,000 新华联控股有限公司 境内非国有法人 264,931,682 8.65 冻结 264,931,682 袁仲雪 境内自然 人 219,249,164 7.16 质押 55,000,000 青岛煜明投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 77,418,000 2.53 质押 54,000,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 76,936,283 2.51 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 55,529,301 1.81 未知 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 其他 52,621,006 1.72 未知 全国社保基金一零一组合 其他 44,264,977 1.44 未知 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 其他 43,500,870 1.42 未知 全国社保基金四一八组合 其他 42,283,460 1.38 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 瑞元鼎实投资有限公司 413,825,992 人民币普通股 413,825,992 新华联控股有限公司 264,931,682 人民币普通股 264,931,682 袁仲雪 219,249,164 人民币普通股 219,249,164 青岛煜明投资中心（有限合伙） 77,418,000 人民币普通股 77,418,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 76,936,283 人民币普通股 76,936,283 香港中央结算有限公司 55,529,301 人民币普通股 55,529,301 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 52,621,006 人民币普通股 52,621,006 全国社保基金一零一组合 44,264,977 人民币普通股 44,264,977 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 43,500,870 人民币普通股 43,500,870 全国社保基金四一八组合 42,283,460 人民币普通股 42,283,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、袁仲雪为瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。2、袁仲雪为青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。3、中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2022年1月18日，公司披露公开发行可转换公司债券预案等相关公告，拟募集资金总额 不超过20.6亿元；2022年7月9日，公司对募集资金总额进行调整，将募集资金总额调整为不 超过20.09亿元；2022年7月14日，公司与相关中介机构对中国证监会反馈意见进行了资料补 充和问题回复；2022年8月13日及2022年8月31日，公司及相关中介机构根据中国证监会的相关意见和要求并结合《2022年半年度报告》，对反馈意见回复进行了相应补充和更新；2022年9月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2210号）。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2022-075、临2022-078、临2022-086、临2022-095、临2022-099号公告。 2、2021年3月，公司完成非公开发行股票，扣除发行费用后募集资金净额为12.13亿元， 募投项目为“沈阳年产300万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”。截至本报告期末，该 项目已达到设计产能，公司已于2022年8月23日对募集资金账户进行注销，节余资金40,019.27 元永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2022-093号公告。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:赛轮集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 6,038,368,907.21 4,841,006,537.81 交易性金融资产 141,866,314.01 100,340,402.19 应收票据 9,584,714.47 13,180,752.14 应收账款 3,637,631,957.60 2,359,463,698.07 应收款项融资 330,982,833.43 266,178,721.47 预付款项 280,120,729.97 254,199,354.34 其他应收款 66,869,007.45 15,738,016.74 存货 4,323,410,413.49 4,307,719,810.46 合同资产 2,884,403.54 其他流动资产 339,735,680.99 314,354,413.32 流动资产合计 15,171,454,962.16 12,472,181,706.54 非流动资产： 长期股权投资 634,438,076.87 615,726,815.49 其他权益工具投资 151,895,436.29 151,895,436.29 其他非流动金融资产 21,015,000.00 投资性房地产 255,151,724.88 245,385,406.77 固定资产 10,040,743,014.73 9,138,058,925.45 在建工程 2,494,483,518.96 1,444,370,052.03 使用权资产 100,380,883.11 96,869,069.22 无形资产 863,654,349.40 741,642,188.63 商誉 276,675,697.15 231,917,892.94 长期待摊费用 218,051,920.15 178,800,229.94 递延所得税资产 320,656,142.37 327,245,153.62 其他非流动资产 575,799,776.94 528,843,103.48 非流动资产合计 15,952,945,540.85 13,700,754,273.86 资产总计 31,124,400,503.01 26,172,935,980.40 流动负债： 短期借款 5,367,652,358.94 4,125,403,489.27 交易性金融负债 29,566,448.05 1,387,700.00 应付票据 2,573,017,393.61 2,234,035,281.95 应付账款 3,505,372,909.37 3,531,505,549.61 预收款项 183,332.16 合同负债 194,463,767.13 125,470,817.26 应付职工薪酬 180,616,272.55 167,309,942.09 应交税费 75,186,644.40 57,970,690.66 其他应付款 455,553,173.54 490,986,395.66 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,488,200,742.05 1,103,857,147.92 其他流动负债 8,108,344.74 3,413,694.01 流动负债