松霖科技：2022年第三季度报告

厦门松霖科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：603992证券简称：松霖科技 债券代码：113651债券简称：松霖转债公告编号：2022-056 厦门松霖科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入774,369,834.86-2.692,485,942,813.3124.45 85,781,922.55 33.04 258,016,156.56 38.71 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 502,461,417.97 380.76 基本每股收益（元/股） 0.18 0 0.57 9.62 稀释每股收益（元/股） 0.18 0 0.57 9.62 加权平均净资产收益率（%） 3.06 减少0.46个百分点 9.82 减少0.28个百分点 归属于上市公司股东的净利润72,864,714.94-1.52228,744,552.409.17归属于上市公司股东的扣除非经 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 2,690,008.82 7,139,663.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,202,070.98 17,211,017.64 量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -20,578,686.51 -56,463,007.68 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 厦门松霖科技股份有限公司2022年第三季度报告 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 4,546,102,122.04 4,035,660,716.08 12.65 归属于上市公司股东的所有者权 2,456,390,173.44 2,226,277,968.48 10.34 益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 其中： 1.健康硬件IDM 币别：人民币单位：万元 年初至报告期末比上年 项目 年初至报告期末 上年同期 同期增减变动幅度(%) 营业收入 240,894.39 194,592.60 23.79% 营业成本 167,563.69 136,110.09 23.11% 净利润 34,637.05 28,935.92 19.70% 归属于上市公司股东的净利润 33,240.28 28,783.08 15.49% 2.松霖•家 币别：人民币单位：万元 年初至报告期末比上年 项目 年初至报告期末 上年同期 同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,699.89 5,154.35 49.39% 营业成本 6,369.50 4,300.01 48.13% 净利润 -10,365.82 -7,830.02 -32.39% 归属于上市公司股东的净利润 -10,365.82 -7,830.02 -32.39% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 厦门松霖科技股份有限公司2022年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,697,200.03 -3,265,857.44 减：所得税影响额 -3,084,348.40 -7,129,962.37 少数股东权益影响额（税后） -382,250.73 1,023,382.84 合计 -12,917,207.61 -29,271,604.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因 主要会计数据和财务指标 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38.71 主要系业务增长、人民币贬值产生的汇兑收益及并购倍杰特的影响 经营活动产生的现金流量净额380.76 主要系本期存货周转效率提高，降低了库存余额，加强了经营性往来款管理，与去年同期相比大幅降低了存货和经营性应收应付项目占用资金，另外并购倍杰特也带来一定的增长 资产负债表项目 货币资金65.95 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额大幅增加 交易性金融资产3,683.99主要系期末的结构性存款余额增加 应付债券100.00 该项为可转换公司债券的余额，公司于2022年7月公开 发行了6.10亿元可转换公司债券 利润表项目 销售费用53.26 主要系“松霖·家”体验店的使用权资产折旧及配套的人力和变动费用增加以及并购倍杰特的影响 财务费用 -3,868.09加以及并购倍杰特的综合影响所致 利息费用 主要系租赁负债折现利息增加、新增可转债的利息费用以 2,980.58 及并购倍杰特的影响 投资收益 主要系本期人民币贬值，投资外汇远期及外汇期权产生的 -371.86 公允价值变动收益 投资损失增加报告期末外汇远期合约和期权合约均已到期，未产生公允 -100.00 价值重估损益 主要系并购倍杰特的影响及长库龄存货余额的增加导致 资产减值损失 340.51 的存货跌价损失增加 资产处置收益 875.26主要系本期部分“松霖·家”门店解约确认的资产处置 主要系本期人民币贬值产生了较大汇兑收益、利息费用增 厦门松霖科技股份有限公司2022年第三季度报告 收益增加 少数股东损益813.88 倍杰特公司自2021年8月起纳入公司财务报表合并范围， 本期确认了2022年1-9月的少数股东损益 现金流量表项目 投资活动产生的现金流量净额208.38主要系本期闲置资金申赎结构性存款的现金净流出增加 筹资活动产生的现金流量净额-634.73 二、股东信息 主要系本期新增发行可转换公司债券收到的现金流入以及分配股利现金流出减少 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,293 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股数量 持股比 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 例(%)量 股份状态 数量 松霖集团投资有限公司境外法人 124,751,108 31.11 0 无 周华松境内自然人 89,736,506 22.38 0 无 厦门松霖投资管理有限公司境内非国有法人 88,965,300 22.19 0 无 吴文利境内自然人 31,243,380 7.79 0 无 周华柏境内自然人 5,940,376 1.48 0 无 厦门信卓智创股权投资合伙其他 5,301,000 1.32 0 无 厦门联正智创股权投资合伙其他 5,301,000 1.32 0 无 周丽华境内自然人 2,970,188 0.74 0 无 厦门励众合股权投资合伙企其他 2,001,000 0.5 0 无 陈斌境内自然人 1,500,000 0.37 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 松霖集团投资有限公司 124,751,108 人民币普通股 124,751,108 周华松 89,736,506 人民币普通股 89,736,506 厦门松霖投资管理有限公司 88,965,300 人民币普通股 88,965,300 吴文利 31,243,380 人民币普通股 31,243,380 周华柏 5,940,376 人民币普通股 5,940,376 厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙） 5,301,000 人民币普通股 5,301,000 厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙） 5,301,000 人民币普通股 5,301,000 周丽华 2,970,188 人民币普通股 2,970,188 厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙） 2,001,000 人民币普通股 2,001,000 陈斌 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 企业（有限合伙）企业（有限合伙） 业（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权，公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权；公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）1.13%股权；公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。 除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:厦门松霖科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 厦门松霖科技股份有限公司2022年第三季度报告 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 939,861,850.62 566,338,061.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 479,387,115.07 12,668,811.36 衍生金融资产应收票据 33,345,402.37 2,631,502.38 应收账款 582,789,953.79 675,515,677.26 应收款项融资 5,188,476.41 34,588,591.84 预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 13,076,191.53 12,015,096.07 其他应收款 21,777,863.65 26,697,488.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 366,047,127.61 530,806,396.47 合同资产 558,907.28 835,055.30 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,082,274.64 57,398,282.77 流动资产合计 2,458,115,162.97 1,919,494,962.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,169,193.65 3,385,438.03 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 6,602,701.15 6,893,307.38 固定资产 954,641,974