申能股份：申能股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：600642证券简称：申能股份 申能股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华士超、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/15 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 8,242,695,398.18 6,533,476,618.62 6,731,454,491.42 22.45 21,007,976,370.80 17,899,236,525.30 18,327,307,393.49 14.63 归属于上市公司股东的净利润 333,574,662.90 832,038,870.01 773,609,925.78 -56.88 1,146,720,042.10 2,403,433,464.26 2,306,117,769.94 -50.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 182,033,357.67 -71,191,190.57 -129,620,134.80 240.44 1,129,755,872.83 1,423,301,363.55 1,325,985,669.23 -14.80 经营活动产生的现金流量净额 1,395,681,709.84 1,103,998,168.68 1,103,998,168.68 26.42 4,382,774,330.52 3,423,886,373.56 3,423,886,373.56 28.01 基本每股收益（元/股） 0.069 0.171 0.159 -56.60 0.234 0.491 0.471 -50.32 稀释每股收益（元/股） 0.068 0.171 0.159 -56.95 0.235 0.490 0.471 -50.07 加权平均净资产收益率（%） 1.08 2.67 2.49 减少1.41个百分点 3.71 7.67 7.37 减少3.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 87,709,847,916.57 89,636,555,192.26 89,530,551,047.96 -2.03 归属于上市公司股东的所有者权益 30,921,259,604.10 30,841,926,436.25 30,735,922,291.95 0.60 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 根据《企业会计准则解释第15号》对试运行销售的会计处理要求，追溯调整上年同期数据。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -2,997,237.18 -9,925,175.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,522,747.75 81,735,305.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 93,179.45 11,606,014.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 166,172,473.18 -46,782,197.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,747,375.54 9,873,791.54 减：所得税影响额 49,969,043.09 2,314,546.54 少数股东权益影响额（税 后） 19,028,190.42 27,259,023.17 合计 151,541,305.23 16,964,169.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 对外委托贷款取得 245,172.13 公司通过金融机构向投资项目提供委托贷款，系按照投 的损益 资项目融资模式，即除投资资本金以外，其他建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款，由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -51.43 主要系子公司应收票据减少所致 预付款项 82.78 主要系子公司预付货款增加所致 其他流动资产 -74.41 主要系本期兑付了超短融本息及收到增值税 留抵退税款所致 在建工程 -43.77 主要系安徽平山电厂二期工程投运转固所致 其他非流动资产 100.00 主要系支付退休人员统筹外费用所致 应付职工薪酬 -49.74 主要系公司应付职工薪酬减少所致 应交税费 -72.29 主要系公司应交企业所得税、应交增值税减 少所致 其他流动负债 -41.31 主要系母公司偿还超短融所致 应付债券 210.00 主要系母公司发行公司债和中票所致 长期应付款 -40.26 主要系子公司售后回租款减少所致 税金及附加 43.60 主要系子公司石油特别收益金、附加税同比 增加所致 财务费用 44.10 主要系基建项目投运利息支出同比增加所致 勘探费用 -98.17 主要系油气勘探支出同比减少所致 投资收益 -78.05 主要系上期转让上国投股权，及煤电企业权益利润同比下降等因素综合影响所致 公允价值变动收益 -130.52 主要系金融资产公允价值下跌所致 所得税费用 -63.31 主要系利润总额同比下降所致 收到的税费返还 5,353.55 主要系收到增值税留抵退税款所致 支付给职工以及为职工支付的现金 42.01 主要系支付退休人员统筹外费用所致 支付的各项税费 33.25 主要系本期支付的企业所得税、增值税同比 增加所致 收回投资收到的现金 -98.66 上期主要系转让上国投股权收到现金所致 购建固定资产、无形资产和 -57.19 主要系基建支出同比减少所致 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 85.51 主要系支付的投资款同比增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -35.97 主要系收购子公司的股权款同比减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 -74.29 主要系收到的融资租赁款同比减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 135.10 主要系归还的融资租赁款同比增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,931 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 申能(集团)有限公司 国有法人 2,626,545,766 53.48 0 无 0 中国长江电力股份有限公司 国有法人 491,203,782 10.00 0 无 0 长电投资管理有限责任公司 国有法人 107,976,235 2.20 0 无 0 广东电力发展股份有限公司 国有法人 55,532,250 1.13 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 50,047,600 1.02 0 无 0 上海久事（集团）有限公司 国有法人 26,709,955 0.54 0 无 0 全国社保基金四一三组合 国有法人 26,700,000 0.54 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 境内非国有法人 26,554,308 0.54 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 25,646,729 0.52 0 无 0 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 21,473,540 0.44 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 申能(集团)有限公司 2,626,545,766 人民币普通股 2,626,545,766 中国长江电力股份有限公司 491,203,782 人民币普通股 491,203,782 长电投资管理有限责任公司 107,976,235 人民币普通股 107,976,235 广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250 中央汇金资产管理有限责任公司 50,047,600 人民币普通股 50,047,600 上海久事（集团）有限公司 26,709,955 人民币普通股 26,709,955 全国社保基金四一三组合 26,700,000 人民币普通股 26,700,000 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 26,554,308 人民币普通股 26,554,308 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 25,646,729 人民币普通股 25,646,729 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 21,473,540 人民币普通股 21,473,540 上述股东关联关系或一致行动的说明 长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司，长电投资管理有限管责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 控股股东申能(集团)有限公司未参与本公司相关融资融券及转融通业务。公司未知除控股股东以外的其他股东是否参与融资融券及转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:申能股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 10,892,265,565.53 9,319,941,845.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 205,434,058.74 422,963,320.65 应收账款 7,163,690,391.63 6,308,175,180.53 应收款项融资预付款项 492,540,449.07 269,472,175.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,529,797.87 89,478,472.20 其中：应收利息 应收股利 23,666,551.06 买入返售金融资产存货 1,318,784,212.28 1,162,637,286.56 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 14,310,000.00 其他流动资产 1,577,543