阳煤化工：阳煤化工股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600691证券简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,940,155,255.68 -4.22 13,491,603,760.18 -0.50 归属于上市公司股东的净利润 -36,399,834.02 -135.19 191,552,170.25 -56.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -40,987,128.51 -140.52 146,157,415.83 -61.82 经营活动产生的现金流量净额 -211,838,915.97 -149.14 336,380,399.89 -52.13 基本每股收益（元/股） -0.0153 -135.09 0.0806 -56.39 稀释每股收益（元/股） -0.0153 -135.09 0.0806 -56.39 加权平均净资产收益率（%） -0.59 减少2.34个百分点 3.16 减少4.47个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 24,398,781,871.05 24,435,440,755.85 -0.15 归属于上市公司股东的所有者权益 6,163,142,591.24 5,967,216,164.28 3.28 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 3,473.79 7,085,419.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,614,071.70 46,210,584.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,591,214.47 181,893.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,398.36 894,946.99 减：所得税影响额 940,456.87 7,332,060.73 少数股东权益影响额（税后） 685,406.96 1,646,029.58 合计 4,587,294.49 45,394,754.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -88.31 本期票据背书支付货款导致 预付款项 39.78 本期子公司预付煤款增加导致 其他流动资产 -48.74 留抵增值税减少导致 长期应收款 -64.24 融资租赁到期抵减租金导致 长期股权投资 2899.59 子公司正元氢能对联营企业出资导致 应付职工薪酬 -70.41 本期支付职工薪酬导致 一年内到期的非流动负债 -30.24 预付工程款本期按进度结算导致 长期借款 35.98 本期子公司调整融资结构，增加长期借款导致 长期应付款 -31.64 本期子公司融资租赁款到期支付导致 预计负债 -100.00 本期诉讼赔偿已支付导致 资产处置收益 5810.60 子公司正元氢能投资联营企业导致 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -52.13 同期收回保证金导致 投资活动产生的现金流量净额 -128.73 同期收到股权转让款导致 筹资活动产生的现金流量净额 -41.81 本期偿还债务减少导致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,350 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华阳新材料科技集团有限公司 国有法人 574,674,600 24.19 0 质押 287,337,300 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 境内非国有法人 309,597,522 13.03 0 无 0 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 154,798,762 6.52 0 无 0 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 154,798,762 6.52 0 无 0 王建斌 境内自然人 20,904,056 0.88 0 无 0 王连永 境内自然人 15,500,000 0.65 0 无 0 张海俊 境内自然人 13,946,000 0.59 0 无 0 刘丽荣 境内自然人 13,118,400 0.55 0 无 0 赵四利 境内自然人 12,819,300 0.54 0 无 0 俞炜峰 境内自然人 11,171,957 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华阳新材料科技集团有限公司 574,674,600 人民币普通股 574,674,600 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 309,597,522 人民币普通股 309,597,522 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） 154,798,762 人民币普通股 154,798,762 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） 154,798,762 人民币普通股 154,798,762 王建斌 20,904,056 人民币普通股 20,904,056 王连永 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 张海俊 13,946,000 人民币普通股 13,946,000 刘丽荣 13,118,400 人民币普通股 13,118,400 赵四利 12,819,300 人民币普通股 12,819,300 俞炜峰 11,171,957 人民币普通股 11,171,957 上述股东关联关系或一致行动的说明 华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东王建斌通过普通证券账户持有785,800股，通过信用证券账户持有20,118,256股；2、股东王连永通过信用证券账户持有15,500,000股；3、股东张海俊通过普通证券账户持有9,600股，通过信用证券账户持有13,936,400股；4、股东刘丽荣通过通过信用证券账户持有13,118,400股；5、股东俞炜峰通过普通证券账户持有3,771,957股，通过信用证券账户持有7,400,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:阳煤化工股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 6,721,538,477.29 5,926,194,780.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,222,049,763.06 1,585,106,478.07 应收账款 1,275,438,303.09 1,269,451,528.97 应收款项融资 54,371,126.40 464,951,070.93 预付款项 1,001,779,037.56 716,678,882.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 103,086,034.32 102,411,426.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,959,545,699.77 1,764,942,033.97 合同资产 162,914,540.68 162,914,540.68 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 80,673,895.92 157,381,596.21 流动资产合计 12,581,396,878.09 12,150,032,338.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 26,610,799.93 74,409,988.18 长期股权投资 465,289,965.43 15,511,789.88 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,101,979,740.24 10,109,690,083.56 在建工程 1,118,262,942.67 941,309,771.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 63,378,952.28 66,532,075.26 无形资产 850,343,123.19 866,852,140.84 开发支出 13,683,103.24 13,683,103.24 商誉长期待摊费用 57,834,489.00 67,581,872.50 递延所得税资产 70,822,668.37 65,818,981.86 其他非流动资产 49,179,208.61 64,018,610.28 非流动资产合计 11,817,384,992.96 12,285,408,417.53 资产总计 24,398,781,871.05 24,435,440,755.85 流动负债： 短期借款 7,745,530,826.67 8,749,422,504.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,118,013,473.05 1,742,396,904.00 应付账款 1,071,825,902.25 1,154,700,367.92 预收款项合同负债 1,330,031,971.60 1,241,641,174.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 38,761,860.87 131,001,683.20 应交税费 97,845,384.94 102,782,727.74 其他应付款 142,679,154.68 169,578,210.04 其中：应付利息 应付股利 20,743,812.80 15,488,100.80 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,286,909,036.82 1,844,729,714.28 其他流动负债 1,135,903,198.85 1,008,180,445.82 流动负债合计 15,967,500,809.73 16,144,433,732.18 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 704,500,000.00 518,081,666.67 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 64,438,592.98 63,330,841.95 长期应付款 493,900,255.10 720,565,717.60 长期应付职工薪酬预计负债 1,447,562.00 递延收益 73,747,606.76 84,064,956.85 递延所得