京城股份：京城股份2022年第三季度报告

证券代码：600860证券简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 400,494,865.43 22.87 1,038,171,882.20 21.78 归属于上市公司股东的净利润 10,143,425.27 不适用 20,720,422.69 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,958,716.64 不适用 13,215,314.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -24,747,496.49 不适用 -43,663,087.68 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 不适用 0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.41 增加2.23 个百分点 2.95 增加3.96个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,525,737,950.38 1,568,448,757.50 61.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,067,143,453.54 677,655,614.84 57.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -273,365.30 -273,365.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,626,319.19 4,460,632.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损 益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 660,174.82 1,444,049.69 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 107,334.00 608,700.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,397,189.50 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,828,174.05 3,484,343.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 234,262.24 234,262.24 少数股东权益影 响额（税后） 2,529,667.89 3,382,180.87 合计 4,184,706.63 7,505,106.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要是本期合并报表范围发生了变化，北洋天青及京城海通纳入公司合并报表范围影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要是本期合并报表范围发生了变化，北洋天青及京城海通纳入公司合并报表范围影响所致 总资产 61.03 主要是本期合并报表范围发生了变化，北洋天青及京城海通纳入公司合并报表范围影响所致 归属于上市公司股东的所有者权益 57.48 主要是本期合并报表范围发生了变化，北洋天青及京城海通纳入公司合并报表范围影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,130 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 北京京城机电控股有限责任公司 国有法人 245,735,052 45.32% 63,000,000 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 未知 99,419,027 18.33% 0 未知 0 李红 境内自然人 19,099,566 3.52% 19,099,566 无 0 赵庆 境内自然人 6,540,785 1.21% 6,540,785 无 0 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,786,697 1.07% 0 未知 0 杨平 境内自然人 5,405,865 1.00% 5,405,865 无 0 青岛艾特诺信息咨询有限公司 境内非国有 法人 4,686,960 0.86% 4,686,960 无 0 王晓辉 境内自然人 4,039,404 0.74% 4,039,404 无 0 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 未知 2,238,806 0.41% 2,238,806 未知 0 香港中央结算有限公司 未知 2,237,182 0.41% 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 人民币普通股 182,735,052 HKSCCNOMINEESLIMITED 99,419,027 境外上市外资股 99,419,027 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5,786,697 人民币普通股 5,786,697 香港中央结算有限公司 2,237,182 人民币普通股 2,237,182 王文选 774,500 人民币普通股 774,500 何勇 745,100 人民币普通股 745,100 北京中金信远资产管理中心（有限合伙） 557,159 人民币普通股 557,159 王越 550,000 人民币普通股 550,000 刘宇飞 547,400 人民币普通股 547,400 律勇 528,400 人民币普通股 528,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2021年12月16日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过暨公司A股股票复牌的公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第33次并购重组委工作会议本次重组事项进行了审核，本次重组事项获得有条件审核通过。2022年3月24日公司收到中国证监会《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；2022年6月18日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的公告》本次交易的标的资产已全部变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有北洋天青80.00%的股权，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕；2022年6月28日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》，根据中登公司上海分公司于2022年6月24日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记；2022年8月23日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》，本次募集配套资金发行对象为南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION，合计4名投资者，根据中登公司上海分公司于2022年8月19日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已完成，公司将严格遵守募集资金使用规范，严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京京城机电股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 345,499,410.06 105,776,763.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,675.01 衍生金融资产应收票据 13,244,630.00 应收账款 368,813,409.39 175,225,191.63 应收款项融资 20,148,970.34 10,465,061.76 预付款项 82,672,080.13 53,915,051.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,131,324.80 9,636,026.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 357,713,702.99 324,694,186.81 合同资产 12,055,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,952,457.20 27,386,862.15 流动资产合计 1,221,230,984.91 707,129,818.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 76,701,449.91 79,947,483.76 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 599,022,932.78 618,317,885.27 在建工程 41,608,013.68 38,592,075.56 生产性生物资产油气资产使用权资产 234,415,464.27 无形资产 166,300,657.94 120,037,115.68 开发支出商誉 168,996,039.10 长期待摊费用 15,840,542.88 4,372,745.88 递延所得税资产 1,621,864.91 51,632.65 其他非流