爱慕股份：公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1/14 证券代码：603511证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 751,703,766.17 2.46 2,452,659,474.14 -0.58 归属于上市公司股东的净利润 21,962,068.64 495.28 172,804,229.85 -33.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,522,411.39 446.57 146,445,045.16 -34.47 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 535,255,628.14 36.58 基本每股收益（元/股） 0.05 400.00 0.43 -37.68 稀释每股收益（元/股） 0.05 400.00 0.43 -37.68 加权平均净资产收益率（%） 0.50 增加0.42个百分点 3.90 减少2.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 5,150,386,340.72 5,100,959,211.67 0.97 归属于上市公司股东的所有者权益 4,447,896,893.17 4,371,151,661.74 1.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 60,576.12 169,754.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,320,571.96 19,077,177.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 8,767,502.75 29,843,896.13 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 139,074.28 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,359,632.54 -8,904,147.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,200,826.98 -7,493,048.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,119,156.24 6,352,818.82 少数股东权益影响额（税 后） 29,377.82 120,702.87 合计 -3,560,342.75 26,359,184.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 495.28 主要系第三季度营业收入较同期微增、费用支出减少所致，本季度利润增幅较同期增加 归属于上市公司股东的 446.57 同上 扣除非经常性损益的净利润_本报告期基本每股收益_本报告期 400.00 主要系第三季度净利润增加所致 稀释每股收益_本报告期 400.00 主要系第三季度净利润增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -33.28 2022年前三季度各地新冠疫情出现反复，公司线下渠道营业收入降幅较大，相关渠道存在较多固定费用，对利润影响明显；线上营业收入提升对业绩有一定弥补，但占比相对小，公司整体利润下降幅度较大 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -34.47 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 36.58 主要系前三季度存货生产及采购减少、税金支出减少所致 基本每股收益_年初至报告期末 -37.68 主要系前三季度净利润减少所致 稀释每股收益_年初至报告期末 -37.68 主要系前三季度净利润减少所致 其他流动资产 -63.33 主要系留抵退税政策执行，待抵扣税金减少所致 应交税费 136.07 主要系应交增值税等增加 其他流动负债 56.82 主要系经销商尚未使用的换货额对应的流动负债增加 其他综合收益 不适用 主要系汇率变动形成外币报表折算收益 财务费用_年初至报告期末 -72.02 主要系前三季度利息收入较上期增加、汇率变动较大产生汇兑收益所致 其他收益_年初至报告期末 86.62 主要系政府补助增加所致 公允价值变动收益_年初至报告期末 -467.64 主要系公司持有的大豪科技（股票代码：603025）股票公允价值变化所致 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系存货减值增加所致 营业外支出_年初至报告期末 356.94 主要系公司随着市场变化整合生产基地产能，关停产能较低的子公司生产业务，确认相关损失 所得税费用_年初至报告期末 -52.24 主要系利润总额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -150.60 主要系上年公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金，本期无相关事项 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 张荣明 境内自然人 163,323,229 40.83 163,323,229 无 北京美山子科技发展中心（有限合伙） 其他 93,159,058 23.29 93,159,058 无 北京爱慕投资管理有限公司 境内非国有 法人 67,246,734 16.81 67,246,734 无 曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 7,612,007 1.90 7,612,007 无 曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 7,612,007 1.90 7,612,007 无 曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 6,619,137 1.65 6,619,137 无 嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 5,427,828 1.36 0 无 北京众海投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙） 其他 2,520,000 0.63 0 无 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,160,000 0.54 0 无 北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙） 其他 1,800,000 0.45 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,427,828 人民币普通股 5,427,828 北京众海投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙） 2,520,000 人民币普通股 2,520,000 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业（有限合伙） 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙） 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） 1,057,000 人民币普通股 1,057,000 张文荣 565,700 人民币普通股 565,700 魏波涛 439,031 人民币普通股 439,031 许磊 401,000 人民币普通股 401,000 朱利强 329,800 人民币普通股 329,800 刘文华 302,300 人民币普通股 302,300 上述股东关联关系或一 上述股东中，张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控 致行动的说明 制人，是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 公司第八大无限售股股东许磊合计持有401,000股，全部通过信用证券 券及转融通业务情况说 账户持有。 明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:爱慕股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 672,096,355.14 787,976,295.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,238,019,855.64 953,866,190.28 衍生金融资产应收票据应收账款 163,638,794.20 178,354,650.60 应收款项融资预付款项 29,266,252.21 41,562,918.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,002,538.97 87,155,637.68 其中：应收利息 应收股利 19,512,489.72 24,519,897.04 买入返售金融资产存货 1,273,554,002.61 1,275,413,355.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 44,951,105.40 122,594,451.94 流动资产合计 3,501,528,904.17 3,446,923,500.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,228,247.11 33,427,922.81 其他权益工具投资 226,800,000.00 226,800,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 665,247,397.17 683,437