吉华集团：吉华集团2022年第三季度报告

证券代码：603980证券简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 410,940,411.30 -24.94 1,554,151,554.87 -9.05 归属于上市公司股东的净利润 -27,609,716.84 -377.74 -41,628,763.07 -127.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,116,447.09 -240.01 -97,680,652.15 -460.29 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 -20,248,080.96 39.95 净额基本每股收益（元/股） -0.04 -494.42 -0.06 -128.32 稀释每股收益（元/股） -0.04 -494.42 -0.06 -128.32 加权平均净资产收益率（%） -0.62 减少0.81个百分点 -0.94 减少4.29个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 5,537,849,715.19 5,401,098,288.92 2.53 归属于上市公司股东的所有者权益 4,341,474,853.18 4,488,095,691.98 -3.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -101,353.36 -6,725,851.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,530,211.93 13,971,347.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 20,489,329.63 59,475,635.13 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -601,338.70 -179,835.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,854.43 221,392.94 减：所得税影响额 2,797,129.96 9,773,173.27 少数股东权益影响额（税后） 129,843.72 937,626.01 合计 22,506,730.25 56,051,889.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 35.68 主要系陆续理财产品到期转入所致。 交易性金融资产 55.55 主要系本期增加净值化产品的投资。 应收票据 -100.00 主要系商业承兑汇票到期。 应收账款 84.61 主要受收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加。 预付款项 -35.48 主要系预付单位的发票已收到入账所致。 其他应收款 -83.87 主要系往来款减少所致。 其他流动资产 -46.81 主要系信托理财产品陆续到期。 投资性房地产 361.47 主要系子公司创新产业园一期项目竣工投入使用。 在建工程 -59.26 主要系子公司创新产业园一期项目竣工投入使用。 长期待摊费用 -63.48 主要系租赁房产摊销增加所致。 递延所得税资产 36.80 主要系本期应收账款增加，计提递延所得税资产增加。 短期借款 160.53 主要系公司日常运营资金所需，适当增加融资。 交易性金融负债 -100.00 主要系上期远期结售汇到期所致。 应付票据 243.00 主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 应付职工薪酬 -49.58 主要系年初计提奖金所致。 应交税费 -74.85 主要系本年上交上年度申请缓交的税款所致。 其他应付款 40.60 主要系子公司安全费用的增加所致。 财务费用 -316.52 主要系本期汇兑损益增加所致。 投资收益 -63.08 主要系上期出售交易性金融资产获利较大所致。 公允价值变动收益 85.83 主要系交易性金融资产价格波动所致。 信用减值损失 31.41 主要系往来款减少冲回坏账准备。 资产减值损失 -1,018.56 主要系市场需求不旺，销售价格下跌，本期计提的存货跌价准备增加。 资产处置收益 -478.64 主要系下属子公司处置长期不用资产所致。 营业外支出 550.04 主要系子公司固定资产报废损失。 所得税费用 -102.71 主要系本年上交上年度申请缓交的税款所致。 归属于母公司股东的净利润 -127.84 主要系市场行情下行周期，毛利率进一步下降压缩盈利空间。其次上期出售交易性金融资产获利较大。 少数股东损益 312.22 主要系子公司定向增发所致。 收到的税费返还 1,502.86 主要系下属子公司收到增值税退税收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 39.95 主要系主要原材料价格有所下降，购买商品支出减少所致。 收回投资收到的现金 48.33 主要系理财产品陆续到期。 取得投资收益收到的现金 -67.98 主要系上期交易性金融资产出售获利较大所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45.48 主要系子公司创新产业园一期项目竣工投入使用。 投资支付的现金 40.52 主要系购买理财产品增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 -100.00 主要系参股公司往来款。 偿还债务支付的现金 -100.00 主要系上期归还金融机构贷款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 121.37 主要系上期归还金融机构贷款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 561.45 主要系本期美元汇率波动加大所致。 现金及现金等价物净增加额 255.55 主要系陆续理财产品到期转入所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,466 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州锦辉机电设备有限公司 境内非国有法人 196,000,000 28.00 0 无 0 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 33,929,240 4.85 0 无 0 江海证券有限公司 国有法人 25,600,000 3.66 0 无 0 徐杏花 境外自然人 25,394,000 3.63 0 无 0 邵辉 境内自然人 25,234,866 3.60 0 无 0 陈柳瑛 境内自然人 17,584,000 2.51 0 无 0 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 国有法人 11,200,000 1.60 0 无 0 张珊珊 境内自然人 9,694,900 1.38 0 无 0 杨泉明 境内自然人 9,020,029 1.29 0 无 0 缪茶芬 境内自然人 9,000,000 1.29 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州锦辉机电设备有限公司 196,000,000 人民币普通股 196,000,000 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙） 33,929,240 人民币普通股 33,929,240 江海证券有限公司 25,600,000 人民币普通股 25,600,000 徐杏花 25,394,000 人民币普通股 25,394,000 邵辉 25,234,866 人民币普通股 25,234,866 陈柳瑛 17,584,000 人民币普通股 17,584,000 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 11,200,000 人民币普通股 11,200,000 张珊珊 9,694,900 人民币普通股 9,694,900 杨泉明 9,020,029 人民币普通股 9,020,029 缪茶芬 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系2、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟3、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶4、缪茶芬为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江吉华集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 779,089,175.90 574,210,477.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 864,208,768.05 555,584,951.65 衍生金融资产应收票据 64,249.73 应收账款 516,467,200.72 279,753,816.22 应收款项融资 386,710,767.78 376,828,626.14 预付款项 12,266,433.75 19,010,745.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,005,713.26 6,236,457.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 591,005,002.43 702,800,056.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 568,209,012.06 1,068,163,554.00 流动资产合计 3,718,962,073.95 3,582,652,934.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 106,543,444.43 87,831,494.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产 76,187,233.8