大名城：上海大名城企业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B 上海大名城企业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,541,506,539.02 40.77 3,594,710,287.37 -32.15 归属于上市公司股东的净利润 9,016,287.40 130.97 36,764,291.61 -82.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,040,312.27 116.93 26,506,073.48 56.38 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 495,553,008.35 -86.20 基本每股收益（元/股） 0.0036 130.87 0.0149 -82.44 稀释每股收益（元/股） 0.0036 130.87 0.0149 -82.44 加权平均净资产收益率（%） 0.07 增加 134.60个百分点 0.30 减少81.39 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 38,217,744,250.66 39,951,032,555.81 -4.34 归属于上市公司股东的所有者权益 12,219,779,566.68 12,594,479,183.83 -2.98 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -297,025.87 4,231,310.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 864,121.41 1,759,122.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,757.92 42,046.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,383,136.78 8,789,879.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,004,193.88 4,851,339.55 少数股东权益影 响额（税后） -19,178.77 -287,199.17 合计 3,975,975.13 10,258,218.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -32.15 主要系本期竣工交付面积较上年同期减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -82.45 房地产行业存在销售周期与收入确认周期不匹配的特点，本期新增结转项目收入及利润较上年度减少，新获取高毛利项目尚未竣工。（1）由于报告期内竣工交付的面积较上年同期减少，导致本报告期收入与毛利较上年同期减少； （2）由于上年同期转让子公 司，使未来收益提前兑现，导致报告期内非经常性损益较上年同期大幅减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56.38 （1）毛利率较上年同期上升。报告期内综合毛利率为22.88%，较上年同期的16.50% 上升6.38%。主要系名城港湾、兰州东部科技新城二期、兰州名城城市广场等高毛利项目的收入权重占比增加，从而导致报告期内综合毛利率较上年同期上升；（2）三项费用较上年同期下降。其中，销售费用由于销售额减少，导致广告宣传及销售代理费减少；管理费用由于开展减员节支措施，导致人工费减少，且因疫情线上办公，从而使办公费及差旅费减少；财务费用由于新增借款主要为新开工项目开发贷，归还借款主要为完工交房项目，且公司借款规模较上年同期下降，导致本期借款费用减少。 经营活动产生的现金流量净额 -86.47 主要系销售回款减少所致 基本每股收益 -82.44 由于净利润减少而相应减少 稀释每股收益 -82.44 由于净利润减少而相应减少 加权平均净资产收益率 减少81.39个百分点 由于净利润减少而相应减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 名城控股集团有限公司 境内非国有法人 235,587,483 9.52 0 质押 119,798,179 俞丽 境外自然人 171,457,717 6.93 0 无 0 上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 141,395,212 5.71 0 无 0 陈华云 境外自然人 125,842,450 5.08 0 无 0 俞锦 境外自然人 123,766,253 5.00 0 质押 90,500,000 香港中央结算有限公司 境外法人 112,288,449 4.54 0 无 0 俞培明 境内自然人 100,000,000 4.04 0 无 0 金元顺安基金－宁波银行－西部信托－大名城定增事务管理类单一资金信托计划 境内非国有法人 60,522,028 2.45 0 无 0 俞凯 境外自然人 50,000,000 2.02 0 无 0 福州驰恒贸易有限公司 境内非国有法人 45,908,200 1.85 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 名城控股集团有限公司 235,587,483 人民币普通股 235,587,483 俞丽 171,457,717 人民币普通股 123,766,253 境内上市外资股 47,691,464 上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户 141,395,212 人民币普通股 141,395,212 陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450 俞锦 123,766,253 人民币普通股 123,766,253 香港中央结算有限公司 112,288,449 人民币普通股 112,288,449 俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 金元顺安基金－宁波银行－西部信托－大名城定增事务管理类单一资金信托计划 60,522,028 人民币普通股 60,522,028 俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 福州驰恒贸易有限公司 45,908,200 人民币普通股 45,908,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。2、俞培俤先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 陈华云通过信用证券账户持股85,842,448股，俞培明通过信用证券账户持股100,000,000股，俞凯通过信用证券账户持股50,000,000股，福州驰恒贸易有限公司通过信用证券账户持股22,108,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.关于股份回购 2022年7月18日，公司第八届董事局第十九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）。 截至2022年10月13日，公司已完成本次回购方案，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份39,902,000股，占公司总股本的1.61%。 2.关于股份增持 2022年5月25日，公司控股股东的一致行动人华颖创投有限公司提出增持计划（具体详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司临时公告2022-043号《关于控股股东的关联方增持股份计划的公告》）。 截至本报告披露日，华颖创投有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司45,473,200股A股股份，占公司已发行股份总数的1.84%。 3.三道红线继续保持“绿档” 截至报告期末，公司继续保持总体债务水平安全可控，现金短债比为2.07，扣除预收帐款后资产负债率为31.74%，净负债率为30.44%。公司三道红线阈值为“绿档”。 4.报告期内，公司销售情况 单位：平方米 项目区域 持股比例 项目位置 物业形态 当期销售面积 当期结算面积 东南 100% 福州/南昌 商住/综合体 81,838.89 106,345.25 华东 100% 上海/江苏/杭州 商住 96,580.53 447.59 西北 100%/51% 兰州 商住/综合体 122,826.17 258,837.26 合计 301,245.59 365,630.10 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海大名城企业股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,270,156,817.60 6,261,027,808.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 105,286,600.79 45,148,000.00 衍生金融资产应收票据 5,508,612.50 5,218,881.00 应收账款 229,494,191.79 319,122,308.43 应收款项融资预付款项 55,177,060.22 106,513,283.01 应收保费应收分保账款 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收分保合同准备金其他应收款 442,383,612.39 361,656,581.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 26,529,135,441.90 25,6