南京高科：南京高科2022年第三季度报告

证券代码：600064证券简称：南京高科 南京高科股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 466,324,079.03 -18.24 1,951,880,480.93 -53.40 归属于上市公司股东的净利润 485,595,091.85 -7.26 1,890,711,972.96 -3.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 475,698,122.24 31.13 1,832,333,924.12 13.08 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -1,033,184,486.09 不适用 基本每股收益（元/股） 0.281 -7.26 1.093 -3.36 稀释每股收益（元/股） 0.281 -7.26 1.093 -3.36 加权平均净资产收益率（%） 3.08 减少0.58个 百分点 12.08 减少1.91个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 37,724,138,378.29 33,029,444,750.21 14.21 归属于上市公司股东的所有者权益 16,152,128,729.78 15,070,869,898.70 7.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 6,661.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 481,271.04 997,070.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,858,937.64 77,083,362.94 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,193.50 -133,580.63 减：所得税影响额 -3,296,753.80 -19,488,378.58 少数股东权益影响额（税后） 6,708.23 -87,086.95 合计 9,896,969.61 58,378,048.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 合同资产 88.07 本年公司市政项目确认结算进度但尚未达到收款条件的金额增加。 发放贷款及垫款 -33.06 本年公司子公司高科科贷对外发放贷款规模缩小。 应付账款 42.85 本年公司子公司高科置业竞拍的NO.2022G34及NO.2022G38地块土地出让金未支付部分在此科目列示。 其他应付款 256.80 本年公司与合作方共同开发NO.2022G34和NO.2022G38地块成立项目公司形成的房地产合作方往来款在此科目列示。 —年内到期的非流动负债 419.30 一年内到期的应付债券重分类。 营业收入 -53.40 本年公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少。 营业成本 -56.33 本年公司房地产开发销售业务结转的收入减少导致相应的成本减少。 税金及附加 -90.50 本年公司房地产开发销售业务结转的收入减少且结转的项目总体税率较低导致相应计提的税金及附加减少。 销售费用 -63.33 公司2021年9月转让臣功制药控股权后不再纳入合并范围。 公允价值变动收益 不适用 本年受资本市场整体结构性走势影响，公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益相对去年同期减少。 信用减值损失 -170.35 去年同期收回应收账款冲回了坏账准备。 资产减值损失 不适用 去年同期对部分投资性房地产计提了减值准备。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本年房地产业务支付的土地出让金增加。 投资活动产生的现金流量净额 146.26 去年同期购买金融资产支付的现金较多。 筹资活动产生的现金流量净额 487.45 本年由于业务发展需要增加了借款规模。 注：以上数据为2022年前三季度累计同比变动数据。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,159 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 南京新港开发总公司 国有法人 601,083,220 34.74 0 冻结 84,000,000 杨廷栋 境内自然人 70,000,000 4.05 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 46,180,883 2.67 0 无 南京港（集团）有限公司 国有法人 42,464,000 2.45 0 无 刘少鸾 境内自然人 28,850,140 1.67 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 26,272,178 1.52 0 无 杨伟 境内自然人 13,800,020 0.80 0 无 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 13,202,062 0.76 0 无 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 12,974,422 0.75 0 无 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 12,784,520 0.74 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京新港开发总公司 601,083,220 人民币普通股 601,083,220 杨廷栋 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 46,180,883 人民币普通股 46,180,883 南京港（集团）有限公司 42,464,000 人民币普通股 42,464,000 刘少鸾 28,850,140 人民币普通股 28,850,140 香港中央结算有限公司 26,272,178 人民币普通股 26,272,178 杨伟 13,800,020 人民币普通股 13,800,020 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 13,202,062 人民币普通股 13,202,062 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 12,974,422 人民币普通股 12,974,422 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 12,784,520 人民币普通股 12,784,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东南京新港开发有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 房地产开工、竣工及销售情况 2022年1-9月，公司新增商品房项目储备2个，分别为南京市NO.2022G34号地 块，该地块规划面积97,105.58平方米，实际出让面积97,105.58平方米（含仅出让地下空间10,102.33平方米），综合容积率1.06；南京市NO.2022G38号地块，该地块 规划面积40,475.82平方米，实际出让面积40,475.82平方米，1.0＜容积率≤1.2（详见 2022年7月13日《南京高科股份有限公司关于控股子公司竞得土地使用权的公告》 （公告编号：临2022-026号））。公司控股子公司高科置业在上述项目持股比例分别为90%和55%。 2022年1-9月，公司房地产业务新开工面积8.73万平方米，同比减少59.64%；竣工面积6.20万平方米，同比减少43.43%。 2022年1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积1.22万平方米（均为商品住宅销售项目），同比减少65.44%；实现合同销售金额49,592.16万元（包括商品住宅、车位等销售），同比减少64.37%。 2022年1-9月，公司主要商品房项目销售情况如下： 单位：万平方米 项目名称 项目位置 项目类型 权益占比 总建筑面积 可售面积 当期销售面积 累计销售面积 当期结算面积 累计已结算面 积 荣境 南京市仙林大学城 商品住 宅 80% 84.99 60.94 0.05 58.96 0.19 58.68 紫微堂 南京市仙林大学城 商品住 宅 80% 9.68 6.40 0.34 6.03 0.63 5.72 紫星荣院 南京市江宁区青龙地铁 小镇 商品住宅 80% 6.20 4.30 0 3.32 3.07 3.07 迈上品院 南京市栖霞区长营村 商品住 宅 80% 6.17 3.30 0.83 0.83 / / 紫尧星院 南京市栖霞区尧化街道 商品住 宅 80% 15.46 10.63 / / / / 紫麟景院暨高科时 代广场 南京市江宁区麒麟科创 园 商品住宅、办公 及公寓 90% 21.62 / / / / / 房地产出租情况 2022年1-9月，公司房地产主要出租情况如下： 序号 地区 项目 经营业态 9月末出租房地产的建筑面积（万平 方米） 1-9月出租房地产的租金 收入 是否采用公允价值计量模式 1 南京 东城汇 商业综合体 1.95 369.49 否 单位：万元币种：人民币 2 南京 高科中心 商业办公楼 2.35 1,611.06 否 3 南京 开发区厂房 工业厂房 9.22 2,599.54 否 重要事项进展情况 2020年4月21日，公司控股股东南京新港开发有限公司因提供连带责任担保相 关事项，持有的本公司60,000,000股股份（公司实施2021年度利润分配方案送股后 为84,000,000股）被司法冻结，占其所持股份的13.97%。具体情况详见公司临2020-022号公告。目前，除上述股份冻结事项外，南京新港开发有限公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结（详见临2020-024号公告）。 目前，南京新港开发有限公司正在积极处理相关事项，南京市政府仍在就上述南京新港开发有限公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南京高科股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,081,485,416.56 892,406,441.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,