浙文互联：浙文互联2022年第三季度报告

证券代码：600986证券简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 3,629,625,694.57 -9.32 11,371,216,005.49 5.44 归属于上市公司股东的净利润 61,099,035.07 -20.79 125,357,155.64 -40.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,461,393.60 -30.80 112,749,077.24 -26.91 经营活动产生的现金流量净额 144,411,605.69 不适用 -274,614,510.44 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67 0.09 -43.75 稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67 0.09 -43.75 加权平均净资产收益率（%） 1.51 减少0.51 个百分点 3.13 减少2.48个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 8,272,215,295.85 7,650,574,587.36 8.13 归属于上市公司股东的所有者权益 4,079,385,389.45 3,941,782,135.91 3.49 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 3,278,585.98 3,361,386.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,150,235.92 11,405,720.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -376,994.64 -664,024.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -620,584.89 -1,485,736.71 减：所得税影响额 -36,305.08 131,987.85 少数股东权益影响额（税 后） -170,094.02 -122,720.92 合计 12,637,641.47 12,608,078.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 54.72 主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承兑所致。 应收账款融资 -89.06 主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期所致。 其他流动资产 155.81 主要系本期购买银行大额存单所致。 其他权益工具投资 -35.24 主要系本期收回上海郡州股权款所致。 使用权资产 -30.14 主要系本期末租赁房屋临近到期所致。 应付票据 100.00 主要系本期子公司开出银行承兑汇票支付业务款所致。 合同负债 33.27 主要系预收客户货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 -44.31 主要系本期末租赁房屋临近到期所致。 其他流动负债 34.69 主要系预收客户货款增加所致。 预计负债 -32.92 主要系上期诉讼事项完结，本期新增诉讼事项所致。 递延所得税负债 -100.00 主要系子公司持有股票公允价值变动所致。 库存股 -40.47 主要系员工持股计划第一期解锁所致。 税金及附加 -32.81 主要系去年同期已处置的房地产业务产生土地房产相关税费，本期已无该事项。 研发费用 -56.69 主要系本期投入的研发费用减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -98.15 主要系去年同期处置子公司股权所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -173.46 主要系子公司持有股票公允价值变动所致。 资产减值损失(损失以“-”号填列） 100.00 主要系本期收回股权投资款导致冲回股权投资减值所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列） 不适用 主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所致。 营业外收入 -93.09 主要系去年同期包含已处置子公司数字一百与科英置业数据所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期业务回款相比去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -103.60 主要系主要系去年同期处置子公司股权收回投资款及本期购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -86.46 主要系本期银行贷款余额低于去年同期及本期购买大额存单所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东科达集团有限公司 境内非国有法人 88,493,185 6.69 0 质押 65,200,000 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 80,000,000 6.05 0 无 0 上海百仕成投资中心（有限合伙） 其他 37,422,326 2.83 0 无 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 17,300,300 1.31 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 15,758,300 1.19 0 无 0 高玉华 境内自然人 11,246,882 0.85 0 质押 7,800,000 褚明理 境内自然人 10,001,267 0.76 0 无 0 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 其他 9,262,340 0.70 0 无 0 沈炎君 境内自然人 8,332,200 0.63 0 无 0 浙文互联集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 8,101,442 0.61 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东科达集团有限公司 88,493,185 人民币普通股 88,493,185 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 上海百仕成投资中心（有限合伙） 37,422,326 人民币普通股 37,422,326 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 17,300,300 人民币普通股 17,300,300 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 15,758,300 人民币普通股 15,758,300 高玉华 11,246,882 人民币普通股 11,246,882 褚明理 10,001,267 人民币普通股 10,001,267 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 9,262,340 人民币普通股 9,262,340 沈炎君 8,332,200 人民币普通股 8,332,200 浙文互联集团股份有限公司－第一期员工持股计划 8,101,442 人民币普通股 8,101,442 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有32,509,554股，莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有8,532,105股，沈炎君通过信用证券账户持有8,332,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙文互联集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 714,334,685.02 928,477,428.81 交易性金融资产 1,987,789.94 2,651,814.57 衍生金融资产应收票据 146,273,252.27 94,539,689.10 应收账款 4,716,496,190.82 4,059,664,574.96 应收款项融资 17,843,026.10 163,106,177.42 预付款项 255,176,113.54 243,157,737.34 其他应收款 505,324,214.65 561,387,212.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 136,710.02 136,710.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 600,900,410.45 234,904,685.29 流动资产合计 6,958,472,392.81 6,288,026,030.26 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 85,504,995.31 87,504,995.31 长期股权投资 68,797,362.91 62,536,327.06 其他权益工具投资 57,878,559.47 89,371,059.47 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 8,412,526.80 9,337,613.85 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 21,005,970.42 30,070,300.46 无形资产 5,164,372.79 6,075,903.94 开发支出商誉 975,673,564.86 975,673,564.86 长期待摊费用 6,959,418.16 7,713,605.97 递延所得税资产 39,130,880.58 36,431,187.31 其他非流动资产 45,215,251.74 57,833,998.87 非流动资产合计 1,313,742,903.04 1,362,548,557.10 资产总计 8,272,215,295.85 7,650,574,587.36 流动负债： 短期借款 1,204,009,290.73 945,659,742.15 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,311,904.00 应付账款 2,042,595,296.13 1,937,018,082.75 预收款项合同负债 475,740,971.85 356,966,463.95 应付职工薪酬 25,636,610.00 36,896,073.81 应交税费 245,980,763.67 225,983,533.32 其他应付款 42,269,390.28 48,798,060.22 其中：应付利息 应付股利 295,218.30 295,218.30 持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,667,504.95 22,747,571.93 其