应流股份：应流股份2022年第三季度报告

证券代码：603308证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 554,773,588.78 -0.79 1,654,766,700.20 8.85 归属于上市公司股东的净利润 80,997,333.69 62.37 227,573,871.72 51.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,040,609.12 100.57 165,150,024.37 63.41 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 139,060,404.77 40.78 基本每股收益（元/股） 0.12 71.43 0.33 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 71.43 0.33 50.00 加权平均净资产收益率（%） 1.96 增加 0.74个百分点 5.62 增加1.79个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 11,330,300,789.49 9,633,344,252.27 17.62 归属于上市公司股东的所有者权益 4,090,184,265.13 3,935,737,668.65 3.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,134,973.46 81,114,399.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,999.00 -118,999.00 减：所得税影响额 3,199,393.35 13,809,883.38 少数股东权益影响额（税后） 958,856.54 4,761,669.45 合计 14,956,724.57 62,423,847.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 货币资金 98.67 主要系本期收到货款、政府收储款和票据保证金增加所致 应收款项融资 97.64 主要系本期银行承兑汇票结算增加所致 预付款项 575.86 主要系本期支付材料采购预付款增加所致 其他应收款 160.2 主要系本期押金保证金增加所致 持有待售资产 221.36 主要系本期政府收储所致 其他流动资产 -37.8 主要系本期待抵扣增值税减少所致 在建工程 30.34 主要系本期退城进园及空港产业园项目投资增加所致 使用权资产 122.88 主要系本期增加厂房租赁所致 其他非流动资产 -55.92 主要系本期其他投资转入无形资产所致 应付票据 185.73 主要系本期以票据结算材料款增加所致 合同负债 194.18 主要系本期预收货款增加所致 应交税费 -53.46 主要系本期缴纳增值税、所得税增加所致 其他应付款 -61.69 主要系本期应付暂收款减少所致 一年内到期的非流动负债 -82.44 主要系本期偿还借款所致 其他流动负债 399.55 主要系本期预收货款增加所致 长期借款 756.12 主要系本期增加了长期借款所致 租赁负债 172.81 主要系本期增加厂房租赁所致 长期应付款 30.19 主要系本期政府收储收到补偿款所致 投资收益（损失以“-”号填列） -50.44 主要系本期支付票据贴现息减少和收到徽商银行分红所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 92.14 主要系本期计提信用减值准备增加所致 营业外支出 -77.24 主要系本期捐助款增加所致 所得税费用 -141.94 主要系本期利润增加相应所得税增加所致 收到的税费返还 127.57 主要系本期出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 -33.84 主要系本期保证金到期收回减少所致 支付的各项税费 188.36 主要系本期缴纳增值税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 45.3 主要系本期支付保证金增加所致 取得投资收益收到的现金 100 主要系本期收到徽行分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100 主要系上期处置报废的资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 100 主要系本期收到政策搬迁款所致 取得借款收到的现金 60.81 主要系本期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 -100 主要系上期收到融资租赁款所致 偿还债务支付的现金 59.05 主要系本期偿还借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -104.6 主要系外币汇率变动影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 霍山应流投资管理有限公司 境内非国 有法人 185,824,982 27.20 0 质押 84,860,000 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 未知 34,154,622 5.00 0 未知 霍山衡邦投资管理有限公司 境内非国 有法人 30,760,225 4.50 0 质押 21,000,000 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 未知 18,527,788 2.71 0 未知 中国建设银行股份有限公司－农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 未知 13,764,776 2.01 0 未知 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 未知 13,366,189 1.96 0 未知 肖裕福 境内自然人 12,416,982 1.82 0 未知 杜应流 境内自然人 10,941,311 1.60 0 无 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 未知 10,719,783 1.57 0 无 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙） 境内非国 有法人 10,629,931 1.56 0 质押 10,629,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 霍山应流投资管理有限公司 185,824,982 人民币普通股 185,824,982 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 34,154,622 人民币普通股 34,154,622 霍山衡邦投资管理有限公司 30,760,225 人民币普通股 30,760,225 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 18,527,788 人民币普通股 18,527,788 中国建设银行股份有限公司－农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 13,764,776 人民币普通股 13,764,776 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 13,366,189 人民币普通股 13,366,189 肖裕福 12,416,982 人民币普通股 12,416,982 杜应流 10,941,311 人民币普通股 10,941,311 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 10,719,783 人民币普通股 10,719,783 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙） 10,629,931 人民币普通股 10,629,931 上述股东关联关系或一致行动的说明 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 肖裕福通过信用账户持有12,416,982股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽应流机电股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 963,171,263.13 484,817,028.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 49,897,554.90 55,286,172.11 应收账款 1,050,406,200.80 913,196,786.86 应收款项融资 8,727,309.32 4,415,786.10 预付款项 165,062,937.49 24,422,606.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,603,991.92 2,922,344.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,305,680,775.28 1,269,724,670.68 合同资产持有待售资产 1,865,796,689.16 580,591,640.56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,109,922.01 83,784,287.19 流动资产合计 5,468,456,644.01 3,419,161,323.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 152,683,029.55 157,289,912.20 长期股权投资 5,000,296.88 5,000,296.88 其他权益工具投资 36,784,693.32 35,139,131.47 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,608,823,588.78 3,448,460,186.21 在建工程 1,936,238,992.31 1,485,530,949.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 29,142,481.57 13,075,236.30 无形资产 640,797,924.14 632,396,323.36 开发支出 306,270,988.35 302,242,833.33 商誉长期待摊费用 5,945,807.08 7,629,140.43 递延所得税资产 139,391,333.50 125,683,534.53 其他非流动资产 765,010.00 1,735,384.99 非流动资产合计 5,861,844,145.48 6,214,182,929.00 资产总计 11,330,300,789.49 9,633,344,252.27 流动负债： 短期借款 2,503,283,753.20 2,408,379,226.18 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 322,815,720.00 112,980,000.00 应付账款 508,492,993.51 540,440,960.80 预收款项合同负债 51,236,093.4