白云电器：白云电器2022年第三季度报告

证券代码：603861证券简称：白云电器 广州白云电器设备股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 973,864,969.08 11.55 2,137,237,915.46 1.46 归属于上市公司股东的净利润 38,457,659.10 不适用 -17,107,566.94 -182.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,450,810.42 不适用 -5,119,935.84 -351.54 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 88,343,877.14 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0882 不适用 -0.0392 -185.40 稀释每股收益（元/股） 0.0882 不适用 -0.0392 -185.40 加权平均净资产收益率（%） 1.3873 增加2.2948 个百分点 -0.6234 减少1.4046 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 8,283,092,219.88 8,123,304,608.53 1.97 归属于上市公司股东的所有者权益 2,735,835,427.62 2,752,100,428.04 -0.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -1,283.42 -52,916.17 主要是固定资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,006,039.62 5,520,370.19 主要是政府补助款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -7,452,981.43 -19,170,303.65 主要是投资于品高股份的公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,660.20 361,403.02 主要是非主营业务收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -544,673.42 -2,328,299.56 少数股东权益影响额（税后） 347,259.71 974,484.05 合计 -3,993,151.32 -11,987,631.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -182.83 主要是由于报告期内公司应收账款信用损失减提额较同期减少，以及投资品高股份的公允价值因市值波动而减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -351.54 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -185.40 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -185.40 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 -140.46 交易性金融资产_本报告期末 16,234.78 主要是公司银行理财金额增加 应收款项融资_本报告期末 103.19 主要是客户使用票据结算量增加 其他应收款_本报告期末 63.70 主要是应收客户的利息收入增加 应收股利_本报告期末 -100.00 主要是合营公司分红款已收回 合同资产_本报告期末 92.15 主要是项目的运维服务收入增加 其他流动资产_本报告期末 -42.01 主要是产品计提的销项税减少 其他非流动金融资产_本报告期末 -39.30 主要是投资品高股份的公允价值发生变动 使用权资产_本报告期末 -30.16 主要是随着租赁资产的摊销而减少 长期待摊费用_本报告期末 -31.24 主要是随着费用的摊销而减少 其他非流动资产_本报告期末 62.48 主要是在建工程预付款增加 交易性金融负债_本报告期末 -100.00 主要是期末没有交易性金融负债业务 合同负债_本报告期末 39.83 主要是合同预付款增加 应付职工薪酬_本报告期末 -51.01 主要是上年末计提了年终奖金 其他应付款_本报告期末 -40.87 主要是外部单位往来款减少 一年内到期的非流动负债_本报告期末 33.71 主要是一年内到期的银行借款增加 其他流动负债_本报告期末 37.40 主要是待转的销项税增加 库存股_本报告期末 -100.00 主要是员工激励性股权已实现全部解售 财务费用_年初至报告期末 -59.55 主要是公司贷款利率降低及利息收入增加 其他收益_年初至报告期末 -43.60 主要是政府补助金额减少 投资收益_年初至报告期末 -71.89 主要是合营公司净利润减少 公允价值变动收益_年初至报告期末 -11,573.12 主要是投资品高股份的公允价值发生变动 信用减值损失_年初至报告期末 -81.40 主要是上年对应收账款预期信用损失进行了会计估计变更 资产减值损失_年初至报告期末 255.20 主要是已计提跌价的存货销售后转回 资产处置收益_年初至报告期末 -541.74 主要是固定资产处置收益减少 营业外收入_年初至报告期末 -38.76 主要是非主营收入减少 营业外支出_年初至报告期末 -38.40 主要是对外捐赠款减少 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 257.43 主要是销售货款的回收力度加强，销售商品收到的现金增加较大。 投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 39.49 主要是银行理财收回的现金额增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡明森 境内自然人 72,003,672 16.52 无 胡明高 境内自然人 72,003,672 16.52 无 胡明聪 境内自然人 72,003,672 16.52 无 胡明光 境内自然人 43,202,203 9.91 无 胡合意 境内自然人 28,801,469 6.61 无 白云电气集团有限公司 境内非国有 法人 11,941,477 2.74 11,941,47 7 无 刘自林 境内自然人 2,448,200 0.56 无 陈俊强 境内自然人 1,952,551 0.45 无 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,635,700 0.38 无 张凤珍 境内自然人 1,574,202 0.36 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡明森 72,003,672 人民币普通股 72,003,672 胡明高 72,003,672 人民币普通股 72,003,672 胡明聪 72,003,672 人民币普通股 72,003,672 胡明光 43,202,203 人民币普通股 43,202,203 胡合意 28,801,469 人民币普通股 28,801,469 刘自林 2,448,200 人民币普通股 2,448,200 陈俊强 1,952,551 人民币普通股 1,952,551 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,635,700 人民币普通股 1,635,700 张凤珍 1,574,202 人民币普通股 1,574,202 林毛 1,486,000 人民币普通股 1,486,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:广州白云电器设备股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,476,074,715.35 1,437,358,562.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 104,452,773.50 639,450.00 衍生金融资产应收票据 127,859,845.59 140,209,963.16 应收账款 1,733,397,334.17 2,103,507,124.38 应收款项融资 71,283,638.01 35,082,800.81 预付款项 83,024,600.73 89,677,039.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 89,680,890.48 54,782,201.62 其中：应收利息 22,178,835.73 应收股利 1,851,978.82 买入返售金融资产存货 1,474,922,167.36 1,214,980,246.38 合同资产 13,442,740.71 6,995,999.57 持有待售资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,549,584.92 28,537,248.11 流动资产合计 5,190,688,290.82 5,111,770,636.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 526,387,383.80 483,957,226.44 长期股权投资 218,233,781.98 219,464,979.04 其他权益工具投资其他非流动金融资产 39,455,057.70 65,003,941.94 投资性房地产 104,256,739.00 107,902,111.63 固定资产 1,