致远互联：北京致远互联软件股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688369证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 221,021,030.75 18.45 644,246,939.22 16.71 归属于上市公司股东的净利润 -5,738,788.45 -125.96 27,762,436.40 -58.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,610,118.34 -127.79 24,550,913.79 -61.60 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -316,497,078.89 不适用 基本每股收益（元/股） -0.07 -124.14 0.36 -58.62 稀释每股收益（元/股） -0.07 -124.14 0.36 -58.14 加权平均净资产收益率（%） -0.41 减少2.13 个百分点 1.93 减少3.07 个百分点 研发投入合计 52,380,076.83 23.98 149,293,297.92 31.88 研发投入占营业收入的比例（%） 23.70 增加1.06 个百分点 23.17 增加2.66 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,807,156,812.13 2,070,020,132.60 -12.70 归属于上市公司股东的所有者权益 1,390,766,802.51 1,430,425,088.86 -2.77 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 339,024.64 1,462,418.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 70,904.11 3,098,391.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,997.57 -651,316.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 30,668.16 458,479.178 少数股东权益影 响额（税后） 56,933.14 239,491.88 合计 -128,670.12 3,211,522.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 16.71 主要是公司积极把握市场机会，提升产品竞争力，强化客户价值营销，销售增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -125.96 主要是主营业务成本、费用等支出增长超过收入增长，闲置资金比去年减少导致理财收益及利息收入减少，及收到的政府补助减少等所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -58.34 原因同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -127.79 归属于上市公司股东的净利润减少，及出售投资带来的投资收益增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -61.60 原因同上 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期经营活动产生的现金流量净流出金额较去年同期增大，主要是本期支付的职工薪酬及预付项目成本款大幅增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 -124.14 主要是净利润下降所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -58.62 原因同上 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -124.14 主要是净利润下降所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -58.14 原因同上 加权平均净资产收益率（%） 减少3.07个 百分点 主要是净利润下降、股权激励及其他综合收益变动导致净资产增加所致 研发投入 31.88 主要是公司以产品和平台突破为创新，持续加大研发投入，研发人员薪酬费用、研发云租赁费用等支出较去年同期增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐石 境内自然人 17,810,000 23.05 17,810,000 17,810,000 无 0 深圳市前海信义一德基金管理有限公司－深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙） 其他 3,778,165 4.89 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 3,211,237 4.16 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 其他 3,000,000 3.88 0 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 2,857,158 3.70 0 0 无 0 用友网络科技股份有限公司 境内非国有法 人 2,490,000 3.22 0 0 无 0 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 2,150,380 2.78 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金 其他 2,000,000 2.59 0 0 无 0 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 1,915,540 2.48 0 0 无 0 胡守云 境内自然人 1,875,000 2.43 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市前海信义一德基金管理有限公司－深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙） 3,778,165 人民币普通股 3,778,165 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 3,211,237 人民币普通股 3,211,237 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 2,857,158 人民币普通股 2,857,158 用友网络科技股份有限公司 2,490,000 人民币普通股 2,490,000 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 2,150,380 人民币普通股 2,150,380 招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 1,915,540 人民币普通股 1,915,540 胡守云 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 上海二六三通信有限公司 1,539,791 人民币普通股 1,539,791 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司积极围绕数字化转型及信创的市场需求开展业务，本年度1-9月累计实现营业收入 64,424.69万元，同比增长16.71%；公司持续加大研发投入，投入金额14,929.33万元，同比增长为31.88%，研发投入占营业收入比为23.17%。 报告期内，公司优化区域布局，加强团队建设，深化客户分层经营，持续提升头部客户价值，取得国资央企经营增长；持续拓展中型客户，重点聚焦“专精特新”领域，提升市场覆盖；持续经营老客户，推动业务应用和服务场景的价值升级。迭代升级多样化企业解决方案和信创解决方案，包括三重一大、智慧党建、项目管理等，进一步彰显COP核心能力。 报告期内，夯实V5技术平台，进一步提升平台的稳定性和安全性，加强信创适配能力、低代码平台能力和集成连接能力等，支撑A8、G6及信创系列产品销量稳定增长；加快推动V8技术平 台成熟，加速原型客户验证，规划多种应用产品布局，支撑进一步拓展增量市场。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:北京致远互联软件股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,064,080,230.68 1,273,304,502.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 19,131,792.96 245,332,127.77 衍生金融资产应收票据 5,587,197.08 13,955,449.04 应收账款 280,548,350.47 181,724,750.69 应收款项融资预付款项 30,428,184.78 8,288,735.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,340,214.29 13,324,090.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,897,046.57 6,593,912.43 合同资产 25,462,492.87 19,070,479.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,710,584.71 2,156,187.14 流动资产合计 1,475,186,094.41 1,763,750,234.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 11,503,770.14 10,900,653.95 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 112,455,903.37 87,42