鲁信创投：鲁信创投2022年第三季度报告

证券代码：600783证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 21,665,688.35 -29.45 72,741,389.81 -16.77 投资收益 43,540,307.07 -46.44 405,315,980.53 120.18 公允价值变动收益 -162,016,804.63 不适用 -210,660,163.16 -258.19 归属于上市公司股东的净利润 -125,292,715.50 -1,670.79 41,914,073.85 -79.71 归属于上市公司股东的 -125,999,701.22 -1,743.76 35,381,590.96 -82.83 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -149,486,176.89 不适用 基本每股收益（元/股） -0.16 -1,700.00 0.06 -78.57 稀释每股收益（元/股） -0.16 -1,700.00 0.06 -78.57 加权平均净资产收益率（%） -3.00 减少3.21 个百分点 1.00 减少4.44个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,146,980,775.47 7,160,513,297.15 13.78 归属于上市公司股东的所有者权益 4,144,771,136.97 4,193,033,163.55 -1.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 298,957.14 317,063.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 168,772.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 589,917.45 对外委托贷款取得的损益 396,698.11 867,264.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,116.37 6,003,819.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,033.09 减：所得税影响额 -3,960.16 1,534,943.67 少数股东权益影响额（税后） -3,253.94 12,442.81 合计 706,985.72 6,532,482.89 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 本公司的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本公司股权投资处置收益、公允价值变动收益，委托他人投资或管理资产的损益，持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本公司正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 投资收益-年初至报告期末 120.18 主要是本期转让新风光股票产生处置收益及剩余股权按公允价值重新计量所致 投资收益-本报告期 -46.44 主要是本期权益法收益较上期减少所致 公允价值变动收益-年初至报告期末 -258.19 主要是本期公司证券资产受二级市场行情波动影响所致 公允价值变动收益-本报告期 不适用 主要是本期公司证券资产受二级市场行情波动影响所致 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -79.71 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响、权益法收益减少、处置新风光股票及其剩余股权按公允价值重新计量收益增加综合影响所致 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -1,670.79 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响及权益法收益减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -82.83 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响、权益法收益减少、处置新风光股票及其剩余股权按公允价值重新计量收益增加综合影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -1,743.76 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响及权益法收益减少所致 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -78.57 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响、权益法收益减少、处置新风光股票及其剩余股权按公允价值重新计量收益增加综合影响所致 基本每股收益（元/股）-本报告期 -1,700.00 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响及权益法收益减少所致 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -78.57 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响、权益法收益减少、处置新风光股票及其剩余股权按公允价值重新计量收益增加综合影响所致 稀释每股收益（元/股）--本报告期 -1,700.00 主要是本期证券资产受二级市场行情波动影响及权益法收益减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,129 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 国有法人 517,861,877 69.57 0 无 0 姚永海 境内自然人 4,686,789 0.63 0 无 0 庄景坪 境内自然人 3,618,228 0.49 0 无 0 文志勇 境内自然人 2,334,700 0.31 0 无 0 刘晨 境内自然人 1,873,987 0.25 0 无 0 李波 境内自然人 1,725,200 0.23 0 无 0 知行利他私募基金管理（山东）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金 其他 1,402,300 0.19 0 无 0 知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金 其他 1,280,000 0.17 0 无 0 贾馨晔 境内自然人 1,186,595 0.16 0 无 0 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 境内非国有法人 1,153,690 0.15 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 517,861,877 人民币普通股 517,861,877 姚永海 4,686,789 人民币普通股 4,686,789 庄景坪 3,618,228 人民币普通股 3,618,228 文志勇 2,334,700 人民币普通股 2,334,700 刘晨 1,873,987 人民币普通股 1,873,987 李波 1,725,200 人民币普通股 1,725,200 知行利他私募基金管理（山东）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金 1,402,300 人民币普通股 1,402,300 知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 贾馨晔 1,186,595 人民币普通股 1,186,595 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 1,153,690 人民币普通股 1,153,690 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份17.56%，合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前十名股东中，姚永海通过普通证券账户持有1,000,000股，通过信用证券账户持有3,686,789股；庄景坪通过普通证券账户持有42,000股，通过信用证券账户持有3,576,228股；文志勇通过普通证券账户持有42,600股，通过信用证券账户持有2,292,100股；刘晨通过信用证券账户持有1,873,987股；李波通过普通证券账户持有24,000股，通过信用证券账户持有1,701,200股；贾馨晔通过信用证券账户持有1,186,595股。除上述情况外，公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,104,430,404.15 368,452,013.70 结算备付金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 拆出资金交易性金融资产 1,160,242,593.48 951,736,199.89 衍生金融资产应收票据 6,892,172.54 8,876,895.61 应收账款 16,324,942.65 20,549,631.52 应收款项融资预付款项 2,482,376.50 1,731,701.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,252,741.23 15,589,067.60 其中：应收利息 应收股利 1,104,000.00 14,460,000.00 买入返售金融资产存货 16,292,828.84 35,660,846.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 53,264,432.75 120,641,705.49 流动资产合计 2,377,182,492.14 1,523,238,061.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,794,445,229.92 2,009,206,775.92 其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,579,878,292.41 3,474,484,630.25 投资性房地产 50,613,973.79 固定资产 156,969,033.40 58,615,182.36 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 86,283,935.80 4,636,925.04 无形资产 14,189,728.37 18,963,627.38 开发支出商誉长期待摊费用 24,980,514.68 551,904.76 递延所得税资产 62,437,574.96 69,571,919.90 其他非流动资产 1,244,270.00 非流动资产合计 5,769,798,283.33 5,637,275,235.61 资产总计 8,146,980,775.47 7,160,513,297.15 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债