德创环保：603177：德创环保2022年第三季度报告

证券代码：603177证券简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹妮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 216,714,042.04 62.53 544,673,281.28 13.94 归属于上市公司股东的净利润 2,528,892.19 不适用 18,714,990.51 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 415,745.63 不适用 14,693,002.31 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -69,305,031.67 -300.25 基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.09 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.09 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.71 增加3.83个百分点 5.47 增加8.02个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,479,875,036.61 1,378,059,705.10 7.39 归属于上市公司股东的所有者权益 367,202,555.98 331,911,953.18 10.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 报告期内，受益于海外疫情影响逐步减弱，海外订单陆续执行，公司本报告期销售收入大幅增长，同比增长62.53%；加之公司不断加强成本管控，以及今年以来人民币兑美元汇率持续贬值，毛利率（年初至本报告期末）较去年同期大幅提高，提高了5.95个百分点。 公司实施限制性股票激励计划，本报告期产生股份支付费用（税后）1,368.39万元；剔除股份支付影响后，年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为3,239.89万元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 182,571.66 170,631.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,311,418.59 3,066,524.88 委托他人投资或管理资产的损益 780,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 609,790.00 609,790.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,315.22 -605,009.16 减：所得税影响额 -51.09 -51.09 合计 2,113,146.56 4,021,988.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金-本报告期末 47.26 主要原因是报告期内，公司新增一笔长期借款所致 应收款项融资-本报告期末 -62.29 主要原因是报告期内，公司加大银行承兑支付，期末银行承兑汇票余额同比减少所致。 预付款项-本报告期末 44.69 主要原因是报告期内，公司营业收入同比增加，在建项目同比增加，预付货款同比增加所致 其他流动资产-本报告期末 -71.98 主要原因是报告期内，公司营业收入增加，留底增值税额减少所致 在建工程-本报告期末 62.83 主要原因是报告期内，公司“越信三车间工程建设项目”持续投入所致 交易性金融负债-本报告期末 -100.00 主要原因是报告期内，公司人民币外汇货币掉期交易到期所致 资本公积-本报告期末 53.08 主要原因是报告期内，母公司德创环保实施限制性股票激励计划并收到认购款、分摊股份支付费用等所致 税金及附加-年初至报告期末 125.71 主要原因是报告期内，收入同比增加所致 净利润-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内，海外疫情影响逐步减弱，海外订单陆续执行，公司本报告期销售收入大幅增长，加之公司加强成本管控，今年以来人民币持续贬值，美元汇率持续走高所致 归属于母公司所有者的净利润-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内，公司净利润同比增长所致 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -300.25 主要原因是报告期内，公司收入同比增加，项目执行前期垫资较多所致 投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 主要原因是报告期内，公司上年同期“新建年处理5万吨废盐渣资源化利用处置一期工程项目”建成投产 筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 126.58 主要原因是报告期内，公司新增长期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,186 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江德能产业控股集团有限公司 境内非国有法人 87,947,500 42.37 0 质押 24,300,000 香港融智集團有限公司 境外法人 25,292,000 12.19 0 无 0 杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11,918,000 5.74 0 无 0 永新县德创企业管理有限公司 境内非国有法人 7,012,500 3.38 0 无 0 衢州市杭与科企业管理有限公司 境内非国有法人 4,210,000 2.03 0 无 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 境内非国有法人 2,316,400 1.12 0 无 0 宝琳 境内自然人 1,432,058 0.69 0 无 0 黄锡栋 境内自然人 950,891 0.46 0 无 0 何秋夏 境内自然人 829,300 0.40 0 无 0 陈彬 境内自然人 770,000 0.37 500,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江德能产业控股集团有限公司 87,947,500 人民币普通股 87,947,500 香港融智集團有限公司 25,292,000 人民币普通股 25,292,000 杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙） 11,918,000 人民币普通股 11,918,000 永新县德创企业管理有限公司 7,012,500 人民币普通股 7,012,500 衢州市杭与科企业管理有限公司 4,210,000 人民币普通股 4,210,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 2,316,400 人民币普通股 2,316,400 宝琳 1,432,058 人民币普通股 1,432,058 黄锡栋 950,891 人民币普通股 950,891 何秋夏 829,300 人民币普通股 829,300 陈彬 770,000 人民币普通股 770,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集團有限公司和永新县德创企业管理有限公司受同一实际控制人控制 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、永新县德创企业管理有限公司普通账户持有数量为0股，投资者信用证券账户持有数量为7,012,500股，合计持有7,012,500股；2、宝琳普通账户持有数量为100,500股，投资者信用证券账户持有 数量为1,331,558股，合计持有1,432,058股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 182,439,922.82 123,888,421.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,534,848.30 4,352,520.00 应收账款 377,902,331.98 351,298,665.64 应收款项融资 13,804,096.89 36,609,880.26 预付款项 46,640,540.69 32,234,256.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,842,481.74 17,295,968.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 176,246,810.23 156,172,143.17 合同资产 178,009,655.33 193,685,606.79 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,794,091.63 9,972,134.57 流动资产合计 1,004,214,779.61 925,509,596.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 23,093,458.22 22,859,968.15 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 274,036,284.81 280,262,330.19 在建工程 72,223,689.00 44,356,298.45 生产性生物资产油气资产使用权资产 798,585.74 1,691,708.51 无形资产 84,850,870.07 85,863,423.68 开发支出商誉长期待摊费用 254,386.60 358,102.48 递延所得税资产 19,140,572.56 15,557,704.94 其他非流动资产 1,262,410.00 1,600,571.88 非流动资产合计 475,660,257.00 452,550,108.28 资产总计 1,479,875,036.61 1,378,059,705.10 流动负债： 短期借款 472,066,048.60 457,968,533.86 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 609,790.00 衍生金融负债应付票据 71,528,175.79 68,333,579.75 应付账款 269,773,888.24 317,581,969.13 预收款项合同负债 41,576,819.90 51,438,250.90 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,539,373.11 12,459,006.13 应交税费 11,872,687.70 16,639,801.70 其他应付款 56,056,076.19 69,527,447.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 276,607.07 643,480.86 其他流动负债 7,529,021.42 5,677,325.