贵州三力：贵州三力制药股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603439证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 280,350,016.75 18.09 710,137,900.69 15.59 归属于上市公司股东的净利润 39,648,056.50 -6.79 103,639,947.24 -7.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,150,910.59 -11.54 95,230,388.20 0.29 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 141,348,018.36 -5.28 基本每股收益（元/股） 0.09 -13.46 0.25 -7.41 稀释每股收益（元/股） 0.09 -13.46 0.25 -7.41 加权平均净资产收益率（%） 3.53 减少0.85 个百分点 9.53 减少1.75个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 21.68% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 15.04% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -102,432.14 -82,695.52 处置车辆，报废机器设备、办公设备 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,578,211.66 8,053,569.36 项目专项经费、专精特新“小巨人”企业奖励项目款、研发项目及专利补助、上市奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,919,430.81 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,319.94 -16,220.91 捐赠支出等 减：所得税影响额 1,009,699.75 1,476,858.13 少数股东权益影 响额（税后） -9,746.20 -12,333.43 合计 5,497,145.91 8,409,559.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 15.59% 销售渠道拓展所致 归属于上市公司股东的净利润 -7.40% 营业外收入减少、投资收益下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -5.28% 市场人员增加，工资支出增加所致 基本每股收益（元/股） -7.41% 净利润下滑所致 稀释每股收益（元/股） -7.41% 净利润下滑所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,988 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张海 境内自然人 188,668,440 45.92 188,668,440 质押 70,000,00 0 王惠英 境内自然人 55,598,400 13.53 55,598,400 质押 29,400,00 0 盛永建 境内自然人 30,131,769 7.33 0 质押 9,300,000 广发证券股份有限公司 境内非国有 法人 14,602,796 3.55 0 无 0 北京众和成长投资中心（有限合伙） 其他 5,909,400 1.44 0 无 0 王毅 境内自然人 1,200,000 0.29 1,200,000 无 0 周咸宁 境内自然人 1,000,000 0.24 1,000,000 无 0 徐天松 境内自然人 814,600 0.20 0 无 0 周艳香 境内自然人 743,600 0.18 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 711,600 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 盛永建 30,131,769 人民币普通股 30,131,769 广发证券股份有限公司 14,602,796 人民币普通股 14,602,796 北京众和成长投资中心（有限合伙） 5,909,400 人民币普通股 5,909,400 徐天松 814,600 人民币普通股 814,600 周艳香 743,600 人民币普通股 743,600 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF） 711,600 人民币普通股 711,600 谭建华 600,000 人民币普通股 600,000 郑唯蓉 597,900 人民币普通股 597,900 国联证券股份有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 黄利强 499,000 人民币普通股 499,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:贵州三力制药股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 498,953,218.99 544,218,274.90 交易性金融资产 98,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,056,206.80 15,135,779.70 应收账款 292,140,103.48 256,673,012.56 应收款项融资 33,965,865.92 40,991,757.51 预付款项 12,439,816.64 4,137,534.83 其他应收款 63,713,408.08 51,408,299.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 141,189,038.45 88,567,082.81 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 498,055.45 415,803.68 流动资产合计 1,044,955,713.81 1,099,547,545.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 128,944,706.21 119,131,286.84 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 171,926,211.18 153,735,540.77 在建工程 39,543,649.62 4,171,515.35 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 51,105,939.42 20,384,988.22 开发支出商誉 161,738,316.25 长期待摊费用 1,664,714.47 2,896,978.87 递延所得税资产 7,044,076.55 5,123,478.53 其他非流动资产非流动资产合计 561,967,613.70 305,443,788.58 资产总计 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 200,000,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 149,285,725.98 99,455,960.90 预收款项合同负债 6,013,996.30 5,828,402.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 12,861,979.18 3,540,028.19 应交税费 22,664,666.06 21,013,126.18 其他应付款 40,866,982.66 29,827,541.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 780,922.01 757,692.35 流动负债合计 437,474,272.19 360,422,752.10 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 10,355,517.92 长期应付职工薪酬 177,699.00 预计负债递延收益 12,628,496.15 12,503,608.95 递延所得税负债 5,094,232.51 其他非流动负债非流动负债合计 28,255,945.58 12,503,608.95 负债合计 465,730,217.77 372,926,361.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,862,216.00 410,862,216.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 230,202,170.23 223,392,019.37 减：库存股 26,550,000.00 26,550,000.00 其他综合收益专项储备盈余公积 70,767,975.92 70,767,975.92 一般风险准备未分配利润 456,625,849.71 352,985,902.47 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 少数股东权益 -715,102.12 606,859.73 所有者权益（或股东权益）合计 1,141,193,109.74 1,032,064,973.49 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉 编制单位：贵州三力制药股份有限公司 合并利润表2022年1—9月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 710,137,900.69 614,376,129.90 其中：营业收入 710,137,900.69 614,376,129.90 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 609,551,080.98 511,897,328.63 其中：营业成本 207,833,467.13 179,048,402.24 利息支出 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净 额 保单红利支出分保费用税金及附加 7,246,470.52