鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第三季度报告

公司代码：600295公司简称：鄂尔多斯公司代码：900936公司简称：鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 8,492,350,020.71 -12.26 27,967,126,196.08 15.41 归属于上市公司股东的净利润 1,291,786,442.84 -39.68 4,517,848,552.00 21.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,251,016,743.76 -41.97 4,427,148,190.96 19.34 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 5,961,626,416.33 -34.79 基本每股收益（元/股） 0.55 -63.33 2.74 5.38 稀释每股收益（元/股） 0.55 -63.33 2.74 5.38 加权平均净资产收益率（%） 5.72 减少7.71 个百分点 21.72 -2.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 48,255,288,682.67 49,807,200,049.52 -3.12 归属于上市公司股东的所有者权益 20,210,341,719.07 18,561,669,686.83 8.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -1,489,891.08 -38,005,907.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,453,370.06 106,965,467.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 320,526.38 656,606.88 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,023,798.86 42,978,706.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 737,762.71 3,363,345.59 减：所得税影响额 6,027,753.68 9,388,009.13 少数股东权益影响额（税后） 9,248,114.17 15,869,849.03 合计 40,769,699.08 90,700,361.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -33.43 本期以承兑汇票回笼的销售货款减少。 应收账款 -32.70 本期应收销售货款减少。 应收款项融资 -45.54 本期信用等级较高的银行承兑汇票减少。 预付款项 118.05 本期预付原料采购款增加。 其他应收款 -74.16 本期应收联营企业股利减少。 其他流动资产 -59.51 本期待抵扣税金减少。 在建工程 103.89 本期硅铁合金创新工厂项目投资增加。 其他非流动资产 1,830.73 本期预付购房款增加。 短期借款 -33.59 本期流动资金借款减少。 应付票据 -30.26 本期本期以票据结算的采购款减少。 预收款项 -95.91 本期部分预收款项已确认收入。 应付职工薪酬 -48.04 本期应付职工工资及奖金减少。 应交税费 -59.71 本期应交税金减少。 其他应付款 129.10 本期子公司应付少数股东减资款增加。 一年内到期的非流动负债 -67.04 本期一年内到期长期借款减少。 其他流动负债 -55.52 本期终止确认票据减少。 长期应付款 100.00 本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。 股本 40.00 本期资本公积转增股本增加。 其他综合收益 46.01 本期外币报表折算差额增加。 税金及附加 47.11 本期关税及水资源税增加。 管理费用 -36.67 本期咨询费、修理费、办公及招待费用减少。 财务费用 -54.08 本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。 其他收益 88.75 本期政府补助增加。 投资收益 86.57 本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。 资产减值损失 -96.33 本期计提固定资产减值损失减少。 资产处置收益 50.90 本期资产处置利得增加。 营业外收入 292.61 本期无需支付的款项收入增加。 营业外支出 44.31 本期滞纳金支出增加。 经营活动产生的现金流量净额 -34.78 本期支付的原料采购款及各项税费较同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 111.40 同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 境内非国有法人 1,085,569,140 54.30 1,085,569,140 无 0 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 境外法人 252,614,300 12.64 252,614,300 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 56,132,311 2.81 56,132,311 未知 招商证券（香港）有限公司 境外法人 44,776,322 2.24 44,776,322 未知 中國光大證券（香港）有限公司 境外法人 21,466,190 1.07 21,466,190 未知 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 18,988,193 0.95 18,988,193 未知 BESTMOULDLIMITED 境外法人 18,016,823 0.90 18,016,823 未知 SKYORIGINLIMITED 境外法人 17,956,687 0.90 17,956,687 未知 WISESTATELIMITED 境外法人 13,665,823 0.68 13,665,823 未知 天定有限公司 境外法人 6,540,040 0.33 6,540,040 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 1,047,731,303 人民币普通股 1,047,731,303 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 252,614,300 境内上市外资股 252,614,300 香港中央结算有限公司 56,132,311 人民币普通股 56,132,311 招商证券（香港）有限公司 44,776,322 境内上市外资股 44,776,322 中國光大證券（香港）有限公司 21,466,190 境内上市外资股 21,466,190 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 18,988,193 人民币普通股 18,988,193 BESTMOULDLIMITED 18,016,823 境内上市外资股 18,016,823 SKYORIGINLIMITED 17,956,687 境内上市外资股 17,956,687 WISESTATELIMITED 13,665,823 境内上市外资股 13,665,823 天定有限公司 6,540,040 境内上市外资股 6,540,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 6,380,813,434.53 6,761,434,639.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 695,014,625.02 1,044,104,152.31 应收账款 1,104,344,827.52 1,640,830,444.58 应收款项融资 765,615,699.98 1,405,856,525.23 预付款项 652,768,307.36 299,365,367.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 260,803,803.00 1,009,259,101.56 其中：应收利息 应收股利 800,000,000.00 买入返售金融资产存货 4,549,612,418.12 4,489,648,489.64 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,584,258.82 273,093,342.44 流动资产合计 14,519,557,374.35 16,923,592,062.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 11,404,473,903.46 11,273,869,194.38 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 273,193,438.57 243,272,014.33 其他非流动金融资产投资性房地产 272,445,528.52 256,993,984.57 固定资产 16,801,386,282.61 18,459,056,168.45 在建工程 1,717,852,174.02 842,555,547.72 生产性生物资产 155,154.33 213,065.32 油气资产使用权资产 173,437,042.00 199,731,499.81 无形资产 1,227,370,911.99 1,080,936,932