铁建重工：中国铁建重工集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688425证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计。 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 245,519.45 5.95 781,709.31 8.84 归属于上市公司股东的净利润 38,911.28 2.98 140,352.03 8.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,923.01 9.18 132,376.60 9.90 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 33,121.75 / 基本每股收益（元/股） 0.07 0 0.26 -13.33 稀释每股收益（元/股） 0.07 0 0.26 -13.33 加权平均净资产收益率（%） 2.62 减少0.21个百分点 9.59 减少3.02个百 分点 研发投入合计 26,605.26 52.07 70,773.47 33.44 研发投入占营业收入的比例（%） 10.84 增加3.29个百分点 9.05 增加1.67个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,402,570.18 2,266,582.53 6.00 归属于上市公司股东的所有者权益 1,504,891.08 1,417,201.91 6.19 注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注2：每股收益：公司2021年首次公开发行约14.78亿股（超额配售选择权全额行使后），导 致2022年1-9月份每股收益较上年同期下降。 注3：加权平均净资产收益率：2021年6月成功上市募集资金，公司净资产大幅增加，加权平均净资产收益率下降。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,434,953.80 89,838,677.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 975,383.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 956,597.45 2,994,917.22 减：所得税影响额 3,508,826.40 14,074,540.55 少数股东权益影响额（税后） 75.00 合计 19,882,724.85 79,754,363.32 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 研发投入_本报告期 52.07 加大对超级地下工程装备技术、特大直径盾构机等技术的研发投入。 研发投入_年初至报告期末 33.44 加大对超级地下工程装备技术、特大直径盾构机等技术的研发投入、增加研发人员薪酬支出和材料费用支出。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 公司加大销售回款力度，经营性现金净流量得到改善。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁建股份有限公司 国有法人 3,836,262,300 71.93 3,836,262,300 3,836,262,300 无 0 中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 51,951,790 0.97 0 0 无 0 中国铁路通信信号集团有限公司 国有法人 34,843,206 0.65 0 0 无 0 中国中金财富证券有限公司 国有法人 34,843,205 0.65 34,843,205 34,843,205 无 0 中国土木工程集团有限公司 国有法人 19,277,700 0.36 19,277,700 19,277,700 无 0 湖南省财信产业基金管理有限公司 国有法人 17,421,602 0.33 0 0 无 0 长沙经济技术开发集团有限公司 国有法人 17,421,602 0.33 0 0 无 0 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 17,421,602 0.33 0 0 无 0 先进制造产业投资基金（有限合伙） 其他 17,421,602 0.33 0 0 无 0 国家制造业转型升级基金股份有限公司 其他 17,421,602 0.33 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 51,951,790 人民币普通股 51,951,790 中国铁路通信信号集团有限公司 34,843,206 人民币普通股 34,843,206 湖南省财信产业基金管理有限公司 17,421,602 人民币普通股 17,421,602 长沙经济技术开发集团有限公司 17,421,602 人民币普通股 17,421,602 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 17,421,602 人民币普通股 17,421,602 先进制造产业投资基金（有限合伙） 17,421,602 人民币普通股 17,421,602 国家制造业转型升级基金股份有限公司 17,421,602 人民币普通股 17,421,602 湖南兴湘投资控股集团有限公司 10,452,961 人民币普通股 10,452,961 国新投资有限公司 9,586,172 人民币普通股 9,586,172 中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司－北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,586,172 人民币普通股 9,586,172 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,183,108,239.14 2,605,996,701.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 447,838,214.08 484,210,968.12 应收账款 8,495,757,229.23 7,429,632,831.74 应收款项融资 288,604,073.49 126,253,003.02 预付款项 143,370,288.35 137,243,113.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,327,223.28 43,429,458.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,785,521,972.62 3,483,782,218.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,339,569.69 25,519,927.86 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 流动资产合计 15,406,866,809.88 14,336,068,222.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,903,649,331.13 1,756,277,108.26 其他权益工具投资 12,456,425.36 12,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 5,312,557,493.99 5,214,915,912.54 在建工程 294,821,321.66 235,517,172.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,886,989.30 11,741,433.22 无形资产 970,829,963.10 990,841,551.02 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 82,819,860.10 86,979,896.99 其他非流动资产 32,813,608.97 20,984,038.37 非流动资产合计 8,618,834,993.61 8,329,757,113.05 资产总计 24,025,701,803.49 22,665,825,335.78 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 0.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,103,838,876.70 2,545,846,407.34 应付账款 3,463,151,419.96 3,052,386,957.93 预收款项合同负债 1,153,349,222.21 1,060,083,260.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,853,609.00 20,319.51 应交税费 85,549,668.51 120,450,196.44 其他应付款 106,734,219.46 105,409,965.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 437,292,174.73 185,829,519.56 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 7,734,769,190.57 7,070,026,626.30 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,000,000,000.00 1,131,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 4,545,965.84 4,436,038.86 长期应付款 27,000,000.00 29,000,000.00 长期应付职工薪酬 280,000.00 490,000.00 预计负债递延收益 189,068,216.00 237,791,216.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 1,220,894,181.84 1,402,717,254.86 负债合计 8,955,663,372.41 8,472,743,881.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,333,497,000.00 5,333,497,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 4,078,375,882.70 4,078,375,882.70 减：库存股其他综合收益 3,217,577.91 7,163,421.21 专项储备盈余公积 633,635,603.89 633,635,603.89 一般风险准备未分