祥源文化：2022年第三季度报告
证券代码：600576证券简称：祥源文化 浙江祥源文化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司重大资产重组交易涉及的标的资产于2022年10月完成交割过户，本报告期相关会计数据、财务指标未包含重组交易标的资产，具体见“其他提醒事项”说明。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 45,366,714.49 -22.29 159,875,831.90 -1.43 归属于上市公司股东的净利润 2,638,367.14 -36.77 8,484,729.55 -39.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 889,013.81 -69.10 3,591,034.00 -68.47 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -129,625,478.42 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0043 -35.82 0.0137 -39.38 稀释每股收益（元/股） 0.0043 -35.82 0.0137 -39.38 加权平均净资产收益率（%） 0.24 减少0.16 个百分点 0.79 减少0.57个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,162,360,062.62 1,205,119,346.90 -3.55 归属于上市公司股东的所有者权益 1,081,146,736.71 1,072,662,007.16 0.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,047.69 598,926.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -64,400.00 1,744,400.00 股票二级市场价格变动影响 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 512,926.63 752,711.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,673,383.92 2,656,297.96 增值税加计扣除影响 减：所得税影响额 417,112.78 589,520.21 少数股东权益影响额（税后） 36,492.13 269,120.01 合计 1,749,353.33 4,893,695.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -36.77 因疫情影响，公司毛利下降导致净利润下降 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -39.40 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -69.10 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -68.47 同上 基本每股收益（元/股）-本报告期 -35.82 同上 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -39.38 同上 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -35.82 同上 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -39.38 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江祥源实业有限公司 境内非国有 法人 206,788,25 8 33.39 0 质押 151,760,000 太平洋证券股份有限公司 境内非国有 法人 30,969,129 5.00 0 无 0 陈发树 境内自然人 26,505,320 4.28 0 无 0 徐海青 境内自然人 23,386,800 3.78 0 无 0 张杰 境内自然人 13,627,300 2.20 0 无 0 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙） 境内非国有 法人 10,589,701 1.71 0 无 0 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 境内非国有法人 9,610,920 1.55 0 无 0 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 境内非国有法人 6,328,309 1.02 0 无 0 潘东丽 境内自然人 4,156,500 0.67 0 无 0 马妮 境内自然人 4,080,351 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江祥源实业有限公司 206,788,258 人民币普通股 206,788,258 太平洋证券股份有限公司 30,969,129 人民币普通股 30,969,129 陈发树 26,505,320 人民币普通股 26,505,320 徐海青 23,386,800 人民币普通股 23,386,800 张杰 13,627,300 人民币普通股 13,627,300 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙） 10,589,701 人民币普通股 10,589,701 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 9,610,920 人民币普通股 9,610,920 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 6,328,309 人民币普通股 6,328,309 潘东丽 4,156,500 人民币普通股 4,156,500 马妮 4,080,351 人民币普通股 4,080,351 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 股东张杰通过信用担保账户持有13,478,600股，通过普通账户持 有148,700股，合计持有13,627,300股；股东上海恒基浦业资产 管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金通过信用担 保账户持有1,850,920股，通过普通账户持有7,760,000股，合 计持有9,610,920股；股东潘东丽通过信用担保账户持有 4,156,500股，通过普通账户持有0股，合计持有4,156,500股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司拟以发行股份的方式购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份和杭州小岛网络科技有限公司100%股权，同时募集配套资金不超过3亿元。2021年5月19日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年5月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本次交易前，上市公司主营业务为动漫及其衍生和动画影视业务。本次交易将向上市公司注入祥源控股集团有限责任公司下属多项稀缺文旅资源，业务范围包括景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入及归属于上市公司股东的净利润等将进一步增长，行业地位将进一步提升，财务状况将得到改善，持续盈利能力将得到增强。 2022年9月30日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号），具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2022- 038）；公司收到中国证监会核准文件后积极组织开展标的资产过户工作，2022年10月11日，公司披露了《浙江祥源文化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2022-040），本报告期内会计数据、财务指标未包含本次交易标的资产；2022年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2022年10月19日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-042）。本次发行股份购买资产事项已实施完成。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江祥源文化股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 232,594,374.82 359,535,909.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,474,400.00 2,758,000.00 衍生金融资产应收票据 2,643,425.50 1,217,690.90 应收账款 307,600,830.81 302,982,641.55 应收款项融资预付款项 133,686,386.06 103,144,006.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,331,112.08 14,471,722.12 其中：应收利息 应收股利 437,392.99 3,637,392.99 买入返售金融资产存货 31,505,267.25 22,711,966.91 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 97,480,537.78 52,362,973.38 流动资产合计 828,316,334.30 859,184,911.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款 127,353,333.33 121,400,000.00 长期股权投资 51,068,567.87 50,815,143.43 其他权益工具投资 0.11 0.11 其他非流动金融资产 17,101,522.50 17,101,522.50 投资性房地产固定资产 47,173,518.27 49,768,641.80
