隧道股份：上海隧道工程股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600820证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 17,962,778,729.06 14,864,424,046.53 15,385,991,956.55 16.75 38,121,474,807.21 39,958,352,483.00 41,408,152,350.16 -7.94 归属于上市公司股东的净利润 819,331,069.18 571,086,299.78 569,076,973.42 43.98 1,359,824,869.63 1,356,191,421.27 1,350,036,060.17 0.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 791,049,933.56 526,413,118.35 526,413,118.35 50.27 1,292,042,508.91 1,270,506,638.60 1,270,506,638.60 1.70 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -749,895,514.93 -2,412,614,340.58 -2,424,527,462.66 69.07 基本每股收益（元/股） 0.26 0.18 0.18 44.44 0.43 0.43 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.18 0.18 44.44 0.43 0.43 0.43 加权平均净资产收益率（%） 3.21 2.58 2.57 增加0.64个百分点 5.39 5.91 5.88 减少0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 134,058,672,571.15 129,757,181,000.89 129,757,181,000.89 3.32 归属于上市公司股东的所有者权益 25,674,036,729.83 24,911,923,516.05 24,911,923,516.05 3.06 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 同一控制下的企业合并追溯调整，以及会计准则第14号解释影响。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 72,746.06 -1,813,823.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,483,704.32 93,536,246.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 854,710.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,210,018.83 -7,140,182.09 减：所得税影响额 5,679,773.84 17,467,589.11 少数股东权益影响额（税后） 385,522.09 187,001.53 合计 28,281,135.62 67,782,360.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建（集团）有限公司持有的12家公司的股权，行使了日常经营管理权，且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关，系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的，管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 69.07 主要是由于使用了供应链金融致使现金流出减少。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 43.98 主要系本报告期营业收入增加，且对合营及联营企业的投资收益有较大幅度增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 50.27 同上 基本每股收益_本报告期 44.44 同上 稀释每股收益_本报告期 44.44 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 127,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城建（集团）有限公司 国有法人 958,716,588 30.49 0 无 上海国盛（集团）有限公司 国有法人 288,120,143 9.16 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 102,039,839 3.25 0 未知 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光虹单一资产管理计划 其他 38,829,400 1.23 0 未知 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 36,055,212 1.15 0 未知 全国社保基金四一三组合 其他 33,600,000 1.07 0 未知 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉单一资产管理计划 其他 24,052,500 0.77 0 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城建（集团）有限公司 958,716,588 人民币普通股 958,716,588 上海国盛（集团）有限公司 288,120,143 人民币普通股 288,120,143 香港中央结算有限公司 102,039,839 人民币普通股 102,039,839 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光虹单一资产管理计划 38,829,400 人民币普通股 38,829,400 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 36,055,212 人民币普通股 36,055,212 全国社保基金四一三组合 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉单一资产管理计划 24,052,500 人民币普通股 24,052,500 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海城建（集团）有限公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务，未知其他前10名流通股股东开展上述业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海隧道工程股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 17,592,258,066.15 17,992,896,387.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 90,080,449.64 41,964,810.57 应收账款 20,450,173,968.47 20,785,838,052.39 应收款项融资 62,140,294.38 21,755,019.36 预付款项 1,413,988,586.02 1,134,856,278.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 901,032,701.19 874,129,850.30 其中：应收利息 应收股利 35,675,697.63 35,907,097.63 买入返售金融资产存货 936,659,360.48 704,176,955.78 合同资产 22,838,307,390.27 21,980,798,381.34 持有待售资产 2,244,932.24 2,173,657.97 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,525,584,769.57 1,384,552,736.19 流动资产合计 65,812,470,518.41 64,923,142,129.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 1,184,528.52 1,184,528.52 其他债权投资长期应收款 29,202,271,167.91 29,612,075,468.53 长期股权投资 4,732,951,728.40 4,040,685,487.25 其他权益工具投资 185,929,149.03 173,673,342.04 其他非流动金融资产 219,386,010.08 131,673,828.88 投资性房地产 870,926,509.13 891,453,818.95 固定资产 3,711,478,050.45 3,533,825,446.67 在建工程 6,276,299,224.80 5,639,661,856.69 生产性生物资产油气资产使用权资产 255,240,006.19 241,316,793.23 无形资产 4,518,643,159.68 4,297,690,630.98 开发支出商誉 48,904,281.29 43,978,409.03 长期待摊费用 113,808,308.01 107,161,779.83 递延所得税资产 321,331,748.83 349,412,202.49 其他非流动资产 17,787,848,180.42 15,770,245,278.58 非流动资产合计 68,246,202,052.74 64,834,038,871.67 资产总计 134,058,672,571.15 129,757,181,000.89 流动负债： 短期借款 8,285,249,602.09