金钼股份：金钼股份2022年第三季度报告

证券代码：601958证券简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,168,843,878.32 -3.19 7,066,052,224.54 17.54 归属于上市公司股东的净利润 308,254,841.06 66.57 973,226,193.12 131.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,902,102.65 73.88 958,190,091.81 142.74 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,075,051,761.86 470.92 基本每股收益（元/股） 0.096 74.55 0.302 132.31 稀释每股收益（元/股） 0.096 74.55 0.302 132.31 加权平均净资产收益率（%） 2.53 增加1.00个百分点 7.79 增加4.36个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 15,519,619,120.79 14,459,644,975.70 7.33 归属于上市公司股东的所有者权益 12,775,417,619.64 12,041,531,346.63 6.09 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 非流动性资产处置损益 4,398,695.95 4,430,772.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,566,244.68 18,356,739.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,121.67 -5,831,036.02 减：所得税影响额 -1,502,859.34 -2,728,171.49 少数股东权益影响额（税后） -163,464.55 807,796.16 合计 8,352,738.41 15,036,101.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 41.16 报告期钼产品价格上涨，销售收入增加影响 应收账款 123.69 报告期信用期内应收账款增加影响 应收款项融资 58.12 报告期内收到银行承兑汇票增加影响 预付款项 377.06 报告期内预付货物采购款增加影响 其他应收款 104.23 报告期内保证金增加等影响 存货 -33.90 报告期内库存商品减少影响 其他流动资产 -35.51 报告期内大额存单到期及年度所得税汇算影响 应付票据 100.00 报告期内开具银行承兑汇票增加影响 其他应付款 306.00 报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响 其他流动负债 155.34 报告期内待转销项税增加影响 其他综合收益 不适用 汇率变化影响 专项储备 78.72 报告期内按照规定计提专项储备影响 未分配利润 59.60 钼产品价格上涨，企业经营盈余增加等影响 税金及附加 56.18 报告期内钼产品价格上涨等影响 管理费用 46.52 报告期内应付职工薪酬增加等影响 财务费用 不适用 报告期内汇率变化影响 其他收益 -36.61 报告期内收到政府补贴款减少影响 信用减值损失 不适用 报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增加影响 资产减值损失 -5,116.39 报告期内计提存货跌价准备增加影响 资产处置收益 不适用 报告期内资产处置净收益增加影响 营业外收入 -95.96 报告期内保险赔付减少等影响 营业外支出 138.89 报告期内资产报废损失增加等影响 所得税费用 111.22 报告期内利润总额增加影响 少数股东损益 152.84 报告期内子公司净利润增加影响 经营活动产生的现金流量净额 470.92 同比增加88,674.85万元，主要是报告期内钼市场价格同比上涨影响 投资活动产生的现金流量净额 不适用 同比增加24,147.91万元，主要是报告期内收回银行大额存单增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 同比增加39,962.30万元，主要是报告期内分配股利减少影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金堆城钼业集团有限公司 国有法人 2,349,478,040 72.82 0 无 0 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 17,408,152 0.54 0 无 0 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 境内非国有法人 16,887,039 0.52 0 无 0 刘焕宝 境内自然人 15,357,300 0.48 0 无 0 莫常春 境内自然人 11,680,167 0.36 0 无 0 全国社保基金四一三组合 境内非国有 法人 8,966,200 0.28 0 无 0 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 8,093,151 0.25 0 无 0 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 境内非国有法人 6,789,705 0.21 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 境内非国有法人 6,411,407 0.20 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 6,112,103 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金堆城钼业集团有限公司 2,349,478,040 人民币普通股 2,349,478,040 太原钢铁（集团）有限公司 17,408,152 人民币普通股 17,408,152 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 16,887,039 人民币普通股 16,887,039 刘焕宝 15,357,300 人民币普通股 15,357,300 莫常春 11,680,167 人民币普通股 11,680,167 全国社保基金四一三组合 8,966,200 人民币普通股 8,966,200 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 8,093,151 人民币普通股 8,093,151 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 6,789,705 人民币普通股 6,789,705 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 6,411,407 人民币普通股 6,411,407 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 6,112,103 人民币普通股 6,112,103 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年前三季度,公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升，影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长131.17%。预计四季度钼市场价格存在平稳向好可能，从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,469,434,104.41 1,749,444,845.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 590,336,597.65 263,910,332.45 应收款项融资 1,245,185,332.61 787,469,978.58 预付款项 368,132,716.06 77,167,615.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,183,857.31 8,413,887.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 541,856,612.72 819,762,778.36 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 500,291,230.63 775,813,498.38 流动资产合计 5,732,420,451.39 4,481,982,935.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,078,296,346.89 1,078,296,346.89 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 522,765.02 540,355.52 固定资产 4,468,989,057.07 4,749,222,446.72 在建工程 676,214,158.06 728,654,927.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 57,572,511.88 53,960,592.91 无形资产 2,115,856,318.41 2,184,322,481.98 开发支出商誉长期待摊费用 1,075,673,966.43 901,649,997.61 递延所得税资产 245,375,706.49 215,613,706.34 其他非流动资产 68,697,839.15 65,401,184.19 非流动资产合计 9,787,198,669.40 9,977,662,040.10 资产总计 15,519,619,120.79 14,459,644,975.70 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,528,276.00 应付账款 693,989,576.96 759,662,409.16 预收款项 1,663,352.35 1,679,994.49 合同负债 204,773,343.57 70,507,081.82 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 89,921,295.00 82,192,352.54 应交税费 162,017,136.63 185,005,222.91 其他应付款 224,343,605.46 55,256,827.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,312,775.64 12,864,138.80 其他流动负债 21,647,629.53 8,477,812.12 流动负债合计 1,453,196,991.14 1