柳钢股份：柳钢股份2022年第三季度报告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 17,268,496,646.40 24,563,626,071.85 24,563,626,071.85 -29.70 62,360,811,663.92 65,108,087,799.77 65,578,030,214.01 -4.91 归属于上 -1,634,229,761.49 415,828,577.09 415,828,577.09 -493.01 -2,591,035,865.84 2,303,453,275.49 2,293,728,146.56 -212.96 市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,664,280,520.06 398,102,653.07 398,102,653.07 -518.05 -2,624,331,231.24 2,275,105,822.58 2,265,380,693.65 -215.85 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 7,110,430,025.67 378,763,177.19 378,763,177.19 1,777.28 基本每股收益（元/股） -0.64 0.16 0.16 -493.01 -1.01 0.90 0.90 -212.22 稀释每股收益（元/股） -0.64 0.16 0.16 -493.01 -1.01 0.90 0.90 -212.22 加权平均净资产收益率（%） -15.79 3.14 3.14 减少 18.93个百分点 -23.45 18.27 18.21 减少 41.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 总资产 71,978,846,466.46 72,557,762,993.94 72,532,620,468.28 -0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 9,562,787,646.16 12,578,852,260.05 12,569,379,059.23 -23.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2021年12月30日，财政部发布《关于印发<会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）， 本解释中“关于企业将固定资产达到可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自2022年1月1日起施行，本公司及子公司按照解释15号的规定进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 26,107,282.57 7,790,399.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,549,958.52 39,970,091.73 稳岗补贴等政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,243,567.74 37,709,764.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 10,785,121.32 12,820,538.33 少数股东权益影响额（税后） 31,064,928.94 39,354,351.81 合计 30,050,758.57 33,295,365.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归母净利润_本报告期 -493.01 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 归母净利润_年初至报告期末 -212.96 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 扣非归母净利润_本报告期 -518.05 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 扣非归母净利润_年初至报告期末 -215.85 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 基本每股收益_本报告期 -493.01 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 基本每股收益_年初至报告期末 -212.22 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 稀释每股收益_本报告期 -493.01 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 稀释每股收益_年初至报告期末 -212.22 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 -41.66 主要系钢材市场价格变化、原料采购成本增加等原因所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 1,777.28 主要系票据到期及贴现增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 国有法人 1,910,963,595 74.57 0 无 王文辉 境内自然人 207,006,488 8.08 0 质押 203,469,540 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 72,579,542 2.83 0 无 李梓彬 境内自然人 22,008,715 0.86 0 无 香港中央结算有限公司 其他 11,661,633 0.46 0 无 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 9,121,825 0.36 0 无 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 其他 6,237,404 0.24 0 无 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,183,142 0.12 0 无 曾毅 境内自然人 3,000,000 0.12 0 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,880,731 0.11 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 1,910,963,595 人民币普通股 1,910,963,595 王文辉 207,006,488 人民币普通股 207,006,488 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 72,579,542 人民币普通股 72,579,542 李梓彬 22,008,715 人民币普通股 22,008,715 香港中央结算有限公司 11,661,633 人民币普通股 11,661,633 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 9,121,825 人民币普通股 9,121,825 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 6,237,404 人民币普通股 6,237,404 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 3,183,142 人民币普通股 3,183,142 曾毅 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,880,731 人民币普通股 2,880,731 上述股东关联关系或一致行动的说明 广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 李梓彬通过普通证券账户持有6,037,367股，通过信用证券账户持有15,971,348股；曾毅通过信用证券账户持有3,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:柳州钢铁股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 9,744,248,061.69 4,195,703,112.10 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,641,107,228.99 2,854,043,757.70 应收账款 774,163,713.80 780,625,226.96 应收款项融资预付款项 602,664,691.74 1,026,469,176.00 其他应收款 215,807,221.62 232,673,679.68 其中：应收利息 应收股利 存货 9,776,274,230.07 16,478,030,038.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 138,753,610.10 2,139,729,523.07 流动资产合计 25,893,018,758.01 27,707,274,513.93 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 5,509,803.15 6,871,647.37 其他非流动金融资产固定资产 35,891,835,834.75 35,699,483,063.49 在建工程 8,487,209,334.26 7,339,637,263.37 使用权资产 39,148,013.46 59,292,749.46 无形资产 1,316,909,109.21 1,338,269,564.53 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 214,566,066.28