京运通：京运通2022年第三季度报告

证券代码：601908证券简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）吴振海保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,559,658,229.90 148.75 8,554,430,138.68 126.19 归属于上市公司股东的净利润 446,617,034.71 77.22 834,958,907.74 18.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 447,368,399.42 112.21 811,540,418.53 26.90 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -419,089,885.71 -181.42 基本每股收益（元/股） 0.19 90.00 0.35 9.38 稀释每股收益（元/股） 0.19 90.00 0.35 9.38 加权平均净资产收益率（%） 3.91 增加1.51个百分点 7.45 减少0.25个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 23,054,349,024.23 21,871,612,907.44 5.41 归属于上市公司股东的所有者权益 11,517,954,285.12 10,782,699,049.04 6.82 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,575,123.51 -2,249,193.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,342,484.11 17,604,265.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,383,875.67 16,128,339.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,489.48 51,489.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,236,610.35 -822,891.55 减：所得税影响额 592,043.80 6,523,496.53 少数股东权益影响额（税后） 75,436.31 770,022.80 合计 -751,364.71 23,418,489.21 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 -73.08 本期赎回部分银行理财产品所致。 应收票据_本报告期末 -100.00 本期商业承兑汇票到期所致。 应收款项融资_本报告期末 56.23 本期收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项_本报告期末 180.11 本期预付原材料采购款增加所致。 其他应收款_本报告期末 -64.63 本期收到部分锡林浩特市京运通风力发电有限公司往来款所致。 存货_本报告期末 53.04 本期购买原材料增加所致。 其他流动资产_本报告期末 -45.42 本期收到增值税待抵扣进项税退税款所致。 长期股权投资_本报告期末 不适用 本期对四川永祥能源科技有限公司投资增加所致。 投资性房地产_本报告期末 87.48 本期对外出租房屋所致。 其他非流动资产_本报告期末 -80.52 本期收到增值税待抵扣进项税退税款所致。 应付票据_本报告期末 72.94 本期银行承兑汇票支付货款增加所致。 合同负债_本报告期末 63.65 本期预收客户货款所致。 应交税费_本报告期末 -32.82 本期缴纳企业所得税所致。 其他流动负债_本报告期末 79.09 本期预收客户货款对应增值税重分类所致。 长期借款_本报告期末 -77.90 本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。 少数股东权益_本报告期末 46.90 本期部分控股子公司利润总额增加导致少数股东权益增加。 营业收入_年初至报告期末 126.19 本期新材料业务销售规模增加所致。 营业收入_本报告期 148.75 营业成本_年初至报告期末 200.56 营业成本_本报告期 197.14 税金及附加_年初至报告期末 52.88 税金及附加_本报告期 67.17 管理费用_本报告期 58.11 本期支付职工薪酬比上期增加所致。 研发费用_年初至报告期末 35.30 本期公司加大研发投入所致。 研发费用_本报告期 42.82 其他收益_年初至报告期末 304.18 本期收到政府补助及市补比上期增加所致。 其他收益_本报告期 882.07 本期收到政府补助比上期增加所致。 投资收益_年初至报告期末 -78.30 上期出售锡林浩特市京运通风力发电有限公司部分股权所致。 投资收益_本报告期 -98.03 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 本期转回前期计提应收账款坏账准备所致。 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 本期计提存货减值损失比上期减少所致。 资产处置收益_年初至报告期末 -93.95 本期处置部分闲置资产比上期减少所致。 营业外支出_年初至报告期末 205.49 本期报废部分过期资产所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -181.42 本期购买原材料支付的现金比上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 本期购买银行理财产品金额较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -101.06 上期收到非公开发行股票的募集资金款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 122,871 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 北京京运通达兴科技投资有限公司 境内非国有法人 700,000,000 28.99 无 冯焕培 境内自然人 409,998,668 16.98 无 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券 投资基金 其他 32,467,843 1.34 无 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 32,086,499 1.33 无 香港中央结算有限公司 境外法人 28,685,214 1.19 无 余军 境内自然人 20,000,000 0.83 无 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 17,575,200 0.73 无 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资 基金 其他 13,467,464 0.56 无 张跃军 境内自然人 12,908,000 0.53 无 李光良 境内自然人 12,275,809 0.51 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京京运通达兴科技投资有限公司 700,000,000 人民币普通股 700,000,000 冯焕培 409,998,668 人民币普通股 409,998,668 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券 投资基金 32,467,843 人民币普通股 32,467,843 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 32,086,499 人民币普通股 32,086,499 香港中央结算有限公司 28,685,214 人民币普通股 28,685,214 余军 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 17,575,200 人民币普通股 17,575,200 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资 基金 13,467,464 人民币普通股 13,467,464 张跃军 12,908,000 人民币普通股 12,908,000 李光良 12,275,809 人民币普通股 12,275,809 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 余军所持股份为通过信用证券账户持有，张跃军通过信用证券账户持有12,727,500股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:北京京运通科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,910,977,417.20 3,833,688,197.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 253,497,969.41 941,534,935.89 衍生金融资产应收票据 1,650,000.00 应收账款 3,188,859,723.92 2,748,004,030.65 应收款项融资 370,170,811.94 236,933,445.22 预付款项 1,020,194,263.98 364,214,448.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,683,374.71 109,360,935.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,483,410,905.53 1,622,721,317.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 198,497,301.04 363,703,486.58 流动资产合计 11,464,291,767.73 10,221,810,797.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 141,582,990.89 125,801,840.55 长期股权投资 440,704,521.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 83,250,840.70 44,405,154.16 固定资产 9,460,440,090.90 9,650,718,524.10 在建工程 533,740,486.80 738,910,388.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 448,436,096.24 470,231,118.37 无形资产 270,596,814.12 237,713,273.33 开发支出商誉长期待摊费用 8,653,936.22 8,693,585.02 递延所得税资产 162,499,054.98 167,213