翱捷科技：翱捷科技2022年第三季度报告

证券代码：688220证券简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 502,833,488.77 -9.09 1,583,028,652.93 10.50 归属于上市公司股东的净利润 -97,965,516.57 不适用 -186,083,906.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -132,723,673.48 不适用 -264,895,226.43 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -206,934,931.25 不适用 基本每股收益（元/股） -0.23 不适用 -0.45 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.23 不适用 -0.45 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.29 增加7.44 个百分点 -2.70 增加30.10个 百分点 研发投入合计 265,873,437.31 -2.55 742,106,384.25 1.80 研发投入占营业收入的比例（%） 52.88 增加3.55 个百分点 46.88 减少4.01个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,396,576,439.09 2,422,022,299.17 246.68 归属于上市公司股东的所有者权益 7,544,676,319.40 1,131,344,937.89 566.88 注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注2：年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元，去年同期为-4.84亿元，大幅减亏2.98亿元；年初至报告期末，扣除非经常性损益后净利润为-2.65亿元，去年同期为- 4.47亿元，大幅减亏1.82亿元，主要系与去年同期相比销售规模扩大、综合毛利率提升所致。注3：年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，去年同期为-7.26亿元，现金流量净流出大幅减少5.19亿元，主要系与去年同期相比销售收入收到的现金增长，同时收到的增值税退税增加所致。 注4：年初至报告期末，基本每股收益及稀释每股收益自去年同期-1.29元/股提升到本期-0.45元/股，主要系年初至报告期末净亏损较去年同期减少所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,757,295.03 7,766,154.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 32,873,914.13 70,742,715.41 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,947.75 302,450.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影 响额（税后） 合计 34,758,156.91 78,811,320.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用 主要系与去年同期相比，销售规模扩大、综合毛利率提高，使得净亏损大幅减亏2.98亿元，扣除非经常性损益后大幅减亏1.82亿元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 主要系公司对存货计提的减值准备金及扣除股份支付后的研发费用有所增长所致。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净流出减少5.19亿元，主要系销售收入收到的现金较去年同期增长，同时收到增值税退税增加所致。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末净亏损较去年同期减少，致使基本每股收益和稀释每股收益自去年同期-1.29元/股提升到本期-0.45元/股。 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 不适用 加权平均净资产收益率（%）-年初至报告期末 增加30.10个百分点 主要系年初至报告期末净亏损较去年同期减少，同时公司首次公开发行人民币普通股41,830,089股，净资产金额大幅增加所致。 总资产 246.68 主要系公司首次公开发行人民币普通股41,830,089股，公司股本和资本公积增长所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 566.88 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国 有法人 64,557,440 15.43 64,557,440 64,557,440 无 0 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 38,013,676 9.09 38,013,676 38,013,676 无 0 戴保家 境内自然 人 35,242,880 8.43 35,242,880 35,242,880 无 0 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙） 其他 23,063,040 5.51 23,063,040 23,063,040 无 0 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 国有法人 22,152,640 5.30 22,152,640 22,152,640 无 0 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 21,110,080 5.05 21,110,080 21,110,080 无 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 13,708,160 3.28 13,708,160 13,708,160 无 0 福建省安芯投资管理有限责任公司－福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 13,083,520 3.13 13,083,520 13,083,520 无 0 GreatASR1Limited 境外法人 11,746,884 2.81 11,746,884 11,746,884 无 0 上海浦东新兴产业投资有限公司 国有法人 9,076,160 2.17 9,076,160 9,076,160 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 基本养老保险基金一六零三二组合 2,193,634 人民币普通股 2,193,634 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1,118,757 人民币普通股 1,118,757 海通证券股份有限公司 1,066,507 人民币普通股 1,066,507 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 802,974 人民币普通股 802,974 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 614,011 人民币普通股 614,011 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 557,632 人民币普通股 557,632 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 499,322 人民币普通股 499,322 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 447,497 人民币普通股 447,497 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 328,962 人民币普通股 328,962 华夏银行股份有限公司－工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金 315,283 人民币普通股 315,283 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、GreatASR1Limited为一致行动人；2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:翱捷科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,659,252,704.19 518,835,393.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,737,899,861.10 衍生金融资产应收票据应收账款 154,442,441.63 245,695,101.03 应收款项融资预付款项 120,423,129.25 79,754,377.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 594,235.53 441,540.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,091,908,238.57 854,484,521.18 合同资产 16,863,402.35 2,167,578.53 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,211,379.65 121,002,200.54 流动资产合计 7,811,595,392.27 1,822,380,713.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投