长城电工：长城电工2022年第三季度报告

证券代码：600192证券简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 673,137,805.07 37.77 1,688,006,372.14 15.39 归属于上市公司股东的净利润 8,177,650.70 不适用 -31,079,737.28 64.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,462,272.52 不适用 -38,467,339.24 61.27 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -60,209,075.66 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0185 不适用 -0.0704 64.49 稀释每股收益（元/股） 0.0185 不适用 -0.0704 64.49 加权平均净资产收益率（%） 0.4909 不适用 -1.8526 增加3.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,875,640,311.72 4,681,547,727.71 4.15 归属于上市公司股东的所有者权益 1,658,251,560.93 1,696,948,912.43 -2.28 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 365,657.89 504,808.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,862,810.67 6,382,877.89 债务重组损益 -25,500.00 -25,500.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,849,316.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,005.54 -79,023.09 减：所得税影响额 -587,588.05 -1,135,981.08 少数股东权益影响额（税后） 77,992.13 -108,896.73 合计 2,715,378.18 7,387,601.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 77.03 公司本期末货币资金较期初增加2.15亿元，主要是本期销售货款的收回及本期收到大额政府土地收储款的影响。 预付款项 46.29 主要是本期承接的大型项目-分散式风电项目预付合同款。 其他应收款 -70.50 主要是本期收到政府土地收储款1.85亿元影响。 其他流动资产 -35.97 主要原因：一是公司本期享受增值税期末留抵退税政策退还了增值税留抵税额，本期末待抵扣进项税额较少；二是部分子公司经营亏损预缴所得税较少。 在建工程 115.50 主要是本期“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”建设投入的影响。 开发支出 38.55 本期“航空发动机改除雪车研发项目”投入影响。 合同负债 38.76 主要是本期承接的合同增加，预收合同款增加。 一年内到期的非流动负债 -90.41 本期归还了到期的长期银行借款1亿元。 其他流动负债 -48.88 主要是前期背书转让的商业承兑汇票到期解付影响。 长期借款 98.98 本期借入2年期银行借款1亿元。 租赁负债 -61.56 主要是本期支付了应付租赁款影响。 长期应付职工薪酬 -83.55 本期支付辞退福利费用的影响。 投资收益 不适用 公司本期确认投资收益-169.09万元，较上年同期61.22万元减少230.31万元。变动的主要原因：一是权益法核算的子公司本期确认投资收益较上年同期减少220.79万元，主要是上海明电舍长城开关有限公司本期经营亏损，投资损失净增加217.52万元；二是本期确认的票据贴现手续费较上期减少90.47万元；三是上期清算两户子公司确认收益107.45万元。 信用减值损失 -84.04 主要是本期收到政府土地收储款1.85亿元，其他应收款减少，计提的信用减值损失冲回。 资产处置收益 107.05 主要是本期处置了部分闲置资产确认处置收益影响。 营业利润 61.65 公司本期营业收入较上年同期增长15.39个百分点，营业成本较上年同期增长10.59个百分点，营业收入的增幅超过成本的增幅4.79个百分点，综合毛利率较上年同期上升3.64个百分点，本年度持续亏损但本季度经营出现向好，实现扭亏。营业利润、利润总额、归母净利润主要指标较上年同期减亏，主要是中高压电器业务板块、自动化装置业务板块增长较多。导致本期经营利润为负数的主要原因：一是市场竞争持续加剧，承接合同数量虽然有所增长，但是部分合同利润较低；二是主要原材料价格持续高位运行，产品利润空间较窄；三是受限于目前的业务规模，运营费用中固定成本占比居高，导致产品盈利能力较弱。因本期归属于上市公司股东的净利润为负数导致每股收益指标、加权平均净资产收益率指标为负数。 利润总额 61.95 归属于母公司股东的净利润 64.49 经营活动现金流量净额 不适用 主要本期公司承接的合同较上年同期增加较多，为了后续生产的有序开展，采购支付的现金较上年同期增加1.83亿元，导致本期经营活动现金流量净额流出增加较多。 投资活动现金流量净额 不适用 主要原因：一是本期收到政府土地收储款1.85亿元；二是本期在建项目“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”启动建设投入资金；三是上期支付股权收购款6,688.59万元。 筹资活动现金流量净额 71.55 主要是本期通过金融机构及其他衍生金融工具获取外部融资的金额较上年同期净增加了1,832.72万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃电气装备集团有限公司 国有法人 171,272,753 38.77 171,272,753 无 0 董慧芬 境内自然人 3,446,500 0.78 3,446,500 未知 0 冯文军 境内自然人 3,220,500 0.73 3,220,500 未知 0 刘占涛 境内自然人 2,365,278 0.54 2,365,278 未知 0 高兴方 境内自然人 1,234,700 0.28 1,234,700 未知 0 张明欢 境内自然人 1,111,100 0.25 1,111,100 未知 0 郭绍山 境内自然人 914,900 0.21 914,900 未知 0 冯源 境内自然人 888,100 0.20 888,100 未知 0 封叔江 境内自然人 887,000 0.20 887,000 未知 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 875,264 0.20 875,264 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 甘肃电气装备集团有限公司 171,272,753 人民币普通股 171,272,753 董慧芬 3,446,500 人民币普通股 3,446,500 冯文军 3,220,500 人民币普通股 3,220,500 刘占涛 2,365,278 人民币普通股 2,365,278 高兴方 1,234,700 人民币普通股 1,234,700 张明欢 1,111,100 人民币普通股 1,111,100 郭绍山 914,900 人民币普通股 914,900 冯源 888,100 人民币普通股 888,100 封叔江 887,000 人民币普通股 887,000 BARCLAYSBANKPLC 875,264 人民币普通股 875,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中控股股东甘肃电气装备集团有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:兰州长城电工股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 493,215,658.23 278,613,489.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,352,767,709.41 1,305,848,308.28 应收款项融资 137,261,760.34 182,515,014.94 预付款项 147,789,788.40 101,024,612.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 74,500,789.60 252,524,747.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,160,354,388.42 1,078,630,212.22 合同资产 226,642,853.63 189,214,096.84 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,409,332.16 8,448,603.25 流动资产合计 3,597,942,280.19 3,396,819,086.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 130,816,477.75 135,758,827.80 其他权益工具投资 165,199,311.16 172,816,925.38 其他非流动金融资产投资性房地产 978,173.39 959,614.36 固定资产 701,808,089.94 720,244,944.12 在建工程 32,962,983.99 15,295,868.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,543,433.76 7,698,157.37 无形资产 104,745,730.03 107,032,525.83 开发支出 2,544,247.87 1,836,283.25 商誉长期待摊费用 6,492,205.32 5,742,394.06 递延所得税资产 71,803,386.90 71,331,689.38 其他非流动资产 53,803,991.42 46,011,411.40 非流动资产合计 1,277,698,031.53 1,284,728,641.68 资产总计 4,875,640,311.72 4,681,547,727.71 流动负债： 短期借款 1,144,559,731.07 1,069,360,954.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 462,246,234.77 376,977,604.77 应付账款 847,321,879.01 79