莱伯泰科：2022年第三季度报告

证券代码：688056证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 93,513,007.20 7.94 249,029,652.65 -7.35 归属于上市公司股东的净利润 12,424,605.96 -35.39 34,522,516.63 -35.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,054,339.53 -28.39 32,494,710.25 -35.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -15,285,465.54 -228.43 基本每股收益（元/股） 0.18 -37.93 0.51 -36.25 稀释每股收益（元/股） 0.18 -37.93 0.51 -36.25 加权平均净资产收益率（%） 1.54 减少0.97 个百分点 4.3 减少2.73个 百分点 研发投入合计 9,880,849.73 12.20 26,960,651.01 17.67 研发投入占营业收入的比例（%） 10.57 增加0.41 个百分点 10.83 增加2.31个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 924,077,717.66 892,473,148.84 3.54 归属于上市公司股东的所有者权益 819,521,468.47 786,426,383.97 4.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,847.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 66,478.74 110,934.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 449,762.45 2,322,069.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,434.73 -31,987.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -67,540.03 -370,362.86 少数股东权益影 响额（税后） 合计 370,266.43 2,027,806.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件退税收入 670,885.13 本公司销售软件收入超过3%部分的增值税即征即退。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -35.39 主要系上半年疫情对公司生产经 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期 -35.26 营影响较大，采购、生产、物流、销售等都在不同程度上受到 归属于上市公司股东的 限制，致使年初至报告期末收入 扣除非经常性损益的净 -28.39 下降了7.35%；公司年初组建新 利润_本报告期 的研发销售团队，人员薪酬增加 归属于上市公司股东的 较多，所以净利润下降且下降比 扣除非经常性损益的净 -35.03 例高于营业收入。 利润_年初至本报告期 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2718.77万元，主要系年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润相较去年同期下降 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期 -228.43 1905.17万元；因疫情影响，境内外原材料采购周期加长，部分原材料预期涨价，公司加大了存货储备，存货账面余额相较年初增加了4615.13万元。 基本每股收益（元／股）_本报告期 -37.93 主要系年初至报告期末公司归属 基本每股收益（元／股）_年初至本报告期 -36.25 于上市公司股东的净利润相较去年同期下降35.26%，基本每股 稀释每股收益（元／股）_本报告期 -37.93 收益变动与净利润变动趋势基本一致；报告期较上年同期股本增 稀释每股收益（元／股）_年初至本报告期 -36.25 加了19.86万股，变化较小。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 2,907 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京莱伯泰科管理咨询有限公司 境内非国有法 人 24,177, 000 35.98 24,177, 000 24,177,000 无 0 LabTechHoldings,Inc. 境外法人 16,118, 000 23.99 16,118, 000 16,118,000 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 境内非国有法 人 2,268,5 59 3.38 0 0 无 0 WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED 境外法人 1,521,5 14 2.26 0 0 无 0 于浩 境内自然人 1,432,4 46 2.13 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 境内非国有法 人 916,631 1.36 0 0 无 0 招商证券投资有限公司 境内非国有法 人 850,000 1.26 0 0 无 0 平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法 人 756,697 1.13 0 0 无 0 上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）－勤远佰胜多策略私募证券投资基金 境内非国有法 人 750,000 1.12 0 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 境内非国有法 人 716,280 1.07 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2,268,559 人民币普通股 2,268,559 WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED 1,521,514 人民币普通股 1,521,514 于浩 1,432,446 人民币普通股 1,432,446 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 916,631 人民币普通股 916,631 招商证券投资有限公司 850,000 人民币普通股 850,000 平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 756,697 人民币普通股 756,697 上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）－勤远佰胜多策略私募证券投资基金 750,000 人民币普通股 750,000 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 716,280 人民币普通股 716,280 招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 633,542 人民币普通股 633,542 王墨 487,064 人民币普通股 487,064 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人胡克通过北京兢业诚成咨询服务有限公司间接持有北京莱伯泰科管理咨询有限公司66.54%的股权；公司实际控制人胡克直接持有LabTechHoldings,Inc.66.54%的股权。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司自然人股东王墨通过信用证券账户持有公司487,064股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:北京莱伯泰科仪器股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 348,725,787.06 494,580,388.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 180,000,000.00 75,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,034,459.00 1,359,550.00 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收账款 47,096,915.35 43,128,880.65 应收款项融资预付款项 16,072,319.60 9,903,544.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,054,587.18 4,290,950.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 146,855,500.71 100,828,598.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,470,974.89 8,014,907.54 流动资产合计 755,310,543.79 737,106,819.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 68,879,377.89 69,173,615.90 在建工程 52,870,028.97 40,999,061.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 590,576.55 700,425.63 无形资产 16,153,690.58 16,119,796.75 开发支出商誉 20,927,953.20 19,532,957.15 长期待摊费用 5,704,068.09 4,604,361.14 递延所得税资产 3,641,478.59 4,236,111.37 其他非流动资产 非流动资产合计 168,767,173.87 155,366,329.03 资产总计 924,077,717.66