鼎际得：辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：603255证券简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/15 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 224,730,107.42 190,887,521.39 193,419,202.81 16.19 659,817,926.57 519,469,835.33 522,001,516.75 26.40 归属于上市公司股东的净利润 19,198,040.04 25,731,013.80 26,431,835.83 -27.37 85,941,496.24 83,625,326.32 84,326,148.35 1.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,645,774.41 25,624,208.68 26,325,030.71 -29.17 82,843,178.79 85,170,546.69 85,871,368.72 -3.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 31,531,377.99 88,670,121.34 88,670,121.34 -64.44 基本每股收益（元/股） 0.17 0.26 0.26 -34.63 0.83 0.84 0.84 -1.72 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.26 0.26 -34.63 0.83 0.84 0.84 -1.72 加权平均净资产收益率（%） 1.86 3.82 3.93 下降 2.07个百分点 10.06 13.08 13.18 下降 3.12个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 1,948,954,140.44 1,169,103,120.44 1,172,297,682.35 66.25 归属于上市公司股东的所有者权益 1,481,995,308.04 733,942,369.10 737,136,931.01 101.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 根据《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》本公司及其子公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2021年度发生的试运行销售，本 公司及其子公司按照解释15号的规定进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 975.23 -365,483.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 646,601.39 5,008,772.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,000,000 减：所得税影响额 95,310.99 544,972.19 少数股东权益影 响额（税后） 合计 552,265.63 3,098,317.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 总资产_本报告期末 66.25 主要系本期首次公开发行募集资金增加所致 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 101.05 基本每股收益_本报告期 -34.63 主要系本期首次公开发行股票加权平均股数增加所致。 稀释每股收益_本报告期 -34.63 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -47.11 主要系本期材料采购及预付货款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 -64.44 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 营口鼎际得实业发展有限公司 境内非国有法人 57,276,919 42.91 57,276,919 无 0 营口盛金实业发展有限公司 境内非国有法人 16,798,081 12.59 16,798,081 无 0 张再明 境内自然人 12,012,000 9.00 12,012,000 无 0 辛伟荣 境内自然人 5,505,500 4.12 5,505,500 无 0 玄永强 境内自然人 2,502,500 1.87 2,502,500 无 0 母庆彬 境内自然人 2,502,500 1.87 2,502,500 无 0 许丽敏 境内自然人 2,502,500 1.87 2,502,500 无 0 UBSAG 境外机构投资者 1,708,647 1.28 0 无 0 营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,000,000 0.75 1,000,000 无 0 赵贯云 境内自然人 876,180 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 UBSAG 1,708,647 人民币普 通股 1,708,647 赵贯云 876,180 人民币普 通股 876,180 刘艳辉 820,280 人民币普 通股 820,280 蔡雪娇 730,465 人民币普 通股 730,465 何海英 486,656 人民币普 通股 486,656 郑镇宏 474,600 人民币普 通股 474,600 宁波达蓬私募基金管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金 399,700 人民币普通股 399,700 胡雪荣 393,367 人民币普 通股 393,367 梁玉萍 362,617 人民币普 通股 362,617 王毅 309,504 人民币普 通股 309,504 上述股东关联关系或一致行动的说明 张再明与许丽敏系母子关系；张再明与营口鼎际得实业发展有限公司系一致行动人；营口盛金实业发展有限公司与辛伟荣系一致行动人；鼎际得实业持有鼎际得合伙10.00%的出资比例并担任普通合伙人和执行事务合伙人，张再明为执行事务合伙人的委派代表。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，赵贯云通过信用证券账户持股数量为876,180股；刘艳辉通过信用证券账户持股数量为197,900股；蔡雪娇通过信用证券账户持股数量为730,465股；何海英通过信用证券账户持股数量为422,278股；郑镇宏通过信用证券账户持股数量为474,600股；宁波达蓬私募基金管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金通过信用证券账户持股数量为399,700股；胡雪荣通过信用证券账户持股数量为393,367股；梁玉萍通过信用证券账户持股数量为334,917股；王毅通过信用证券账户持股数量为298,004股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 582,171,583.15 50,656,981.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 54,919,595.00 35,677,098.00 应收账款 268,135,061.36 207,248,485.40 应收款项融资 132,302,473.18 38,465,242.19 预付款项 24,763,046.94 17,080,521.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,757,751.49 30,358,018.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 197,920,657.08 155,512,422.08 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,161,672.87 13,865,288.90 流动资产合计 1,274,131,841.07 548,864,057.84 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,397,916.49 19,744,543.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 350,822,797.70 374,242,355.20 在建工程 209,947,732.82 159,085,441.02 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 60,369,083.51 40,745,423.61 开发支出商誉长期待摊费用 15,513,925.17 13,482,534.85 递延所得税资产 4,723,198.64 4,459,966.65 其他非流动资产 13,047,645.04 11,673,359.86 非流动资产合计 674,822,299.37 623,433,624.51 资产总计 1,948,954,140.44 1,172,297,682.35 流动负债： 短期借款 187,882,760.20 154,247,694.03 向中央银行借款拆入资金交易性金融