元利科技：2022年第三季度报告

证券代码：603217证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 631,411,141.35 -8.08 2,132,611,701.46 24.39 归属于上市公司股东的净利润 98,554,542.19 -0.54 398,373,464.71 44.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,134,186.39 -1.48 380,487,741.97 45.49 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 405,125,355.13 211.06 基本每股收益（元/股） 0.473 -0.54 1.913 44.98 稀释每股收益（元/股） 0.473 -0.54 1.913 44.98 加权平均净资产收益率（%） 3.493 减少0.557 个百分点 14.54 增加3.00个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 3,366,488,745.88 3,072,594,755.90 9.57 归属于上市公司股东的所有者权益 2,897,276,814.41 2,573,213,827.58 12.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -143,150.67 -492,665.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,336,114.91 3,861,970.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,527.18 -225,497.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,305,008.21 17,864,385.84 理财收益 减：所得税影响额 1,121,143.83 3,122,470.35 合计 6,420,355.80 17,885,722.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 44.98 部分产品销售数量及销售毛利增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 45.49 部分产品销售数量及销售毛利增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 211.06 收到的销售商品的现金增加所致 基本每股收益_年初至本报告期末 44.98 部分产品销售数量及销售毛利增加所致 稀释每股收益_年初至本报告期末 44.98 部分产品销售数量及销售毛利增加所致 货币资金_本报告期末 107.16 银行理财产品到期赎回所致 其他流动资产_本报告期末 -41.34 银行理财产品到期赎回所致 在建工程_本报告期末 68.75 新项目投资增加所致 使用权资产_本报告期末 -81.82 本期摊销所致 无形资产_本报告期末 201.61 土地使用权增加所致 长期待摊费用_本报告期末 -100.00 装修费用摊销完毕所致 其他非流动资产_本报告期末 -71.15 预付土地款本期确认无形资产所致 应付票据_本报告期末 -89.40 票据到期承兑所致 应付账款_本报告期末 43.49 业务增加采购增加所致 合同负债_本报告期末 -37.17 预收客户货款减少所致 应付职工薪酬_本报告期末 -35.45 发放2021年度年终奖所致 应交税费_本报告期末 142.23 执行税费政策缓交所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -100.00 支付租赁负债所致 递延收益_本报告期末 57.62 收到政策扶持专项资金所致 递延所得税负债_本报告期末 96.31 预提的银行理财收益增加所致 实收资本_本报告期末 60.00 资本公积转增股本所致 营业税金及附加_年初至本报告期末 30.93 销售收入增加相应营业税金及附加增加所致 销售费用_年初至本报告期末 30.06 销售人员工资增加，因疫情下游开工受阻仓储费增加及外销应收款保险费用增加所致 管理费用_年初至本报告期末 140.11 股权激励费用及管理人员工资增加所致 管理费用_本报告期 114.92 股权激励费用及管理人员工资增加所致 研发费用_年初至本报告期末 40.92 研发新产品项目增加及加大精制分离技术投入所致 财务费用_年初至本报告期末 不适用 利息收入及汇兑收益增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 -39.05 收回投资收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 不适用 现金股利分配所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘修华 境内自然人 120,063,602 57.67 120,063,602 无 潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 9,599,827 4.61 8,054,227 无 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 其他 4,747,654 2.28 0 未知 王俊玉 境内自然人 2,971,923 1.43 0 无 青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有 法人 1,798,660 0.86 0 未知 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 1,561,107 0.75 0 未知 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 其他 1,231,660 0.59 0 未知 刘玉江 境内自然人 1,083,227 0.52 0 无 谭立文 境内自然人 1,040,347 0.50 0 未知 秦国栋 境内自然人 929,611 0.45 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 4,747,654 人民币普通股 4,747,654 王俊玉 2,971,923 人民币普通股 2,971,923 青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙） 1,798,660 人民币普通股 1,798,660 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 1,561,107 人民币普通股 1,561,107 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 1,231,660 人民币普通股 1,231,660 刘玉江 1,083,227 人民币普通股 1,083,227 谭立文 1,040,347 人民币普通股 1,040,347 杨舒淇 823,691 人民币普通股 823,691 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 742,320 人民币普通股 742,320 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 682,546 人民币普通股 682,546 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘修华为公司控股股东、实际控制人，潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:元利化学集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 859,474,935.81 414,894,319.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 240,000,000.00 261,994,520.54 衍生金融资产应收票据 204,166,169.17 281,182,141.62 应收账款 161,726,247.02 138,785,453.70 应收款项融资 39,693,512.12 41,981,844.47 预付款项 39,876,581.86 39,515,065.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,665,577.00 6,391,971.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 360,467,124.75 358,687,549.21 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 344,999,544.95 588,174,307.20 流动资产合计 2,256,069,692.68 2,131,607,173.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 83,306,065.68 83,306,065.68 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 615,981,030.61 575,491,238.00 在建工程 119,901,457.20 71,051,969.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 57,933.87 318,636.40 无形资产 232,385,789.33 77,047,256.87 开发支出商誉长期待摊费用 10,664.80 递延所得税资产 27,341,659.72 24,762,733.83 其他非流动资产 31,445,116.79 108,999,017.87 非流动资产合计 1,110,419,053.20 940,987,582.60 资产总计 3,366,488,745.88 3,072,594,755.90 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 10,000,000.00 94,300,000.00 应付账款 125,544,403.35 87,494,091.78 预收款项合同负债 13,174,267.41 20,969,225.12 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,677,735.19 16,542,975.93 应交税费 41,455,669.80 17,114,453.12 其他应付款 60,109,602.39 59,588,374.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 194,760.31 其他流动负债 178,881,305.21 184,839,136.52 流动负债合计 439,842,983.35 481,043,017.27 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长