步长制药：山东步长制药股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603858证券简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,206,623,322.91 5.40 11,304,720,254.48 -0.64 归属于上市公司股东的净利润 448,482,241.98 36.78 1,266,858,516.03 -0.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 434,567,051.09 35.21 1,078,353,583.63 -4.97 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 2,278,196,609.29 221.94 量净额基本每股收益（元/股） 0.4055 36.78 1.1454 -0.56 稀释每股收益（元/股） 0.4055 36.78 1.1454 -0.56 加权平均净资产收益率（%） 2.98 增加0.68 个百分点 8.49 减少0.51个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 24,165,912,513.45 23,985,641,529.10 0.75 归属于上市公司股东的所有者权益 15,284,275,267.32 14,424,846,367.37 5.96 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -82,957.34 -646,514.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,832,633.96 248,784,537.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,235.48 71,290.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,178,244.44 -7,427,864.98 减：所得税影响额 2,708,815.13 48,330,546.59 少数股东权益影响额（税后） 971,661.64 3,945,969.86 合计 13,915,190.89 188,504,932.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 36.78 主要是本报告期收入增加、对联营企业的投资收益增加以及财务费用减少等影响。 归属于上市公司股东的 35.21 同上 扣除非经常性损益的净利润_本报告期基本每股收益（元/股）_本报告期 36.78 同上 稀释每股收益（元/股）_本报告期 36.78 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 221.94 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费同比减少影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,112 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 步长（香港）控股有限公司 境外法人 490,957,202 44.39 0 质押 12,130,000 首诚国际（香港）有限公司 境外法人 82,742,400 7.48 0 无 刘少鸾 境内自然人 25,300,000 2.29 0 无 杨伟 境内自然人 20,780,145 1.88 0 无 西藏丹红企业管理有限公司 境内非国有 法人 20,408,413 1.85 0 无 香港中央结算有限公司 其他 18,648,140 1.69 0 无 NorthHavenTCMHoldingLimited 境外法人 14,917,600 1.35 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 13,480,757 1.22 0 无 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 其他 10,342,800 0.94 0 无 苏州联胜化学有限公司 境内非国有 法人 6,408,000 0.58 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400 刘少鸾 25,300,000 人民币普通股 25,300,000 杨伟 20,780,145 人民币普通股 20,780,145 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413 香港中央结算有限公司 18,648,140 人民币普通股 18,648,140 NorthHavenTCMHoldingLimited 14,917,600 人民币普通股 14,917,600 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 13,480,757 人民币普通股 13,480,757 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800 苏州联胜化学有限公司 6,408,000 人民币普通股 6,408,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东“西藏丹红企业管理有限公司”通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有其全部股份20,408,413股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东步长制药股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,773,820,243.99 1,217,702,316.06 交易性金融资产 997,792,550.00 498,172,550.00 应收账款 1,554,285,127.08 1,531,292,775.91 应收款项融资 358,150,878.20 640,177,883.80 预付款项 291,743,180.17 87,905,069.79 其他应收款 455,072,354.60 200,568,065.86 存货 2,805,590,318.82 3,834,009,635.58 其他流动资产 50,507,283.88 342,460,581.21 流动资产合计 8,286,961,936.74 8,352,288,878.21 非流动资产： 长期应收款 17,358,559.12 23,324,921.05 长期股权投资 1,165,455,557.32 1,169,237,305.26 其他权益工具投资 343,108,571.71 264,144,156.71 投资性房地产 16,425,035.44 16,875,722.38 固定资产 2,886,971,038.32 3,063,424,703.08 在建工程 3,214,480,866.41 2,821,252,207.04 使用权资产 27,225,689.25 34,197,470.13 无形资产 1,102,928,742.27 1,171,486,477.14 开发支出 1,064,183,622.79 964,956,628.73 商誉 5,132,847,362.87 5,132,847,362.87 长期待摊费用 11,424,714.49 13,486,011.08 递延所得税资产 205,525,884.31 220,676,994.45 其他非流动资产 691,014,932.41 737,442,690.97 非流动资产合计 15,878,950,576.71 15,633,352,650.89 资产总计 24,165,912,513.45 23,985,641,529.10 流动负债： 短期借款 659,347,208.31 1,295,104,287.51 应付票据 110,322,023.11 61,560,089.12 应付账款 1,741,661,331.43 2,433,002,101.95 合同负债 201,911,505.19 242,396,643.16 应付职工薪酬 86,918,193.62 115,694,603.76 应交税费 341,064,788.38 349,646,976.93 其他应付款 2,588,161,014.85 2,311,619,438.73 其中：应付利息 应付股利 40,727,059.41 一年内到期的非流动负债 645,996,887.80 322,373,846.93 其他流动负债 25,942,258.47 30,861,435.29 流动负债合计 6,401,325,211.16 7,162,259,423.38 非流动负债： 长期借款 2,022,458,357.30 1,902,379,137.32 租赁负债 18,416,041.11 19,141,985.51 长期应付款 80,000,000.00 递延收益 338,392,180.10 345,626,486.45 递延所得税负债 90,017,791.90 106,221,991.35 非流动负债合计 2,549,284,370.41 2,373,369,600.63 负债合计 8,950,609,581.57 9,535,629,024.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,106,042,645.00 1,141,580,610.00 资本公积 2,493,902,966.13 3,392,363,880.24 减：库存股 933,998,879.11 其他综合收益 10,044,890.76 19,299,154.64 盈余公积 570,790,305.00 570,790,305.00 未分配利润 11,103,494,460.43 10,234,811,296.60 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 15,284,275,267.32 14,424,846,367.37 少数股东权益 -68,972,335.44 25,166,137.72 所有者权益（或股东权益）合计 15,215,302,931.88 14,450,012,505.09 负债和所有者权益（