新日恒力：新日恒力2022年第三季度报告

证券代码：600165证券简称：新日恒力 宁夏中科生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整 后 调整前 调整后 调整 后 营业收入 130,821,099.97 61,464,339.78 107,947,083.11 21.19 606,123,354.86 143,171,050.98 192,407,865.11 215.02 归属于上市公司股东的净利润 -30,330,418.00 -7,268,303.38 -76,842,021.80 不适用 -21,421,775.59 -18,486,935.08 -103,512,080.11 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,315,491.20 -7,479,335.94 -77,053,054.36 不适用 -25,252,175.06 -19,530,228.24 -104,555,373.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 118,752,400.73 -6,370,492.35 -42,588,645.44 不适用 基本每股收益（元/股） -0.044 -0.011 -0.112 不适用 -0.031 -0.027 -0.151 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.044 -0.011 -0.112 不适用 -0.031 -0.027 -0.151 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.990 -0.772 -8.620 增加 4.630 个百分点 -2.836 -1.952 -11.445 增加 8.609 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 3,200,653,156.07 3,465,248,294.58 3,465,248,294.58 -7.64 归属于上市公司股东的所有者权益 745,014,275.42 913,444,901.15 913,444,901.15 -18.44 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 公司对上年同期主要会计数据和主要财务指标进行了追溯调整，主要原因如下： （一）公司于2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》（具体详见《公司关于 会计政策变更的公告》编号：临2022-013），根据解释要求，对2021年1-9月可比期间财务报表 进行了追溯调整。影响营业收入4,923.68万元、营业成本13,787.67万元、归属于上市公司股东的净利润-7,983.64万元，并追溯调整了主要财务指标。 （二）因公司2021年年报调整部分在建工程转固时点及范围（具体详见《公司关于上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》编号：临2022-020），故将公司2021年1-9月可比期间财务报表进行追溯调整，管理费用321.43万元、财务费用264.85万元、所得税费用9.76万元，归属于上市公司股东的净利润-518.88万元，并追溯调整了主要财务指标。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 27,192.39 27,192.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,615,516.27 5,095,804.56 主要系子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司收到的惠农区工业信息化和商务局淘汰落后产能补贴以及宁夏中科生物新材料有限公司收到的稳岗补贴、财政贴息等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 6,046.20 1,049,678.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,975.53 -153,087.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 48,579.32 49,654.90 少数股东权益影响额（税后） 538,126.81 2,139,533.30 合计 985,073.20 3,830,399.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入—年初至报告期末 215.02 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售量增加所致。 归属于上市公司股东的净利润—本报告期 不适用 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售毛利增加所致。 归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末 不适用 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售毛利增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—本报告期 不适用 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售毛利增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末 不适用 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售毛利增加所致。 经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末 不适用 主要原因系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销售商品收到的现金增加所致。 基本每股收益（元/股）—本报告期 不适用 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 基本每股收益（元/股）—年初至报告期末 不适用 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）—本报告期 不适用 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）—年初至报告期末 不适用 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 加权平均净资产收益率（%）—本报告期 4.630 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 加权平均净资产收益率（%）—年初至报告期末 8.609 主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,157 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海中能企业发展（集团）有限公司 境内非国有法人 200,000,000 29.20 质押 200,000,000 冯量 境内自然人 23,979,700 3.50 无 陈豪进 境内自然人 19,134,173 2.79 无 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 未知 12,090,500 1.77 无 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力17号私募证券投资基金 未知 7,861,100 1.15 无 全国社保基金一一一组合 未知 5,918,953 0.86 无 王嘉昕 境内自然人 5,850,000 0.85 无 郑浩敏 境内自然人 5,455,295 0.80 无 叶超 境内自然人 4,432,500 0.65 无 徐世金 境内自然人 4,156,698 0.61 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海中能企业发展（集团）有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 冯量 23,979,700 人民币普通股 23,979,700 陈豪进 19,134,173 人民币普通股 19,134,173 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 12,090,500 人民币普通股 12,090,500 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力17号私募证券投资基金 7,861,100 人民币普通股 7,861,100 全国社保基金一一一组合 5,918,953 人民币普通股 5,918,953 王嘉昕 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 郑浩敏 5,455,295 人民币普通股 5,455,295 叶超 4,432,500 人民币普通股 4,432,500 徐世金 4,156,698 人民币普通股 4,156,698 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海中能与其它九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东上海中能外其它九名股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位：宁夏中科生物科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 47,352,932.28 110,953,015.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 25,302,405.99 19,526,701.88 应收款项融资 1,716,171.54 2,214,001.01 预付款项 7,552,840.87 3,512,022.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,647,738.46 1,580,377.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 130,257,767.25 97,714,459.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 495,860.93 66,555,527.95 流动资产合计 221,325,717.32 302,056,104.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 651,277,969.92 652,016,329.76 其他