天津港：天津港股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：600717证券简称：600717 天津港股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/12 2022年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,369,616,078.21 3,677,236,906.85 3,790,595,927.90 -37.49 8,081,274,213.47 10,783,797,353.98 11,109,105,608.10 -27.26 归属于上市公司股东的净利润 225,579,363.73 186,488,480.03 186,488,480.03 20.96 749,068,103.75 669,535,631.59 669,551,712.82 11.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,494,382.77 185,428,520.74 177,642,774.89 25.25 635,969,088.76 660,795,975.18 639,289,091.70 -0.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,768,061,797.45 1,898,787,469.36 2,075,655,985.45 -14.82 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33 0.26 0.23 0.23 13.04 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33 0.26 0.23 0.23 13.04 加权平均净资产收益率（%） 1.27 1.09 1.09 增加0.18个百分点 4.24 3.93 3.93 增加0.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 34,924,225,964.48 34,385,448,778.12 34,385,448,778.12 1.57 归属于上市公司股东的所有者权益 17,933,646,903.39 17,382,690,157.80 17,382,690,157.80 3.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 上年度发生同一控制下企业合并。 2/12 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 44,931.31 -204,013.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,162,424.29 12,670,772.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,027,172.31 224,318.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 104,954,926.78 减：所得税影响额 943,332.34 3,038,224.31 少数股东权益影响额（税后） 151,869.99 1,508,763.85 合计 3,084,980.96 113,099,014.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -92.54 所属子公司应收票据减少 预付款项 -89.85 所属子公司预付货款减少 其他应收款 88.89 应收联营公司股利增加 存货 57.02 所属子公司材料增加 其他流动资产 -51.97 所属子公司增值税留抵税额及待抵扣进项税减少 在建工程 131.82 所属子公司在建工程增加 长期待摊费用 39.77 所属子公司长期待摊费用增加 其他非流动资产 -100.00 所属子公司建设完工，增值税留抵税额等转为流动资产 应付票据 136.17 所属子公司应付票据增加 应付职工薪酬 66.51 收购子公司应付职工薪酬增加 应交税费 60.24 所属子公司应交税费增加 其他应付款 42.91 应付控股股东及少数股东股利增加 租赁负债 -35.46 所属子公司租赁负债减少 其他综合收益 -48.24 持有股票价值下降对应的其他综合收益下降 专项储备 296.89 所属子公司计提安全生产费 营业成本 -31.57 合并范围变化，营业成本减少 研发费用 -52.40 合并范围变化，研发费用减少 财务费用 -41.41 借款利息支出减少 其他收益 44.37 所属子公司增值税加计抵减增加 投资收益 42.07 本期发生购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的投资收益 资产减值损失 100.00 本期未发生资产减值损失 资产处置收益 -105.30 所属子公司资产处置收益减少 营业外收入 51.50 所属子公司收到的政府补助增加 营业外支出 -36.65 所属子公司营业外支出减少 营业收入（当季度） -37.49 当季所属子公司营业收入减少 基本每股收益（当季度） 33.33 当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加 稀释每股收益（当季度） 33.33 当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 显创投资有限公司 境外法人 1,644,213,619 56.81 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 35,331,910 1.22 无 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 未知 22,436,533 0.78 无 中国电子系统技术有限公司 国有法人 17,418,240 0.60 无 郭登海 未知 17,344,656 0.60 无 UBSAG 未知 16,966,694 0.59 无 叶孙兴 未知 10,328,829 0.36 无 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 8,519,092 0.29 无 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 8,307,131 0.29 无 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 未知 7,519,462 0.26 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 显创投资有限公司 1,644,213,619 人民币普通股 1,644,213,619 中央汇金资产管理有限责任公司 35,331,910 人民币普通股 35,331,910 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 22,436,533 人民币普通股 22,436,533 中国电子系统技术有限公司 17,418,240 人民币普通股 17,418,240 郭登海 17,344,656 人民币普通股 17,344,656 UBSAG 16,966,694 人民币普通股 16,966,694 叶孙兴 10,328,829 人民币普通股 10,328,829 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 8,519,092 人民币普通股 8,519,092 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 8,307,131 人民币普通股 8,307,131 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 7,519,462 人民币普通股 7,519,462 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名股东中叶孙兴先生参与融资融券10,327,485股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天津港股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 5,338,502,049.72 4,772,238,293.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,246,800.00 110,569,899.14 应收账款 1,545,468,945.30 1,494,562,043.05 应收款项融资 438,080,546.37 525,430,244.87 预付款项 20,246,095.86 199,406,505.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,679,562.84 27,889,112.60 其中：应收利息 应收股利 23,323,784.32 275,911.59 买入返售金融资产存货 88,489,457.62 56,354,545.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 74,761,175.17 155,667,006.98 流动资产合计 7,566,474,632.88 7,342,117,650.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,239,745,477.99 4,750,744,855.25 其他权益工具投资 469,172,463.87 577,997,189.93 其他非流动金融资产投资性房地产 660,730,628.91 673,394,766.67 固定资产 15,765,359,56