恒合股份：2022年第三季度报告

恒合股份 证券代码:832145 北京恒合信业技术股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件12 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 指 北京恒合信业技术股份有限公司 股东大会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 二次油气回收系统 指 采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程 三次油气回收处理装置 指 针对二次油气回收系统部分排放的油气，采用吸附、吸收、冷凝和膜分离等方法，对排放的油气进行回收处理 液位量测系统 指 加油站储罐液位测量、泄漏监测及相关数据分析系统 加油站在线监测系统 指 对加油站油气回收系统运行情况监测的信息化系统 储油库在线监测系统 指 对油库油气回收系统运行情况监测的信息化系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 北京恒合信业技术股份有限公司证券部 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 恒合股份 证券代码 832145 行业 N水利、环境和公共设施管理业-N77生态保护和环境治理业-N772环境治理业-N7722大气污染治理 法定代表人 李玉健 董事会秘书 许静宁 注册资本（元） 70,550,000 注册地址 北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301 办公地址 北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301 保荐机构 中信建投 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 294,502,777.57 303,580,204.31 -2.99% 归属于上市公司股东的净资产 282,089,511.92 286,270,499.13 -1.46% 资产负债率%（母公司） 3.13% 5.26% - 资产负债率%（合并） 3.73% 5.70% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 29,157,426.06 39,480,897.13 -26.15% 归属于上市公司股东的净利润 2,874,012.79 8,241,908.16 -65.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -677,210.33 8,114,944.65 -108.35% 经营活动产生的现金流量净额 1,903,585.26 29,228,181.00 -93.49% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.01% 5.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.24% 5.61% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 13,623,432.67 13,649,041.35 -0.19% 归属于上市公司股东的净利润 4,253,047.97 1,789,964.41 137.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,625,660.06 1,689,796.57 -3.80% 经营活动产生的现金流量净额 3,745,757.97 2,174,155.43 72.29% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.52% 1.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.58% 1.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 （1）本期期末货币资金为92,065,503.70元，较期初减少123,482,572.07元，减幅为57.29%，主要是因为募投项目实施、投资设立无锡芯智感科技有限公司、暂时闲置自有资金购买理财产品所致。 （2）本期期末交易性金融资产为25,025,773.52元，较期初增加25,025,773.52元，主要原因是闲置自有资金购买理财产品所致。 （3）本期期末应收票据为336,805.85元，较期初减少5,145,412.45元，减幅为93.86%，主要是应收票据到期承兑所致。 （4）本期期末预付款项为1,983,329.54元，较期初增加1,798,183.22元，增幅为971.22%，主要是预付原材料采购款。 （5）本期期末其他流动资产为3,296,183.03元，较期初增加2,559,723.35元，增幅为347.57%，主要是待抵扣增值税进项税额增加所致。 （6）本期期末固定资产为79,054,141.40元，较期初增加77,853,756.36元，增幅为6485.73%，主要是募投项目实施所致。 （7）本期期末使用权资产为2,183,352.00元，较期初增加1,394,668.21元，增幅为176.83%，主要原因是本期新增租赁合同所致。 （8）本期期末无形资产为28,803.39元，较期初增加7,177.29元，增幅为33.19%，主要原因是研发 部门购买软件所致。 （9）本期期末长期待摊费用为5,122,716.29元，较期初增加4,533,938.57元，增幅为770.06%，主要原因是装修费增加所致。 （10）本期期末其他非流动资产为7,584,050.72元，较期初增加7,584,050.72元，主要原因是构建长期资产支付款项增加所致。 （11）本期期末应付职工薪酬为193,185.03元，较期初减少2,792,376.22元，减幅为93.53%，主要原因是期初应付职工薪酬中含有未支付的奖金。 （12）本期期末应交税费为275,383.20元，较期初减少1,180,284.63元，减幅为81.08%，主要原因是营业收入下降引起企业所得税和增值税下降所致。 （13）本期期末一年内到期的非流动负债为663,047.33元，较期初增加429,450.92元，增幅为 183.84%，主要原因是一年内到期的租赁负债增加所致。 （14）本期期末其他流动负债为41,666.17元，较期初减少115,482.27元，减幅为73.49%，主要原因是未终止确认的应收票据减少所致。 （15）期末租赁负债为1,082,591.29元，较期初增加830,120.81元，增幅为328.80%，主要原因是新增租赁合同所致。 （二）利润表数据重大变化说明 （1）税金及附加：年初至报告期末，税金及附加为430,924.81元，较上年同期增加187,871.62元，增幅为77.30%，主要原因为募投项目房产税增加所致。 （2）销售费用：报告期内，销售费用为2,151,774.79元，较上年同期增加555,440.67元，增幅为 34.79%，主要原因为服务商服务费支出增加所致。 （3）财务费用：年初至报告期末，财务费用为-1,430,360.02元（负值为收益），较上年同期增加 579,445.27元，增幅为68.10%，主要原因为利息收入增加所致。 （4）其他收益：报告期内，其他收益为47,031.99元，较上年同期减少216,253.68元，减幅为82.14%，主要原因为增值税即征即退减少所致。 （5）投资收益：年初至报告期末，投资收益为306,234.84元，较上年同期增加154,943.31元，增幅为102.41%，主要原因为理财产品收益增加所致。 （6）公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益为-215,805.32元，较上年同期减少333,339.29 元,减幅283.61%，主要原因为理财产品赎回公允价值变动收益转至投资收益所致。 年初至报告期末，公允价值变动收益为25,773.52元，较上年同期减少91,760.45元，减幅为78.07%，主要原因为理财产品公允价值变动减少所致。 （7）信用减值损失（损失以“-”号填列）：报告期内，信用减值损失为1,071,891.95元（正值为信用 减值转回收益）,较上年同期698,212.64元，增加373,679.31元,增幅53.52%元。主要原因为长账龄应收款项收回较多所致。 年初至报告期末，信用减值损失为1,607,047.27元（正值为信用减值转回收益），较上年同期 3,641,508.23元，减少2,034,460.96元，减幅55.87%，主要原因为上年末应收款项坏账准备转回较多所致。 （8）营业利润：报告期内，营业利润为1,788,069.53元,较上年同期减少849,682.62元,减幅32.21%。主要原因为疫情原因营业收入与毛利率略降、期间费用略有增加所致。 年初至报告期末，营业利润为-278,011.49元，较上年同期减少10,514,994.39元，减幅为102.72%，因疫情原因营业收入减少、毛利率略降、期间费用有所增加所致。 （9）营业外收入：年初至报告期末，营业收入为3,000,000元，较上年同期增加3,000,000元，因本报告期收到政府补助的上市奖励款增加所致。 （10）营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为0.13元，较上年同期减少109,608.16元，主要原因为滞纳金减少所致。 （11）净利润：报告期内，净利润为4,061,696.22元，较上年同期增加2,271,731.81元，增幅126.91%。主要原因为报告期收到政府补助上市奖励款所致。 年初至报告期末，净利润为2,409,279.66元，较上年同期减少5,832,628.50元，减幅为70.77%，主要因疫情原因营业收入减少、毛利率略降、期间费用有所增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 （1）年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1,903,585.26元，较上年同期减少 27,324,595.74元，主要是期初应收账款余额减少，可回收应收账款减少所致。 （2）年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-119,626,190.60元，较上年同期减少 99,255,572.13元，主要是公司募投项目购置固定资产、暂时闲置自有资金购买理财产品所致。