江南水务：江南水务2022年第三季度报告

证券代码：601199证券简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审议情况：公司于2022年10月26日召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《2022年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司于2022年10月26日召开了第七届监事会第四次会议审议通过了《2022年第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 314,565,124.65 1.60 839,097,616.45 1.23 归属于上市公司股东的 86,969,182.41 -13.88 197,993,332.89 -5.23 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,944,658.55 -13.52 194,841,804.96 -3.85 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 385,372,512.87 10.32 基本每股收益（元/股） 0.0930 -13.88 0.2117 -5.24 稀释每股收益（元/股） 0.0930 -13.88 0.2117 -5.24 加权平均净资产收益率（%） 2.58 减少0.63个百分点 5.87 减少0.67个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,866,014,059.85 5,716,490,407.50 2.62 归属于上市公司股东的所有者权益 3,409,896,643.69 3,295,848,975.17 3.46 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 -160,506.27 -149,378.29 设备报废损失17.44万元，设备处置收入2.5万元。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,344,670.68 4,687,711.34 管网工程补助摊销78.33万元,；水厂深度处理工程补助摊销268.16万元；绮山应急备用水源地工程补助摊销32.53万元；环保设备更新补贴摊销0.88万元；一次性吸纳优秀人才补贴1.30万元；稳岗补贴86.91万元；个税手续费收入0.67万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 517,530.45 1,231,179.05 理财产品公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,663.05 -1,567,474.8 6 对外捐赠119.46万元；村企联建公共厕所22.90万元；备品材料报废10.67万元；春节走访3.36万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 341,507.95 1,050,509.31 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,024,523.86 3,151,527.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴公用事业集团有限公司 国有法人 329,082,580 35.19 0 无 0 江阴市公有资产经营有限公司 国家 216,795,172 23.18 0 无 0 朱文 境内自然人 25,969,129 2.78 0 无 0 唐建平 境内自然人 15,407,100 1.65 0 无 0 于美艳 境内自然人 14,390,266 1.54 0 无 0 朱向军 境内自然人 14,156,382 1.51 0 无 0 颜微微 境内自然人 12,896,800 1.38 0 无 0 唐资江 境内自然人 12,399,218 1.33 0 无 0 江南模塑科技股份有限公司 境内非国有 法人 11,250,450 1.20 0 无 0 孟慧娟 境内自然人 8,328,905 0.89 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴公用事业集团有限公司 329,082,580 人民币普通股 329,082,580 江阴市公有资产经营有限公司 216,795,172 人民币普通股 216,795,172 朱文 25,969,129 人民币普通股 25,969,129 唐建平 15,407,100 人民币普通股 15,407,100 于美艳 14,390,266 人民币普通股 14,390,266 朱向军 14,156,382 人民币普通股 14,156,382 颜微微 12,896,800 人民币普通股 12,896,800 唐资江 12,399,218 人民币普通股 12,399,218 江南模塑科技股份有限公司 11,250,450 人民币普通股 11,250,450 孟慧娟 8,328,905 人民币普通股 8,328,905 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人，江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东（目前正在办理股权过户等相关手续，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的《江南水务关于股东股份无偿划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2022-034）《江南水务简式权益变动报告书—江阴公用事业集团有限公司》、《江南水务简式权益变动报告书—江阴市公有资产经营有限公司》，2022年10月1日披露的《江南水务关于股东股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2022-035））；（2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏江南水务股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 857,726,120.44 1,166,368,956.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 217,465,335.45 239,093,834.90 衍生金融资产应收票据应收账款 248,360,738.92 181,671,148.37 应收款项融资 3,450,000.00 5,070,800.00 预付款项 1,320,511.65 2,968,956.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,853,533.28 8,307,408.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 44,925,454.78 42,116,528.34 合同资产 178,475,546.14 150,058,432.63 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,889,656.47 60,951,211.77 流动资产合计 1,613,466,897.13 1,856,607,277.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 220,147,971.48 214,466,100.46 其他权益工具投资 15,654,701.00 15,357,018.46 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,590,036,723.42 1,644,658,758.89 在建工程 130,018,337.30 64,159,021.27 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,144,422.57 14,550,874.97 无形资产 1,167,480,786.81 838,532,685.36 开发支出商誉长期待摊费用 10,188,568.49 13,684,469.17 递延所得税资产 107,557,491.73 96,348,687.35 其他非流动资产 998,318,159.92 958,125,514.21 非流动资产合计 4,252,547,162.72 3,859,883,130.14 资产总计 5,866,014,059.85 5,716,490,407.50 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 15,600,000.00 9,000,000.00 应付账款 385,785,243.94 443,807,500.62 预收款项 21,904.76 合同负债 476,448,867.97 500,201,141.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 66,175,682.17 78,272,080.46 应交税费 50,122,291.25 36,636,398.54 其他应付款 136,155,004.70 63,009,813.20 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 193,060,330.37 171,355,363.79 其他流动负债 41,278,156.23 41,945,118.01 流动负债合计 1,364,647,481.39 1,344,227,416.10