成都燃气：成都燃气2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：603053证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/20 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 854,746,926.32 -6.53 3,418,757,413.33 5.51 归属于上市公司股东的净利润 100,490,801.65 -20.05 426,438,248.49 -4.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,023,574.55 -25.28 389,003,584.97 -8.81 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 675,671,016.56 -3.05 基本每股收益（元/股） 0.11 -19.28 0.48 -4.23 稀释每股收益（元/股） 0.11 -19.28 0.48 -4.23 加权平均净资产收益率（%） 3.19 减少0.20个百分点 10.72 减少1.19个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,156,082,537.92 6,634,568,087.03 7.86 归属于上市公司股东的所有者权益 4,077,382,207.51 3,911,047,984.56 4.25 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -112,992.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,129,384.54 5,523,874.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,631,108.93 14,536,635.69 燃气违约金收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,186,117.28 20,952,817.09 减：所得税影响额 1,296,407.23 3,007,848.90 少数股东权益影响额（税后） 182,976.42 457,822.70 合计 11,467,227.10 37,434,663.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 注：年初至本报告期末，成都成燃新安燃气有限公司（以下简称“新安公司”）、四川空港燃气有限公司（以下简称“空港公司”）、成都公集实业有限责任公司（以下简称“公集公司”）分别于2022年3月31日、2022年4月30日、2022年8月31日纳入并表范围带来归母净利润增加2,095.28 万元。其中：本报告期公集公司纳入合并范围带来归母净利润718.61万元。公司于2022年8月与公集公司股东成都公交资产经营管理有限公司（以下简称“公交资管公司”）就公集公司管理达成一致，公交资管公司认可公司将公集公司纳入管理体并实质控制，其同意公司在公集公司股东会、董事会中依法做出的决策。公司与公交资管公司所持股份已超过全部表决事项的2/3，所委派董事已超过全部董事的2/3，因此公司能够主导公集公司股东会及董事会，进而实质控制公集公司，于2022年8月31日将公集公司纳入公司合并报表。新安公司、空港公司并表情况详见2022年半年度报告“八、 合并范围的变更”。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都城建投资管理集团有限责任公司 国有法人 328,000,000 36.90 328,000,000 无 0 华润燃气投资（中国）有限公司 境内非国有法人 288,000,000 32.40 0 无 0 港华燃气投资有限公司 境内非国有法人 104,000,000 11.70 0 无 0 程传波 境内自然人 2,387,200 0.27 0 无 0 夏顺东 境内自然人 1,923,545 0.22 0 无 0 李贵国 境内自然人 1,180,100 0.13 0 无 0 耿生新 境内自然人 1,004,500 0.11 0 无 0 余成君 境内自然人 840,900 0.09 0 无 0 张艳芬 境内自然人 629,100 0.07 0 无 0 林尤绩 境内自然人 504,276 0.06 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华润燃气投资（中国）有限公司 288,000,000 人民币普通股 288,000,000 港华燃气投资有限公司 104,000,000 人民币普通股 104,000,000 程传波 2,387,200 人民币普通股 2,387,200 夏顺东 1,923,545 人民币普通股 1,923,545 李贵国 1,180,100 人民币普通股 1,180,100 耿生新 1,004,500 人民币普通股 1,004,500 余成君 840,900 人民币普通股 840,900 张艳芬 629,100 人民币普通股 629,100 林尤绩 504,276 人民币普通股 504,276 张凤军 497,238 人民币普通股 497,238 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，受国内外能源市场的大幅波动和国内疫情不断反复的影响，公司经营业绩受到一定程度影响：年初至本报告期末公司营业总收入为341,875.74万元，同比增长5.51%；归属于上市公司股东的净利润42,643.82万元，同比下降4.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,900.36万元，同比下降8.81%。 主营业务方面，年初至本报告期末，公司天然气各类用户数达到328万户，本年新增用户13万户（包含本年度纳入并表范围内三家公司管理户数）, 其中居民客户322万户；年初至本报告期末实现销气量12.79亿立方米，同比下降1.56%，主要系受成都地区第三季度高温限电和疫情影响。另因发生上游合同外高价气采购，销气毛利同比下降8.5%。但成都市已建立居民、非居民上下游联动顺价机制，公司可以根据上游采购价格变化进行顺价调整。2022年6月28日，成都市发改委发布《关于居民用气销售价格联动调整有关事项的通知》，自2022年7月1日起对成都市中心城区“5+1”区域内居民用 气价格上调0.16元/方。公司预计可在未来期间对采购成本进行逐步疏导。 投资拓展方面，公司持续致力于推动形成成都全域范围燃气供应“一张网”的格局，报告期内进一步推动了大成都区域燃气市场整合工作。2022年10月13日，公司第二届董事会第十八次会议同意以现金出资16,200万元收购成都成天天然气有限公司（以下简称“成天公司”）51%股权，由公司合并 财务报表并实行公司管理模式。成天公司经营区域为龙泉驿区西河街道、洛带镇、洪安镇面积约130平方公里的城市管道燃气业务，拥有各类用户约8.8 万户，上年度天然气销售气量逾5,700万立方米，该区域工业用气占比较高，有利于公司工业销气的提升。 综合服务业务方面，年初至本报告期末，公司通过网络直播、网上商城、“润蓉家”线下沉浸式体验馆等方式多渠道销售燃气综合业务，通过上述方式大力提升燃气具销售、燃气保险、安居业务等综合服务业务规模，实现综合服务业务规模2.2亿元，较同期增长23.47%。 综合能源业务方面，年初至本报告期末，公司加快推进综合能源业务拓展，整合各方资源，在工业园区、综合体、医院、学校、酒店、写字楼等能源应用领域，采取多能互补的能源供应方式，本年新增发展综合能源项目5个，进一步提高天然气利用效率，优化天然气应用场景，助力推动能源清洁、低碳、安全、高效利用，创造绿色低碳生态环境。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:成都燃气集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,716,485,147.28 1,383,595,823.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 403,550,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 177,386,477.88 65,044,076.25 应收款项融资预付款项 177,516,696.90 243,443,504.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 140,879,754.63 101,960,545.43 其中：应收利息 73,064,192.30 52,267,961.10 应收股利 30,580,650.50 30,580,650.50 买入返售金融资产存货 126,083,763.91 88,459,213.49 合同资产 8,081,207.66 8,081,207.66 持有待售资产一年内到期的非流动资产 670,926.66 640,700.22 其他流动资产 31,479,983.29 39,959,953.66 流动资产合计 2,782,133,958.21 2,331,185,024.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 1,181,873.70 1,935,492.04 长期股权投资 423,132,630.47 470,030,204.58 其他