柳药集团：广西柳药集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603368证券简称：柳药集团 转债代码：113563转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 5,020,747,654.50 10.20 14,222,353,645.12 10.43 归属于上市公司股东的净利润 206,196,794.01 22.02 575,282,231.96 15.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,908,162.95 21.59 569,299,669.54 17.72 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 10,340,035.79 不适用 基本每股收益（元/股） 0.57 21.28 1.59 15.22 稀释每股收益（元/股） 0.57 21.28 1.59 15.22 加权平均净资产收益率（%） 3.58 增加0.39个百分点 10.01 增加0.69个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 19,244,313,979.40 15,874,750,518.75 21.23 归属于上市公司股东的所有者权益 5,870,818,367.44 5,460,085,144.85 7.52 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司2022年前三季度经营情况概述 公司1-9月实现营业收入142.22亿元，同比增长10.43%；实现归属于上市公司股东的净利 润5.75亿元，同比增长15.42%。其中公司7-9月实现营业收入50.21亿元，同比增长10.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长22.02%。公司前三季度业绩继续保持稳健增长。在批发板块，公司通过发挥渠道资源优势和开展供应链增值服务(包括SPD项目等)，进一步优化品种结构，推动药械耗材集采集配落地，不断提高医院药械市场份额，药品销售规模稳中有升的同时器械耗材、检测试剂销售规模实现较快增长。在零售板块，公司发挥批零一体化优势，推动慢病管理服务、DTP业务和处方外延项目开展，从而有效提高线下门店流量和专业服务能力，提升顾客粘性，同时公司优化了零售端产品结构、强化运营成本控制，实现零售业务净利润提升。在工业板块，公司旗下生产企业的自主研发能力和产能规模持续提升，并通过发挥公司批发和零售渠道优势，实现工业产品在区内医院端、零售端市场进一步拓展。公司强化了新品研究和原品种适应症开发，旗下多个中成药产品纳入广西首批民族药名单，区外市场拓展进一步加快。工业板块对公司的利润贡献持续扩大，已发展成为公司新的利润增长点。此外，公司强化应收账款催收和成本费用控制，销售回款增加，从而有效改善公司现金流，降低公司财务风险。公司积极推动中药配方颗粒等项目建设，截至本报告出具日公司中药配方颗粒生产项目已完成约230个品种的备案工作，备案速度进一步加快，同时公司已逐步开展核心医院市场的产品进院工作，为未来实现业绩放量奠定基础。 公司2022年1-9月各业务板块实现的经营业绩情况 单位：万元币种：人民币 序号 分行业 主营业务收入 归属于上市公司股东的净利润 金额 同比增减变动幅度 占比 金额 同比增减变动幅度 占比 1 批发 1,158,579.01 10.89% 81.65% 37,889.95 10.18% 65.86% 2 零售 208,140.79 4.04% 14.67% 9,348.91 11.26% 16.25% 3 工业 50,712.10 34.26% 3.57% 10,273.98 51.13% 17.86% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -54,307.68 256,694.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,227,139.46 8,431,542.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -675,535.15 -1,195,040.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 209,376.61 755,743.25 少数股东权益影响额（税后） -711.04 754,890.33 合计 1,288,631.06 5,982,562.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比由负转正，其主要原因是期内公司销售回款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,563 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱朝阳 境内自然人 101,032,795 27.89 0 质押 41,420,000 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 10,494,933 2.90 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 10,090,774 2.79 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,068,230 1.95 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 其他 6,762,437 1.87 0 无 0 葛昌明 境内自然人 3,634,000 1.00 0 无 0 陈卓娅 境内自然人 3,609,800 1.00 0 无 0 柯强 境内自然人 3,112,730 0.86 0 无 0 吴东萍 境内自然人 3,090,999 0.85 0 无 0 陈洪 境内自然人 2,743,190 0.76 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 朱朝阳 101,032,795 人民币普通股 101,032,795 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 10,494,933 人民币普通股 10,494,933 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 10,090,774 人民币普通股 10,090,774 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 7,068,230 人民币普通股 7,068,230 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 6,762,437 人民币普通股 6,762,437 葛昌明 3,634,000 人民币普通股 3,634,000 陈卓娅 3,609,800 人民币普通股 3,609,800 柯强 3,112,730 人民币普通股 3,112,730 吴东萍 3,090,999 人民币普通股 3,090,999 陈洪 2,743,190 人民币普通股 2,743,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，柯强通过普通证券账户持有120股，通过信用证券账户持有3,112,610股；吴东萍通过普通证券账户持有1,000股，通过信用证券账户持有3,089,999股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广西柳药集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 4,336,234,875.13 3,415,544,094.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 197,248,902.07 187,048,234.45 应收账款 9,544,124,417.29 7,285,456,242.73 应收款项融资 334,907,413.20 372,133,893.20 预付款项 269,240,286.49 279,163,140.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,124,393.34 31,636,148.59 其中：应收利息 3,328,472.23 248,333.33 应收股利 买入返售金融资产存货 2,039,235,563.61 1,805,136,835.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,418,904.18 11,526,126.79 流动资产合计 16,804,534,755.31 13,387,644,715.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 678,697.87 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 243,899.30 243,899.30 固定资产 915,070,278.68 818,329,651.07 在建工程 34,294,572.39 114,934,056.04 生产性生物资产油气资产使用权资产 243,945,117.79 278,524,183.42 无形资产 228,604,244.65 226,821,915.45 开发支出商誉 765,460,157.17 765,460,157.17 长期待摊费用 73,957,108.31 91,525,656