旗滨集团：旗滨集团2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：601636证券简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 1/19 2022年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,346,551,270.75 3,985,588,256.19 3,989,512,419.56 -16.12 9,838,757,061.80 10,765,939,063.15 10,822,363,676.27 -9.09 归属于上市公司股东的净利润 169,412,202.57 1,465,017,484.68 1,463,269,356.93 -88.42 1,248,584,884.41 3,658,040,579.10 3,675,595,933.18 -66.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,631,677.24 1,443,740,486.47 1,441,992,358.72 -89.90 1,147,446,645.69 3,590,066,159.40 3,607,621,513.48 -68.19 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 209,913,163.45 3,939,365,080.75 3,939,365,080.75 -94.67 基本每股收益（元/股） 0.0633 0.5454 0.5448 -88.38 0.4662 1.3620 1.3685 -65.93 稀释每股收益（元/股） 0.0651 0.5293 0.5364 -87.86 0.4591 1.3382 1.3446 -65.86 加权平均净资产收益率（%） 1.38 12.43 12.42 减少11.04个百分 点 9.61 32.79 32.92 减少23.21个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 22,742,187,909.35 20,948,469,057.72 20,937,678,983.99 8.62 归属于上市公司股东的所有者权益 12,346,206,713.19 13,346,450,382.09 13,343,243,371.16 -7.47 2/19 注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、由于票据收支不反映为现金流量，公司本期将销售业务收到的票据用以支付投资性项目建设金额较大，因此，账面“经营活动产生的现金流量净额”较实际情况偏小，公司1-9月该项差 异为6.6亿元。 追溯调整或重述的原因说明： 2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第15号的要求，结合自身实际情况，公司于2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自2022年1月1日开 始执行上述规定，根据衔接规定，需对2021年对比数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 218,711.21 80,951.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,878,624.67 106,111,051.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 -12,611,960.00 6,301,000.00 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,595,074.81 8,897,744.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,969,881.34 19,808,949.80 少数股东权益影响额（税后） 330,044.02 443,558.72 合计 23,780,525.33 101,138,238.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -22.29 主要系报告期业绩下降以及投资建设支出和分红支出增加所致 交易性金融资产 -100.00 主要系期初理财产品到期收回 应收票据 366.20 主要系票据结算业务增加所致 应收账款 197.10 主要系节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃业务销量增加所致 预付款项 -39.95 主要系前期预付大宗材料陆续到货 其他应收款 126.00 主要系保证金及押金增加 长期股权投资 32.45 主要系报告期增加参股企业投资及权益法确认部分参股企业投资收益增加 在建工程 69.31 主要系光伏玻璃、电子玻璃业务扩张及部分浮法生产线冷修所致 使用权资产 770.87 主要系境外公司土地租赁资产增加 商誉 100.00 主要系本期收购永昌砂矿所致 长期待摊费用 67.04 主要系光伏玻璃业务排污许可权新增 其他非流动资产 71.07 主要系新项目土地款及设备、工程等预付款增加所致 短期借款 137.28 主要系银行借款增加所致 应付职工薪酬 -31.39 主要系本报告期支付了上年业绩奖励和年终奖金 应交税费 -63.09 主要系盈利下降导致企业所得税、增值税及附加减 少 一年内到期的非流动负债 -63.04 主要系即将到期长期借款额减少 长期借款 210.78 主要系报告期投资筹建项目进度加快，项目资金需求增加，融资力度增加所致 租赁负债 925.95 主要系境外公司土地租赁负债增加 长期应付款 99.13 主要系保障性租赁住房补助资金的专款专用 库存股 112.48 主要系本报告期实施了股份回购事项 其他综合收益 45.29 主要系外币报表折算差额变动和期货价值变动 营业成本 49.64 主要系原材料、燃料成本上涨 管理费用 -44.38 主要系本报告期业绩奖励计提减少 财务费用 -94.66 主要系存款利息收入增加和汇兑损失减少 其他收益 32.10 主要系政府补助增加 信用减值损失 215.82 主要系节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃业务销售规模扩张导致应收账款增加，相应计提坏账准备增加 营业外收入 549.30 主要系索赔收入增加 所得税费用 -63.61 主要系本报告期利润总额减少所致 收到的税费返还 9,220.06 主要系收到的增值税留底退税增加 其他与经营活动有关的现金净额 -161.67 主要系支付排污权费用增加及公司规模扩张导致的营运费用增加 购买商品、接受劳务支付的现金 72.10 主要系原材料、燃料成本上涨 取得投资收益收到的现金 135.78 主要系理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 189.94 主要系固定资产处置收入增加 其他与投资活动有关的现金净额 514.82 主要系期初理财产品到期收回 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206.93 主要系报告期投资筹建项目增多，工程实施进度加快所致 取得借款收到的现金 157.50 主要系短期借款及项目投资借款增加 偿还债务支付的现金 -64.69 主要系同期银行借款相对较少，本期到期的债务比同期减少。 其他与筹资活动有关的现金净额 -125.67 主要系上期收到可转债资金，本期回购股票支出增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125.32 主要系支付股利增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,134.41 主要系本期美元汇率波动所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 152,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建旗滨集团有限公司 境内非国有 法人 681,172,979 25.38 0 无 0 俞其兵 境内自然人 402,500,000 15 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 61,267,487 2.28 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 28,000,000 1.04 0 无 0 株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第三期员工持股计划 其他 27,220,150 1.01 0 无 0 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 其他 25,092,513 0.94 0 无 0 俞勇 境内自然人 22,012,922 0.82 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 20,000,027 0.75 0 无 0 博时基金管理有限公司－社保基金16012组合 其他 16,970,900 0.63 0 无 0 全国社保基金一零八组合 其他 16,034,209 0.6 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建旗滨集团有限公司 681,172,979 人民币普通股 681,172,979 俞其兵 402,500,000 人民币普通股 402,500,000 香港中央结算有限公司 61,267,487 人民币普通股 61,267,487 全国社保基金一一四组合 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之