厦门象屿：厦门象屿2022年第三季度报告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 2022年前三季度，公司实现营业收入3,918亿元，同比增长13.74%；归母净利润21.73亿元，同比增长31.23%；净资产收益率15.26%，同比增加1.91个百分点；销售毛利率2.28%，同比增加0.02个百分点；销售净利率0.78%，同比增加0.16个百分点。公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高，经营效益持续提升。 报告期内，新冠疫情反复、地缘局势紧张、大宗商品价格震荡，对大宗供应链企业经营管理和风险控制能力提出了更高要求。面对多重挑战，公司保持战略定力，持续优化客户结构、丰富商品组合、夯实物流支撑、完善风控体系，有效应对产业周期波动和外部风险事项，在此基础上抓住机遇拓展市场份额，挖潜业务机会，确保整体经营保持稳健。 客户结构方面，结合自身战略定位和业务模式特点，公司将大中型制造业企业作为主要目标客群，服务量占比持续保持在50%以上，其中黑色金属供应链制造业企业服务量占比达60%以上、 不锈钢供应链制造业企业服务量占比达70%以上、新能源供应链制造业企业服务量占比达90%以上。制造业企业供应链服务需求的多元化程度和稳定性程度高，违约风险低，牢牢构筑了公司稳定增长的基本盘。 商品组合方面，大宗商品经营板块货量1.41亿吨，同比保持平稳；营业收入3,786亿元，同比增长12.99%；毛利71.85亿元，同比增长6.11%。公司秉持“全产业服务”理念，拓展高附加值产品，铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩均实现大幅增长，其中新能源供应链营业收入达147亿元，同比增长151%；毛利3.85亿元，同比增长245%。 物流支撑方面，大宗商品物流板块营业收入58.22亿元，同比增长7.71%；毛利7.54亿元，同比增长20.22%。公司依托覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，为客户提供多式联运解决方案，长江流域及国内沿海散货运量、“中越、中泰”航线运量均实现大幅增长，综合物流营业收入达47.57亿元，同比增长14.06%；毛利4.50亿元，同比增长27.61%。 风险管控方面，在完成由“传统贸易商”向“供应链服务商”的转型后，公司的风险暴露已大大减少，风险更为可控。在此基础上，公司通过提高制造业企业占比（客户角度）、优化商品组合（商品角度）、升级业务模式（模式角度）、完善风控体系（管控角度），形成组合拳，有效管控风险，确保经营稳定。 展望未来，公司将锚定“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”的战略愿景，持续优化客户结构、商品组合，完善风控体系，深化以“全产业链服务”为核心的业务模式、以“服务收益”为核心的盈利模式，提高综合收益水平，力争超额完成2022年全年经营目标。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 13,760,792.22 8.49 39,175,857.85 13.74 归属于上市公司股东的净利润 80,703.60 55.51 217,345.04 31.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,043.15 67.90 249,581.58 41.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -371,187.54 不适用 基本每股收益（元/股） 0.36 62.21 0.96 35.21 稀释每股收益（元/股） 0.34 55.06 0.93 30.99 加权平均净资产收益率（%） 5.67 增加1.54个 百分点 15.26 增加1.91个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 12,335,480.03 9,583,422.06 28.72 归属于上市公司股东的所有者权益 1,769,468.03 1,721,425.75 2.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。说明： 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息1.05亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为20.68亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 20,290,868.36 27,508,476.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 252,871,489.99 349,426,340.21 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额3.36亿元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,392,338.44 13,978,006.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 -425,501,838.47 -794,307,689.54 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 与主营业务经营损益密切相关。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,399,611.04 12,903,794.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,388,108.62 89,385,507.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,346,875.37 3,934,440.72 减：所得税影响额 65,467,522.03 71,159,716.04 少数股东权益影响额 （税后） -44,660,874.78 -45,965,452.58 合计 -183,395,411.14 -322,365,387.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 31.23 主要是本期公司始终锚定客户核心诉求，优化商品及业务结构，抓住市场拓展机遇，提升自身供应链服务能力，盈利能力持续提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是由于本期供应链业务货款回笼速度加快，货款回笼金额增加。 基本每股收益（元/股） 35.21 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 30.99 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,809 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门象屿集团有限公司 国有法人 1,122,603,723 49.80 0 无 0 全国社保基金五零三组合 其他 60,000,004 2.66 0 无 0 厦门海翼集团有限公司 国有法人 50,226,994 2.23 0 无 0 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 其他 43,149,000 1.91 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 37,899,943 1.68 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 33,933,388 1.51 0 无 0 象屿地产集团有限公司 国有法人 30,388,100 1.35 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 16,739,139 0.74 0 无 0 全国社保基金四零一组合 其他 16,148,301 0.72 0 无 0 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 其他 16,124,763 0.72 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 厦门象屿集团有限公司 1,122,603,723 人民币普通股 1,122,603,723 全国社保基金五零三组合 60,000,004 人民币普通股 60,000,004 厦门海翼集团有限公司 50,226,994 人民币普通股 50,226,994 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 43,149,000 人民币普通股 43,149,000 全国社保基金一一四组合 37,899,943 人民币普通股 37,899,943 香港中央结算有限公司 33,933,388 人民币普通股 33,933,388 象屿地产集团有限公司 30,388,100 人民币普通股 30,388,100 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 16,739,139 人民币普通股 16,739,139 全国社保基金四零一组合 16,148,301 人民币普通股 16,148,301 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 16,124,763 人民币普通股 16,124,763 上述股东关联关系或一致行动的说明 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 不适用 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）继续实施市场化债转股，引进交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司以现金方式合计增资25亿元人民币，该3家股东增资后将分别持有象屿物流6.07%、6.07%、3.04%股权；增资资金主要用于偿还象屿物流合并报表范围内以银行贷款为主的金融负债；同意公司控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）继续实施市场化债转股，引进农银金融资产投资有限公司以现金方式增资10亿元人民币，农银投资增资后将持有象屿农产10.57%股权；增资资金主要用于偿还象屿农产合并报表范围内以银行贷款为主的金融负债。截止本公告日，新股东资金均已到位，工商手续尚在办理过程中。 公司于2022年7月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》（221427号），并于2022年8月3日进行公开回复，具体反馈回复可查看公司于上海证券交易所网站披露的《关于厦门象屿股份有限公司2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。2022年10月19日，经公司第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，根据监管规定和公司的谨慎判断，公司在本次募集资金总额中扣除财