今创集团：2022年第三季度报告

证券代码：603680证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 775,855,161.12 -0.22 2,498,214,898.62 -9.50 归属于上市公司股东的净利润 62,020,167.54 -13.13 142,097,698.46 -41.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,660,996.29 -11.37 123,277,004.06 -40.40 经营活动产生的现金流量净 不适用 不适用 -145,062,408.74 不适用 额基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11 0.18 -41.94 稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11 0.18 -41.94 加权平均净资产收益率（%） 1.29 -0.27 2.94 -2.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 8,568,178,875.69 8,773,814,479.07 -2.34 归属于上市公司股东的所有者权益 4,774,606,637.74 4,758,952,553.13 0.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。说明： 本期归属于上市公司股东的净利润142,097,698.46元，较上年同期下降41.25%，主要原因有：1）受高铁动车配套业务可执行订单交付量不足影响，公司营业收入较上年同期减少9.50%； 2）产品结构发生变化，主营业务毛利率较上年同期下降3.85%； (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 120,536.74 -275,542.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,313,889.66 18,726,903.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,196,716.35 3,763,989.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,097.29 -1,630,357.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,253,721.59 1,324,858.53 减：所得税影响额 1,641,091.76 3,170,164.86 少数股东权益影响额（税后） 5,504.04 18,991.46 合计 10,359,171.25 18,820,694.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -56.84 主要系本期偿还银行借款以及应付票据到期承兑所致 交易性金融资产 126.94 主要系本期新增购买银行理财产品所致 预付款项 54.30 主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致 一年内到期的非流动资产 -100.00 主要系1年内到期的三年期定期存款本期到期所致 投资性房地产 84.71 主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致 在建工程 66.19 主要系本期子公司基建工程投资新增支出所致 短期借款 114.19 主要系本期增加流动资金短期借款所致 应交税费 59.82 主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致 其他应付款 -65.01 主要系上年期末待付中车商业保理有限公司的款项于本期支付所致 一年内到期的非流动负债 36.17 主要系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 -68.63 主要系本期长期借款到期偿还减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 不适用 主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本期末应收账款余额减少相应计提的坏账准备减少所致 减：营业外支出 286.36 主要系本期捐赠支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,116 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞金坤 境内自然人 233,352,887 29.78 0 无 0 戈建鸣 境内自然人 224,201,792 28.61 0 无 0 ChinaRailwayTransportationCo.Limited 境外法人 163,329,221 20.84 0 无 0 常州万润投资有限公司 境内非国有法人 34,398,000 4.39 0 无 0 常州易宏投资有限公司 境内非国有法人 32,678,100 4.17 0 无 0 今创集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 5,392,002 0.69 0 无 0 上海拿特资产管理有限公司－拿特35号私募证券投资基金 其他 2,504,630 0.32 0 未知 0 徐锋 境内自然人 2,133,810 0.27 0 未知 0 戈耀红 境内自然人 1,824,000 0.23 0 无 0 上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基金 其他 1,717,100 0.22 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 俞金坤 233,352,887 人民币普通股 233,352,887 戈建鸣 224,201,792 人民币普通股 224,201,792 ChinaRailwayTransportationCo.Limited 163,329,221 人民币普通股 163,329,221 常州万润投资有限公司 34,398,000 人民币普通股 34,398,000 常州易宏投资有限公司 32,678,100 人民币普通股 32,678,100 今创集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,392,002 人民币普通股 5,392,002 上海拿特资产管理有限公司－拿特35号私募证券投资基金 2,504,630 人民币普通股 2,504,630 徐锋 2,133,810 人民币普通股 2,133,810 戈耀红 1,824,000 人民币普通股 1,824,000 上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基金 1,717,100 人民币普通股 1,717,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接控制公司股份的比例达8.56%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司4.19%的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.95%的股份。2017年1月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有1,717,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2022年5月12日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））>及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见，并提交于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022 年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。 截止本报告出具日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002 股，占司总股本比例为0.69%，合计成交金额0.44亿元，成交均价为人民币8.14元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期为12个月，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:今创集团股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 409,033,107.58 947,736,097.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 335,725,685.99 147,938,264.24 衍生金融资产 - - 应收票据 122,432,169.28 108,931,299.19 应收账款 2,501,007,027.93 2,388,903,846.73 应收款项融资 489,382,905.59 455,434,649.31 预付款项 89,911,555.40 58,270,800.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 78,847,691.17 101,131,381.96 其中：应收利息 - - 应收股利 16,114,766.81 50,000,000.00 买入返售金融资产存货 1,593,834,065.22 1,562,157,606.92 合同资产 46,532,973.98 39,639,690.51 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - 405,298,997.69 其他流动资产 105,410,983.56 119,489,062.10 流动资产合计 5,772,118,165.70 6,334,931,696.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 316,734,209.05 302,400,927.69 其他权益工具投资 216,757,467.97 216,898,977.47 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 235,