国机汽车：国机汽车2022年第三季度报告

证券代码：600335证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 11,061,276,027.15 29.09 28,064,262,361.33 -11.46 归属于上市公司股东的净利润 46,664,110.94 -39.32 247,246,581.26 30.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,369,978.95 9,934.88 182,300,413.75 123.21 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,333,033,060.66 -218.68 基本每股收益（元/股） 0.0320 -39.32 0.1697 30.91 稀释每股收益（元/股） 0.0320 -39.32 0.1697 30.91 加权平均净资产收益率（%） 0.43 减少0.30个百分点 2.31 增加0.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 30,940,224,996.45 30,092,655,731.17 2.82 归属于上市公司股东的所有者权益 10,768,024,118.58 10,583,350,458.49 1.74 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 5,959,259.30 39,569,458.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,747,995.82 17,260,857.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -44,443,564.82 -2,742,904.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,000,000.00 9,205,952.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,071,226.23 10,097,747.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 306,592.89 2,935,465.61 减：所得税影响额 1,719,289.37 8,614,290.66 少数股东权益影响额（税后） 628,088.06 2,766,118.37 合计 -27,705,868.01 64,946,167.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -39.32 2022年7-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,666.41万元，同比下降39.32%，主要系第三季度交易性金融资产公允价值减少。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 30.91 2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,724.66万元，同比增长30.91%，主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。 归属于上市公司股东的扣除 9,934.88 2022年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性 非经常性损益的净利润_本报告期 损益的净利润为7,437.00万元，同比增长9,934.88%，主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 123.21 2022年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,230.04万元，同比增长123.21%，主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -75.89 2022年7-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为20,685.91万元，上年同期为85,809.77万元。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -218.68 2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-233,303.31万元，上年同期为196,580.54万元。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -39.32 2022年7-9月，公司基本每股收益为0.0320元/股，较去年同期下降39.32%，主要系第三季度交易性金融资产公允价值减少。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 30.91 2022年1-9月，公司基本每股收益为0.1697元/股，较去年同期增长30.91%，主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -39.32 2022年7-9月，公司稀释每股收益为0.0320元/股，较去年同期下降39.32%，主要系第三季度交易性金融资产公允价值减少。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 30.91 2022年1-9月，公司稀释每股收益为0.1697元/股，较去年同期增长30.91%，主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 1,027,608,282 70.54 427,138,514 无 0 中国电子财务有限责任公司 未知 9,609,300 0.66 0 无 0 方三明 未知 5,022,401 0.34 0 无 0 邹英姿 未知 4,344,114 0.30 0 无 0 方素婵 未知 4,174,600 0.29 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 未知 2,905,694 0.20 0 无 0 袁晨斌 未知 2,868,911 0.20 0 无 0 林文耀 未知 2,388,476 0.16 0 无 0 冯永亮 未知 2,110,300 0.14 0 无 0 内蒙古禾泰企业管理有限公司 未知 2,049,689 0.14 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 600,469,768 人民币普通股 600,469,768 中国电子财务有限责任公司 9,609,300 人民币普通股 9,609,300 方三明 5,022,401 人民币普通股 5,022,401 邹英姿 4,344,114 人民币普通股 4,344,114 方素婵 4,174,600 人民币普通股 4,174,600 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2,905,694 人民币普通股 2,905,694 袁晨斌 2,868,911 人民币普通股 2,868,911 林文耀 2,388,476 人民币普通股 2,388,476 冯永亮 2,110,300 人民币普通股 2,110,300 内蒙古禾泰企业管理有限公司 2,049,689 人民币普通股 2,049,689 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东方三明通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,022,401股，普通证券账户未持有公司股票。股东邹英姿通过客户信用交易担保证券账户持有公司4,242,114股，普通证券账户持有公司102,000股。股东方素婵通过客户信用交易担保证券账户持有公司4,174,600股，普通证券账户未持有公司股票。股东林文耀通过客户信用交易担保证券账户持有公司1,100,176股，普通证券账户持有公司1,288,300股。股东冯永亮通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,050,000股，普通证券账户持有公司60,300股。股东内蒙古禾泰企业管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,049,689股，普通证券账户未持有公司股票。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:国机汽车股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,461,389,558.39 5,223,797,966.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 154,991,642.44 713,231,755.71 衍生金融资产应收票据 1,266,688,227.76 1,295,997,511.50 应收账款 7,110,586,488.31 5,589,578,615.71 应收款项融资预付款项 3,548,920,290.55 3,597,858,182.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 509,713,741.82 462,431,707.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,505,551,378.92 3,541,170,339.72 合同资产 2,845,652,508.22 2,418,657,088.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产 481,884,199.47 757,530,130.47 其他流动资产 564,872,805.61 373,889,978.11 流动资产合计 25,450,250,841.49 23,974,143,275.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 327,181,949.16 894,020,973.18 长期股权投资 27,043,526.90 73,429,149.55 其他权益工具投资 1,076,949,841.57 1,076,949,841.57 其他非流动金融资产投资性房地产 185,765,820.83 136,199,353.21 固定资产 2,259,960,686.43 2,278,781,781.54 在建工程 48,079,896.98 47,031,860.65 生产性生物资产 油气资产使用权资产 357,617,915.77 365,617,911.42 无形资产 639,237,304.32 690,530,987.04 开发支出 127,744.31 198,116.05 商誉长期待摊费用 138,756,685.31 145,960,467.05 递延所得税资产 429,252,783.38 409