三友科技：2022年第三季度报告

三友科技 证券代码:834475 三门三友科技股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 公司、本公司、三友科技 指 三门三友科技股份有限公司 报告期、本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 三门三友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门三友科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门三友科技股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、国融证券 指 国融证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《三门三友科技股份有限公司公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 文件存放地点 三门三友科技股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 1．公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 【备查文件目录】 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 三友科技 证券代码 834475 行业 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516） 法定代表人 吴用 董事会秘书 梁建明 注册资本（元） 102,960,000 注册地址 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 办公地址 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 保荐机构 国融证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 554,800,332.49 502,716,680.58 10.36% 归属于上市公司股东的净资产 336,367,717.24 322,630,550.25 4.26% 资产负债率%（母公司） 39.16% 35.13% - 资产负债率%（合并） 39.36% 35.78% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 229,395,934.48 214,368,491.95 7.01% 归属于上市公司股东的净利润 32,536,904.63 27,605,256.63 17.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,387,077.69 25,883,323.48 -25.10% 经营活动产生的现金流量净额 23,040,450.89 26,582,800.59 -13.33% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.27 18.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.84% 8.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.86% 7.99% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 79,094,247.09 75,326,080.35 5.00% 归属于上市公司股东的净利润 14,695,637.60 8,703,949.02 68.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,055,101.85 8,656,905.56 -30.05% 经营活动产生的现金流量净额 -7,092,534.68 3,519,146.09 -301.54% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.46% 2.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.84% 2.67% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、截至报告期末，公司应收票据16,556,235.77元，较上年期末上升312.11%，主要原因系公司本期收取的商业承兑汇票增加所致。 2、截至报告期末，公司应收账款61,704,692.32元，较上年期末下降36.40%，主要原因系公司本期客户货款回笼增加所致。 3、截至报告期末，公司应收款项融资1,300,000.00元，较上年期末下降71.11%，主要原因系公司本期收取的银行承兑汇票减少所致。 4、截至报告期末，公司存货174,980,431.32元，较上年期末上升73.66%，主要原因系公司部分项目单笔订单金额较大，尚未发货确认收入，造成库存商品大幅增加所致。 5、截至报告期末，公司其他流动资产516,982.08元，较上年期末下降71.90%，主要原因系公司本期待抵扣进项税减少所致。 6、截至报告期末，公司在建工程28,424,330.46元，较上年期末上升55.90%，主要原因系公司本期募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”建设投入增加所致。 7、截至报告期末，公司长期待摊费用720,572.12元，较上年期末上升32.91%，主要原因系公司本期办公楼发生装修费用增加所致。 8、截至报告期末，公司其他非流动资产6,068,410.44元，较上年期末上升174.37%，主要原因系公司本期购买设备预付款增加所致。 9、截至报告期末，公司其他非流动金融资产26,940,000.00元，较上年期末上升38.87%，主要原 因系公司2022年8月1日向嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）投资754.00万元所致。 10、截至报告期末，公司应付票据3,014,406.30元，较上年期末下降65.74%，主要原因系公司本期开立银行承兑汇票减少所致。 11、截至报告期末，公司合同负债125,372,459.53元，较上年期末上升46.46%，主要原因系公司本期在手订单增加，预收账款增加所致。 12、截至报告期末，公司应付职工薪酬1,623,916.66元，较上年期末下降55.74%，主要原因系公司上年度年末计提年终奖金所致。 13、截至报告期末，公司应交税费1,491,033.26元，较上年期末上升98.36%，主要原因系公司本期应交增值税、应交企业所得税增加所致。 14、截至报告期末，公司其他应付款59,337.50元，较上年期末上升170.89%，主要原因系公司本期办公楼装修费增加所致。 15、截至报告期末，公司其他流动负债16,726,886.70元，较上年期末上升50.31%，主要原因系公司本期合同预收款增加所致。 16、截至报告期末，公司少数股东权益59,198.94元，较上年期末下降74.58%，主要原因系公司全资子公司杭州九友智能科技有限公司购买其控股子公司浙江海威泰克机器人有限公司少数股东权益所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，公司研发费用14,544,855.76元，较上年同期上升43.23%，主要原因系公司为提升综合实力，加大研发投入所致。 2、2022年1-9月，公司财务费用-676,442.48元，较上年同期上升42.01%，主要原因系公司本期借款增加，利息费用增加、存款利息收入减少以及汇兑收益增加所致。 3、2022年1-9月，公司投资收益10,144,544.70元，较上年同期上升1,214.16%，主要原因系公司本期收到嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。 4、2022年1-9月，公司资产处置收益0.00元，较上年同期下降100.00%，主要原因系公司上年度积极响应政府提出的节能减排号召，处理固定资产卧式燃气蒸汽锅炉和螺杆空压机，造成财产损失所致。 5、2022年1-9月，公司其他收益5,706,597.03元，较上年同期上升153.42%，主要原因系公司本期政府补助收入增加所致。 6、2022年1-9月，公司资产减值损失-1,228,799.11元，较上年同期上升100.00%，主要原因系公司本期计提的合同资产坏账准备金增加所致。 7、2022年1-9月，公司信用减值损失2,876,264.82元，较上年同期下降922.78%，主要原因系公 司本期应收账款大幅减少，上年度计提的坏账准备金转回所致。 8、2022年1-9月，公司营业外支出189,394.09元，较上年同期下降62.89%，主要原因系公司上年同期为三门县慈善总会捐款50万元，本期捐款减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额8,629,195.56元，较上年同期上升159.27%，主要原因系公司本期定期存单到期赎回及理财产品赎回所致。 2、2022年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-33,025,126.72元，较上年同期下降30.12%， 主要原因系公司本期偿还较多借款，本期借款的净增加额小于上期所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,349,515.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,573.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,309,442.49 非经常性损益合计 15,470,384.63 所得税影响数 2,320,557.69 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 13,149,826.94 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 28,435,500 27.62% 6,105,314 34,540,814 33.55% 其中：控股股东、实际控制人 237,436 0.23% 5,605,814 5,843,250 5.68% 董事、监事、高管 - - 148,500 148,500 0.14% 核心员工 791,219 0.77% 328,328 1,119,547 1.09% 有限售条件股份 有限售股份总数 74,524,500 72.38% -6,105,314 68,419,186 66.45% 其中：控股股东、实际控制人 73,049,400 70.95% -5,605,814 67,443,586 65.50% 董事、监事、高管 1,124,100 1.09% -148