康惠制药：康惠制药2022年第三季度报告

证券代码：603139证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 132,118,911.52 9.25 375,140,799.38 11.95 归属于上市公司股东的净利润 2,339,881.00 -63.01 16,264,611.33 -24.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 843,099.26 -69.67 11,289,042.81 -20.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 46,967,223.22 390.29 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43 0.16 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43 0.16 -27.27 加权平均净资产收益率（%） 0.22 -0.37 1.54 -0.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,934,892,041.45 1,860,228,725.79 4.01 归属于上市公司股东的所有者权益 1,055,552,796.94 1,046,679,305.61 0.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 218,445.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 450,129.12 1,853,362.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,516,185.52 4,427,909.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,002.83 -263,479.65 减：所得税影响额 -304,828.72 -1,054,653.21 少数股东权益影响额（税后） -43,701.35 -206,016.29 合计 1,496,781.74 4,975,568.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -63.01 主要系本期成本费用增加引起 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -69.67 同上 基本每股收益（元/股）-本报告期 -71.43 同上 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -71.43 同上 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 390.29 主要系本期销售回款增加引起 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,370 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 陕西康惠控股有限公司 境内非国有 法人 36,706,237 36.75 0 质押 10,000,000 TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings（H.K.）Limited 境外法人 16,425,000 16.44 0 无 0 王延岭 境内自然人 6,650,000 6.66 0 无 0 张文强 境内自然人 2,164,163 2.17 0 无 0 贺海东 境内自然人 760,000 0.76 0 无 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 其他 561,854 0.56 0 无 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 其他 451,533 0.45 0 无 0 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） 其他 370,471 0.37 0 无 0 曹金秋 境内自然人 350,300 0.35 0 无 0 邹小丽 境内自然人 316,000 0.32 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西康惠控股有限公司 36,706,237 人民币普通股 36,706,237 TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings（H.K.）Limited 16,425,000 人民币普通股 16,425,000 王延岭 6,650,000 人民币普通股 6,650,000 张文强 2,164,163 人民币普通股 2,164,163 贺海东 760,000 人民币普通股 760,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 561,854 人民币普通股 561,854 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 451,533 人民币普通股 451,533 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） 370,471 人民币普通股 370,471 曹金秋 350,300 人民币普通股 350,300 邹小丽 316,000 人民币普通股 316,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陕西康惠控股有限公司持有公司36.75%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司6.66%的股份，同时持有康惠控股42.11%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本43.41%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，陕西康惠控股有限公司通过普通证券账户持有29,516,237股，通过证券公司客户信用交易账户持有7,190,000股；张文强通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易账户持有2,164,163股；贺海东通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易账户持有760,000股；曹金秋通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客 户信用交易账户持有350,300股；邹小丽通过普通证券账户持有5,800股，通过证券公司客户信用交易账户持有310,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司与湖州展韬通讯科技有限公司共同出资设立陕西康惠新材科贸有限公司，公司认缴其出资额300万元人民币，持股比例60%，是该公司的控股股东，公司董事长王延岭先生担任其执行董事；湖州展韬通讯科技有限公司认缴出资额200万元，持股比例40%。该公司已于2022年8月30日完成工商登记，并取得营业执照。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:陕西康惠制药股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 280,703,686.58 203,959,902.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 119,467,547.42 衍生金融资产应收票据 12,089,664.00 27,296,739.56 应收账款 169,053,768.91 146,142,009.87 应收款项融资 3,885,123.95 9,633,625.81 预付款项 27,358,361.85 2,943,999.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,994,113.27 5,164,881.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,408,488.54 119,892,500.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,300,000.00 4,300,000.00 其他流动资产 5,013,643.39 27,787,412.08 流动资产合计 630,806,850.49 666,588,618.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,591,480.00 2,591,480.00 长期股权投资 141,935,560.11 129,401,455.17 其他权益工具投资 49,527,933.95 46,527,933.95 其他非流动金融资产投资性房地产 18,053,187.17 18,887,475.50 固定资产 167,231,387.10 117,092,334.83 在建工程 756,330,603.47 710,793,251.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 48,600.00 48,600.00 无形资产 119,620,443.44 122,093,380.33 开发支出 8,977,789.90 8,346,743.32 商誉 19,981,033.75 19,981,033.75 长期待摊费用 2,502,334.99 3,172,637.02 递延所得税资产 4,853,299.19 4,853,299.19 其他非流动资产 8,431,537.89 9,850,482.89 非流动资产合计 1,304,085,190.96 1,193,640,107.54 资产总计 1,934,892,041.45 1,860,228,725.79 流动负债： 短期借款 73,943,000.00 18,643,600.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,313,316.00 应付账款 134,403,575.51 169,334,446.36 预收款项合同负债 6,884,525.12 13,355,475.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,069,342.35 5,810,576.84 应交税费 7,758,817.27 5,670,637.30 其他应付款 23,211,308.58 28,742,881.01 其中：应付利息 1,027,541.15 应付股利 2,400,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 127,479,483.70 72,886,259.44 其他流动负债 824,541.28 1,665,492.37 流动负债合计 378,574,593.81 318,422,684.80 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 374,202,164.23 393,008,685.70 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款