长城军工：安徽长城军工股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601606证券简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 218,184,893.56 -2.87% 960,753,903.17 32.19% 归属于上市公司股东的净利润 -18,467,334.92 6.27% -15,801,923.55 39.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,252,545.99 -0.27% -34,441,263.52 8.35% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -291,443,588.14 -821.57% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.00% -0.022 39.39% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.00% -0.022 39.39% 加权平均净资产收益率（%） -0.73% -12.27% -0.62% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,097,949,431.46 4,217,067,809.93 -2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,512,938,186.90 2,559,409,911.58 -1.82% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -44,519.01 -71,279.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,487,297.86 21,859,227.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -56,387.52 -56,387.52 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,088.10 205,511.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 915,126.42 3,290,560.82 少数股东权益影响额（税后） 1,141.94 7,171.34 合计 4,785,211.07 18,639,339.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -58.37% 主要系公司本期为完成全年生产任务，购买原材料、配套件，以及应收款项增加、应付款项减少所致。 预付款项 130.94% 主要系报告期内公司预付的材料款增加所致 在建工程 54.86% 主要系公司本期固定资产投资增加所致。 应付票据 62.20% 主要系公司本期开具的银行承兑汇票增加所致。 合同负债 -78.48% 主要系公司本期预收货款实现销售所致。 一年内到期的非流动负债 -91.66% 主要系公司本期归还一年内到期的银行长期借款所致。 长期借款 -100.00% 主要系公司本期归还银行长期借款所致。 营业总收入 32.19% 主要系公司本期大力开展提质扩量增效活动，努力实现均衡生产，以及军品外贸收入同比增加所致。 营业成本 41.10% 本期营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系本期军品销售结构变化、民品受原材料涨价影响毛利率下降以及按新会计准则运输费放在营业成本核算所致。 销售费用 -52.15% 主要系公司本期按新会计准则运输费放在营业成本核算，以及受新冠疫情影响，差旅费等销售费用同比减少所致。 其他收益 73.08% 主要系公司取得的政府补助增加所致。 信用减值损失 453.46% 主要系公司本期应收账款增加计提的坏账准备所致。 经营活动产生的现金流量净额 -821.57% 主要系公司本期受应收款项增加影响，经营活动现金流入较少所致。 投资活动产生的现金流量净额 26.13% 主要系公司本期固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 75.04% 主要系公司本期短期银行存款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,301 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽军工集团控股有限公司 国有法人 426,501,559 58.89 0 无 安徽国海投资发展有限公司 境内非国 有法人 25,114,988 3.47 0 无 安徽金九华国际大酒店有限公司 境内非国 有法人 4,300,000 0.59 0 未知 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 3,187,732 0.44 0 无 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,176,877 0.44 0 未知 易文 未知 3,035,599 0.42 0 未知 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 其他 1,856,900 0.26 0 未知 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,151,777 0.16 0 未知 鲁质成 未知 1,120,000 0.15 0 未知 蒋尚成 未知 894,400 0.12 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽军工集团控股有限公司 426,501,559 人民币普通股 426,501,559 安徽国海投资发展有限公司 25,114,988 人民币普通股 25,114,988 安徽金九华国际大酒店有限公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 中国长城资产管理股份有限公司 3,187,732 人民币普通股 3,187,732 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 3,176,877 人民币普通股 3,176,877 易文 3,035,599 人民币普通股 3,035,599 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 1,856,900 人民币普通股 1,856,900 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1,151,777 人民币普通股 1,151,777 鲁质成 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 蒋尚成 894,400 人民币普通股 894,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽军工集团控股有限公司为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽长城军工股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 262,892,054.97 631,520,474.97 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 0.00 351,474.39 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 1,322,389,807.87 1,129,946,490.30 应收款项融资 83,193,403.65 158,005,494.90 预付款项 94,360,932.63 40,859,922.35 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 20,283,027.00 21,176,866.80 其中：应收利息 0.00 应收股利 9,083.14 6,942.42 买入返售金融资产 0.00 存货 727,131,549.30 617,387,556.06 合同资产 0.00 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 1,109,186.90 4,579,730.49 流动资产合计 2,511,359,962.32 2,603,828,010.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 债权投资 0.00 其他债权投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 0.00 其他权益工具投资 53,722.43 51,316.89 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产 117,198,937.34 120,139,576.19 固定资产 1,104,788,698.37 1,137,584,211.59 在建工程 36,537,025.22 23,594,018.86 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 使用权资产 5,177,200.12 8,191,909.66 无形资产 222,063,444.21 227,286,446.22 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 71,314,381.45 65,003,789.86 其他非流动资产 29,456,060.00 31,388,530.40 非流动资产合计 1,586,589,469.14 1,613,239,799.67 资产总计 4,097,949,431.46 4,217,067,809.93 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 228,237,673.62 向中央银行借款 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 147,266,540.65 90,794,580.48 应付账款 655,955,920.76 735,684,450.10 预收款项 0.00 合同