安记食品：安记食品2022年第三季度报告

证券代码：603696证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 165,554,074.76 13.78 402,934,580.98 0.64 归属于上市公司股东的净利润 6,259,460.81 -31.15 16,148,493.54 -55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,734,224.62 -8.35 19,764,275.75 -34.46 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,220,913.73 -93.25 基本每股收益（元/股） 0.03 -25 0.07 -53.33 稀释每股收益（元/股） 0.03 -25 0.07 -53.33 加权平均净资产收益率（%） 1.15 减少0.49 个百分点 2.97 减少3.51个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 634,665,134.65 641,120,386.13 -1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 539,299,694.63 548,748,872.76 -1.72 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -8,579.23 14,965.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 278,800.93 568,341.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,681,199.40 -3,993,242.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,995.24 996.33 减：所得税影响额 88,781.35 206,843.55 合计 -1,474,763.81 -3,615,782.21 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要会计数据项目：归属于上市公司股东的净利润本报告期 -31.15 1.受外围市场影响部分原料价格持续上涨，导致毛利下降所致2.受证券市场调整影响计提理财产品公允价值减值所致 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末 -55.00 1.受泉州、上海疫情及各地散发疫情影响，销售收入下降所致2.受外围市场影响部分原料价格持续上涨，导致毛利下降所致3.受证券市场调整影响计提理财产品公允价值减值所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末 -34.46 主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -93.25 主要是本报告期应付票据到期支付所致 基本每股收益（元/股）年初至报告期末 -53.33 主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 稀释每股收益（元/股）年初至报告期末 -53.33 主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 资产负债表项目报告期末：应收账款 32.98 主要是本期末部份特通渠道客户欠款未到账期,导致应收账款增加所致 预付款项 119.78 主要是本期末预付大宗材料款较多所致 其他流动资产 -74.42 主要是上期末待认证进项税额在本报告期认证以及根据税务政策留抵进项退回所致 长期待摊费用 100.04 主要是本报告期为了提高仓库库容量和空间利用率增加货架所致 应付票据 -36.92 主要是本报告期应付票据到期支付所致 合同负债 92.51 主要是本报告期预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 -60.76 主要是本报告期发放上年度年终奖金所致 其他流动负债 92.51 主要是本报告期预收客户货款增加，随之当 期销售税额增加所致 递延所得税负债 -442.14 主要是本报告期内理财及结构性存款因市场调整影响预提减值所致 其他综合收益 -35.56 主要是本报告期受市场环境影响汇率变动所致 利润表项目年初至报告期末：其他收益 193.7 主要是本报告期内政府补助增加所致 投资收益 -78.91 主要是本报告期内公司自有资金购买理财未到期及到期赎回收益减少所致 公允价值变动收益 -290.92 主要是本报告期内公司购买理财受市场调整影响预提收益减少所致 信用减值损失 90.29 主要是本报告期末应收账款增加预提坏账准备所致 现金流量表项目年初至报告期末：经营活动产生的现金流量净额 -93.25 主要是本报告期应付票据到期支付所致 投资活动产生的现金流量净额 -146.84 主要是本报告期内购买与收回理财产品的现金净流入金额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -48.94 主要是本报告期派发现金红利减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22499 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 林肖芳 境外自然人 116,880,434 49.69 0 无 0 东方联合国际投资（香港）有限公司 境外法人 35280000 15.00 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 其他 1684910 0.72 0 无 0 陈银焕 境内自然人 600500 0.26 0 无 0 扈梅 境内自然人 600000 0.26 0 无 0 苏友维 境内自然人 577200 0.25 0 无 0 阮寿国 境内自然人 565100 0.24 0 无 0 丁文专 境内自然人 470000 0.20 0 无 0 华泰证券股份有限公司 其他 408189 0.17 0 无 0 UBSAG 其他 402527 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林肖芳 116,880,434 人民币普通股 116,880,434 东方联合国际投资（香港）有限公司 35280000 人民币普通股 35,280,000 中国农业银行股份有限公司－泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 1684910 人民币普通股 1,684,910 陈银焕 600500 人民币普通股 600,500 扈梅 600000 人民币普通股 600,000 苏友维 577200 人民币普通股 577,200 阮寿国 565100 人民币普通股 565,100 丁文专 470000 人民币普通股 470,000 华泰证券股份有限公司 408189 人民币普通股 408,189 UBSAG 402527 人民币普通股 402,527 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、林肖芳、东方联合为一致行动人。2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安记食品股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 111,075,608.25 158,450,461.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 161,434,446.26 145,094,217.84 衍生金融资产应收票据应收账款 16,115,157.46 12,118,408.66 应收款项融资预付款项 44,101,723.54 20,066,335.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,270,340.72 1,245,593.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 37,785,697.61 34,731,577.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,320,293.06 5,161,760.21 流动资产合计 373,103,266.90 376,868,354.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 51,650,137.59 56,436,667.27 在建工程 134,764,427.73 131,416,890.60 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,288,848.25 2,095,776.46 无形资产 36,439,313.23 37,366,219.10 开发支出 商誉长期待摊费用 985,774.32 492,786.20 递延所得税资产 2,353,947.66 3,217,211.59 其他非流动资产 33,079,418.97 33,226,480.17 非流动资产合计 261,561,867.75 264,252,031.39 资产总计 634,665,134.65 641,120,386.13 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 21,558,580.00 34,174,250.00 应付账款 8,242,954.72 8,174,451.53 预收款项合同负债 36,629,853.00 19,027,538.17 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,237,649.11 8,250,241.32 应交税费 10,152,753.90 7,923,532.89 其他应付款 8,874,716.22 10,057,594.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 999,696.36 929,113.88 其他流动负债 4,761,880.88 2,473,579.96 流动负债合计 94,458,084.19 91,010,302.05 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 1,439,137.02 1,205,784.05 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 递延所得税负债 -531,781.19 155,427.27 其他非流动负债 非流动负债合计 907,355.83 1,361,211.32 负债合计 95,365,440.02 92,371,513.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,200,000.0