戴维医疗：2022年第三季度报告全文（更新后）

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2022-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 140,779,306.15 13.98% 349,787,104.41 7.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,081,226.28 19,550.73% 75,997,999.34 12.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,345,815.85 1,240.33% 61,393,587.65 7.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,138,368.32 187.28% 基本每股收益（元/股） 0.1392 19,785.71% 0.2639 12.73% 稀释每股收益（元/股） 0.1392 19,785.71% 0.2639 12.73% 加权平均净资产收益率 3.94% 3.92% 7.39% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,206,557,240.46 1,155,886,846.70 4.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,037,724,682.49 990,526,683.15 4.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -664.16 705.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,125,292.96 8,520,786.71 委托他人投资或管理资产的损益 3,362,765.33 8,746,669.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,793.63 -159,343.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,842.96 减：所得税影响额 659,190.07 2,577,249.12 合计 3,735,410.43 14,604,411.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末数（元） 期初数（元） 变动比率 变动原因 应收账款 33,937,442.78 15,794,123.05 114.87% 主要由于公司给予代理商信用期内信用额增加所致。 预付款项 21,606,253.72 6,379,505.67 238.68% 主要由于预付的材料款、检测费等支出增加所致。 其他应收款 2,182,976.15 866,191.07 152.02% 主要由于支付的出差人员备用金增加所致。 其他流动资产 2,739,281.29 -100.00% 主要由于公司享受延缓缴税政策，预缴税款减少所致。 其他非流动金融资 产 7,500,000.00 5,000,000.00 50.00% 主要由于公司对外投资增加所致。 投资性房地产 30,109,680.18 主要由于对部分闲置的厂房进行出租，使得固定资产转为投资性房地产。 使用权资产 16,493,487.40 748,592.76 2103.27% 主要由于公司向外承租厂房所致 无形资产 48,058,278.83 26,586,834.24 80.76% 主要由于子公司公司购买了土地使用权所致。 应交税费 26,181,818.38 12,734,631.79 105.60% 主要由于公司享受延缓缴税政策，应交未交的税金增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,991,871.57 430,388.89 595.16% 主要由于公司向外承租厂房所致。 其他流动负债 1,302,461.01 2,938,652.65 -55.68% 主要由于内销合同负债减少，内含应交增值税也相应减少所致。 租赁负债 12,956,253.69 159,649.36 8015.44% 主要由于公司向外承租厂房所致。 2、利润表项目 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比率 变动原因 财务费用 -23,624,759.40 -1,536,401.85 -1437.67% 主要由于汇率变动引起的汇兑收益增加所致。 其他收益 8,520,786.71 1,554,050.23 448.30% 主要由于本期收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -10,551,233.56 8,241,217.90 -228.03% 主要是对参股子公司按权益法确认的投资收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,061,157.16 -586,245.57 -81.01% 主要由于本期应收账款增加，而使坏账减值损失增加所致。 营业外收入 29,021.90 1,749,219.22 -98.34% 主要由于违约收入减少。 营业外支出 122,627.82 737,428.72 -83.37% 主要由于存货报废增加所致。 3、现金流量表项目 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净 额 25,138,368.32 -28,803,236.80 187.28% 主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净 额 84,254,695.53 69,175,881.97 21.80% 主要由于本期购买的理财产品比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 -30,531,004.92 -43,385,922.71 29.63% 主要由于分配股利支付的现金比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 北京嘉华宝通咨询有限公司 其他 0.29% 840,000 0 朱富德 境内自然人 0.24% 685,800 0 吕振堂 境内自然人 0.19% 537,200 0 颜宏蕾 境内自然人 0.18% 508,000 0 王键 境内自然人 0.17% 500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 北京嘉华宝通咨询有限公司 840,000 人民币普通股 840,000 朱富德 685,800 人民币普通股 685,800 吕振堂 537,200 人民币普通股 537,200 颜宏蕾 508,000 人民币普通股 508,000 王键 500,000 人民币普通股 500,000 郑州迪生仪器仪表有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 金国恩 463,600 人民币普通股 463,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有840,000股，实际合计持有840,000股。2、公司股东金国恩通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有463,600股，实际合计持有463,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 李则东 729,000 0 0 729,000 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 俞永伟 637,875 0 0 637,875 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 林定余 205,527 0 0 205,527 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 马建民 2,400 0 0 2,400 高管离职锁定 自其原任期届满后6个月，期间按规定解锁。 合计 98,645,952 0 0 98,645,952 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 432,342,615.85 336,661,032.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 250,000,000.00 350,686,958.91 衍生金融资产应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 33,937,442.78 15,794,123.05 应收款项融资预付款项 21,606,253.72 6,379,505.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,182,976.15 866,191.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 147,703,255.50 137,388,700.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,739,281.29 流动资产合计 889,772,544.00 852,515,793.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 50,067,556.21 69,